Zenith Graphics Services (0836.794.848) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	583 321	752 025	704 686	674 647	618 039	598 500	577 076	1,2 M	1,1 M	901 047	860 059	922 770	283 215	176 932
Actifs immobilisés`21/28`	20 983	6 061	3 963	6 243	8 830	10 844	3 025	9 989	20 118	41 506	46 618	31 802	42 878	15 738
Immobilisations incorporelles`21`	-	6 061	3 963	6 243	8 524	9 963	1 068	5 574	12 450	22 764	18 960	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	20 983	-	-	-	306	881	1 957	4 415	7 668	18 742	27 658	31 802	42 878	15 738
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	158	263	-
Mobilier et matériel roulant`24`	20 983	-	-	-	-	-	223	498	773	7 230	12 449	7 785	6 510	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	306	881	1 734	3 917	6 895	11 512	15 139	23 859	36 105	15 738
Actifs circulants`29/58`	562 337	745 964	700 724	668 404	609 209	587 657	574 051	1,2 M	1,1 M	859 541	813 441	890 969	240 337	161 194
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	24 621	24 800	20 957	14 713	14 365	17 101	6 695	12 038	16 319	21 355	17 475	18 745	-	-
Stocks`30/36`	24 621	24 800	20 957	14 713	14 365	17 101	6 695	12 038	16 319	21 355	17 475	18 745	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	277 517	274 580	133 956	227 768	163 535	119 595	423 633	236 186	96 113	179 080	241 413	373 999	146 794	142 994
Créances commerciales`40`	273 169	254 551	113 926	221 528	162 541	109 126	134 936	205 189	92 182	160 864	240 380	372 705	140 948	142 994
Autres créances`41`	4 348	20 029	20 029	6 240	994	10 470	288 696	30 996	3 931	18 216	1 033	1 294	5 846	-
Valeurs disponibles`54/58`	245 200	446 584	545 811	425 923	401 309	428 460	135 143	986 655	915 786	658 012	553 383	497 159	92 723	18 017
Comptes de régularisation`490/1`	15 000	-	-	-	30 000	22 500	8 580	-	30 132	1 094	1 170	1 066	820	183
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	583 321	752 025	704 686	674 647	618 039	598 500	577 076	1,2 M	1,1 M	901 047	860 059	922 770	283 215	176 932
Capitaux propres`10/15`	306 734	301 776	299 728	289 537	278 713	278 270	277 307	1,1 M	955 248	735 734	604 170	531 175	210 993	98 200
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	294 334	289 376	287 328	277 137	266 313	265 870	264 907	1,1 M	942 848	723 334	591 770	518 775	198 593	85 800
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	294 334	289 376	287 328	275 277	264 453	264 010	263 047	1,1 M	940 988	721 474	589 910	516 915	196 733	83 940
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	276 587	450 249	404 958	385 110	339 326	320 230	299 768	167 594	123 221	165 312	255 889	391 595	72 222	78 731
Dettes à un an au plus`42/48`	274 434	448 749	402 879	383 415	337 341	317 046	297 753	165 478	121 304	163 812	253 898	389 884	71 123	77 673
Dettes financières`43`	-	-	-	-	9 167	5 000	10 000	10 000	45 139	33 744	36 747	26 667	13 333	13 333
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	9 167	5 000	10 000	10 000	45 139	33 744	36 747	26 667	13 333	13 333
Dettes commerciales`44`	108 442	140 100	128 511	79 260	48 116	89 675	138 256	147 715	58 390	96 509	89 004	191 874	53 586	19 004
Fournisseurs`440/4`	108 442	140 100	128 511	79 260	48 116	89 675	138 256	147 715	58 390	96 509	89 004	191 874	53 586	19 004
Acomptes reçus sur commandes`46`	21 596	8 106	2 073	946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 500	47 402	22 703	58 158	33 306	24 042	24 111	5 674	17 774	33 245	25 848	165 938	3 319	45 107
Impôts`450/3`	2 500	47 402	22 703	58 158	33 306	24 042	24 111	5 674	17 774	14 605	16 910	158 253	563	45 107
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 640	8 938	7 686	2 757	-
Autres dettes`47/48`	141 896	253 141	249 591	245 052	246 753	198 329	125 386	2 088	-	313	102 300	5 405	884	228
Comptes de régularisation`492/3`	2 153	1 500	2 079	1 695	1 985	3 184	2 015	2 116	1 917	1 500	1 991	1 711	1 099	1 059
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	188 322	309 248	317 342	286 326	298 289	236 976	181 719	191 318	98 059	325 998	359 685	537 402	237 098	135 290
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2 060	-	-	-	-	-	-	-906	524	93 136	66 908	40 470	11 798	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 641	2 584	2 280	2 587	2 014	3 584	6 964	10 129	4 985	15 792	24 498	18 721	18 490	4 605
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542	-	-	117
Autres charges d'exploitation`640/8`	411	387	498	348	348	868	868	1 019	16	943	871	348	437	610
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	182 211	306 277	314 564	283 392	295 928	232 524	173 887	181 077	92 534	216 127	266 866	477 863	206 374	129 957
Produits financiers`75/76B`	8 705	8 252	708	8 501	1 934	121	281	1 254	293	1 318	2 183	2 490	1 684	56
Produits financiers récurrents`75`	8 705	8 252	708	8 501	1 934	121	281	1 254	293	1 318	2 183	2 490	1 684	56
Charges financières`65/66B`	556	453	492	693	527	802	822	1 154	943	2 033	1 571	546	641	295
