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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	444 676	427 027	475 357	466 245	477 289	331 933	320 458	327 710	313 707	274 389	270 833	261 652	206 156	79 285	54	951 019	967 063	983 448	194 633
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930 334	952 793	969 947	171 877
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930 334	952 793	969 947	171 877
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930 334	952 793	969 947	171 877
Actifs circulants`29/58`	444 676	427 027	475 357	466 245	477 289	331 933	320 458	327 710	313 707	274 389	270 833	261 652	206 156	79 285	54	20 685	14 270	13 501	22 756
Créances à un an au plus`40/41`	55 490	54 727	75 958	72 395	65 575	219 610	262 992	258 222	308 173	267 316	261 782	7 540	8 838	15 979	-	19 503	10 031	9 385	9 613
Créances commerciales`40`	11 000	12 000	-	-	11 750	19 000	35 350	-	35 350	-	-	7 540	8 838	12 345	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	44 490	42 727	75 958	72 395	53 825	200 610	227 642	258 222	272 823	267 316	261 782	-	-	3 634	-	19 503	10 031	9 385	9 613
Placements de trésorerie`50/53`	371 000	371 000	389 750	389 750	389 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	18 186	1 300	9 649	4 100	21 964	112 323	57 466	69 488	5 534	7 073	9 051	254 112	197 318	63 306	54	1 182	4 239	4 116	12 499
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	444 676	427 027	475 357	466 245	477 289	331 933	320 458	327 710	313 707	274 389	270 833	261 652	206 156	79 285	54	951 019	967 063	983 448	194 633
Capitaux propres`10/15`	443 326	419 027	397 368	369 476	345 640	321 885	319 208	316 303	313 632	274 389	270 833	261 641	183 520	79 285	-2 693	463 363	557 975	336 322	-878 220
Apport`10/11`	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,2 M	1,2 M
Capital`10`	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,2 M	1,2 M
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 194	410 194	410 194	-
Réserves`13`	172 017	172 017	172 017	172 017	172 017	172 017	172 017	172 017	172 017	172 017	172 017	172 017	172 017	172 017	172 016	172 017	172 017	172 017	172 017
Réserves indisponibles`130/1`	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500
Réserves disponibles`133`	52 517	52 517	52 517	52 517	52 517	52 517	52 517	52 517	52 517	52 517	52 517	52 517	52 517	52 517	52 516	52 517	52 517	52 517	52 517
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2,2 M	-2,2 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,4 M	-2,4 M	-2,4 M	-2,5 M	-2,6 M	-2,7 M	-2,6 M	-2,5 M	-2,5 M	-2,2 M
Dettes`17/49`	1 350	8 000	77 988	96 769	131 649	10 048	1 250	11 407	75	-	-	11	22 636	-	2 747	487 656	409 088	647 126	1,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	68 128	96 769	127 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	68 128	96 769	127 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1 350	8 000	9 860	-	3 990	10 048	1 250	11 407	75	-	-	11	22 636	-	2 747	473 606	408 753	647 126	1,1 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	400 000	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 747	400 000	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 747	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 350	8 000	6 500	-	-	-	1 250	-	-	-	-	-	21 102	-	-	3 435	358	6 646	44 060
Fournisseurs`440/4`	1 350	8 000	6 500	-	-	-	1 250	-	-	-	-	-	21 102	-	-	3 435	358	6 646	44 060
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	3 360	-	3 990	10 048	-	11 407	75	-	-	11	1 534	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	-	3 360	-	3 990	10 048	-	11 407	75	-	-	11	1 534	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 171	8 395	240 480	1,0 M
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 050	335	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 474
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 194	358	8 112	1 910	8 445
Marge brute d'exploitation`9900`	9 584	9 071	9 836	14 664	11 487	-2 149	-2 034	-2 333	34 229	-1 458	7 507	77 699	104 301	82 155	-2 187	-42 554	837	-10 625	79 480
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 772	30 009
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 459	17 154	17 155	8 778
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22 616
Autres charges d'exploitation`640/8`	654	387	600	-	-	457	455	453	451	451	450	449	446	97	264	803	678	5 775	26 772
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 358	175 000	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 931	8 684	9 236	14 664	11 487	-2 605	-2 489	-2 786	33 778	-1 909	7 057	77 250	103 855	82 058	-2 451	-65 816	-16 995	-33 554	66 546
Produits financiers`75/76B`	14 263	17 073	28 563	16 070	16 475	5 312	5 420	5 481	5 482	5 490	1 830	1 153	615	9	-	13	7	30	104
Produits financiers récurrents`75`	14 263	17 073	28 563	16 070	16 475	5 312	5 420	5 481	5 482	5 490	1 830	1 153	615	9	-	13	7	30	104
Charges financières`65/66B`	45	347	2 398	3 148	457	30	26	24	24	24	38	85	81	89	230	29 167	24 114	17 033	14 990
Charges financières récurrentes`65`	45	347	2 398	3 148	457	30	26	24	24	24	38	85	81	89	230	29 167	24 114	17 033	14 990
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	23 149	25 409	35 401	27 586	27 505	2 677	2 905	2 671	39 236	3 557	8 849	78 318	104 389	81 978	407 513	-94 612	-38 348	-223 647	60 105
Impôts sur le résultat`67/77`	-1 150	3 750	7 509	3 750	3 750	-	-	-	-7	1	-343	197	154	-	-	-	-	4	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	24 298	21 659	27 893	23 836	23 755	2 677	2 905	2 671	39 243	3 556	9 192	78 121	104 235	81 978	407 513	-94 612	-38 348	-223 651	60 105
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	24 298	21 659	27 893	23 836	23 755	2 677	2 905	2 671	39 243	3 556	9 192	78 121	104 235	81 978	407 513	-94 612	-38 348	-223 651	60 105
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2,2 M	-2,2 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,4 M	-2,4 M	-2,4 M	-2,5 M	-2,6 M	-2,7 M	-2,6 M	-2,5 M	-2,5 M	-2,2 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-2,2 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	27-07-2026	2026-00335905	PDF
31-12-2024	schéma micro	02-08-2025	2025-00353561	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-07-2024	2024-00266843	PDF
31-12-2022	schéma micro	03-08-2023	2023-00310631	PDF
31-12-2021	schéma micro	19-06-2022	2022-20072088	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-07-2021	2021-42400185	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-09-2020	2020-55300546	PDF
31-12-2018	schéma micro	18-07-2019	2019-34800001	PDF
31-12-2017	schéma micro	06-07-2018	2018-30800260	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	17-07-2017	2017-33600428	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	05-07-2016	2016-30000340	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	05-07-2015	2015-27900302	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	05-08-2014	2014-40000533	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	05-07-2013	2013-27500197	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	04-07-2012	2012-26400095	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	24-06-2011	2011-20600574	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	26-07-2010	2010-34700542	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	15-06-2009	2009-22200176	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	10-07-2008	2008-40200316	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	27-09-2007	2007-75700040	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-07-2006	2006-50202134	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	08-09-2005	2005-66400227	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	18-11-2004	2004-79200069	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	04-07-2003	2003-35200167	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	10-07-2002	2002-35500144	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	11-06-2001	2001-18400244	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-43 357	159	-16 399	75 324
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-72 153	-21 194	-206 496	68 883
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	403 121	40 000
Variation des valeurs disponibles	16 885	-8 348	5 549	-17 864	-90 359	54 857	-12 022	63 954	-1 539	-1 978	-245 061	56 794	134 012	63 252	-	-3 057	123	-8 383	-
Fonds de roulement	443 326	419 027	465 