Charges financières récurrentes`65`	556	453	492	693	527	802	822	1 154	943	2 033	1 571	546	641	295
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	190 359	314 075	314 779	291 199	297 335	231 843	173 345	181 177	91 883	215 412	267 363	479 808	207 417	129 718
Impôts sur le résultat`67/77`	45 401	60 578	56 893	38 769	52 047	35 282	51 312	59 151	30 910	83 848	94 368	159 626	69 625	43 917
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	144 958	253 497	257 886	252 430	245 288	196 561	122 033	122 026	60 973	131 564	172 995	320 182	137 792	85 800
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	144 958	253 497	257 886	252 430	245 288	196 561	122 033	122 026	60 973	131 564	172 995	320 182	137 792	85 800
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	144 958	253 497	257 886	252 430	245 288	196 561	122 033	122 026	60 973	131 564	172 995	320 182	137 792	85 800
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	800 000	-	-	-	-	-	25 000	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	4 958	2 047	10 191	10 824	442	963	33	122 026	60 973	131 564	72 995	320 182	137 792	85 800
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	4 958	2 047	10 191	10 824	442	963	33	122 026	60 973	131 564	72 995	320 182	137 792	83 940
Bénéfice à distribuer`694/7`	140 000	251 450	247 695	241 606	244 846	195 598	922 000	-	-	-	100 000	-	25 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	140 000	170 000	160 000	105 000	155 000	95 000	922 000	-	-	-	100 000	-	25 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	0	81 450	87 695	136 606	89 846	100 598	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,2	1,4	0,4	-
Heures prestées`1013`	88	-	-	-	-	-	-	-	-	4 764	3 683	2 492	661	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	11-06-2026	2026-00157641	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	11-06-2025	2025-00130684	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	20-06-2024	2024-00144473	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	07-06-2023	2023-00110602	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	04-07-2022	2022-20123113	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	15-06-2021	2021-20000043	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	29-06-2020	2020-22100547	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	25-07-2019	2019-37700375	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	06-07-2018	2018-29700082	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	11-01-2018	2018-01000594	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	28-12-2016	2016-71900125	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	05-01-2016	2016-00700457	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	14-01-2015	2015-01300484	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	11-02-2014	2014-03200413	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	01-02-2013	2013-02500122	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	185 851	308 861	316 844	285 979	297 941	236 108	180 851	191 206	97 519	231 919	291 363	496 585	224 864	134 563
Cash-flow	148 599	256 082	260 167	255 017	247 302	200 145	128 998	132 154	65 958	147 357	197 493	338 903	156 282	90 406
Investissements en immobilisations (approximation)	18 563	4 683	0	0	0	11 402	0	0	825	10 680	39 314	7 645	45 630	19 673
Variation des valeurs disponibles	-201 384	-99 228	119 888	24 614	-27 151	293 317	-851 512	70 868	257 775	104 628	56 224	404 436	74 706	-
Fonds de roulement	287 903	297 215	297 845	284 989	271 867	270 610	276 297	1,1 M	937 047	695 729	559 543	501 084	169 214	83 521
Solvabilité	52,6 %	40,1 %	42,5 %	42,9 %	45,1 %	46,5 %	48,1 %	86,5 %	88,6 %	81,7 %	70,2 %	57,6 %	74,5 %	55,5 %
Liquidité générale	2,05	1,66	1,74	1,74	1,81	1,85	1,93	7,46	8,72	5,25	3,20	2,29	3,38	2,08
Liquidité immédiate	1,96	1,61	1,69	1,70	1,76	1,80	1,91	7,39	8,59	5,12	3,13	2,24	3,38	2,08
Taux d'endettement	0,90	1,49	1,35	1,33	1,22	1,15	1,08	0,16	0,13	0,22	0,42	0,74	0,34	0,80
ROE	47,3 %	84,0 %	86,0 %	87,2 %	88,0 %	70,6 %	44,0 %	11,3 %	6,4 %	17,9 %	28,6 %	60,3 %	65,3 %	87,4 %
ROA	24,9 %	33,7 %	36,6 %	37,4 %	39,7 %	32,8 %	21,1 %	9,8 %	5,7 %	14,6 %	20,1 %	34,7 %	48,7 %	48,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	0
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	0,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,2
Sous contrat à durée indéterminée	1
Entrées	1
Sorties	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	18 563 €	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	4 683 €	-	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 641 €	2 584 €	2 280 €	2 587 €	2 014 €

Zenith Graphics Services

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité52,6 %

Liquidité2,05

Rentabilité24,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP10 300 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Zenith Graphics Services

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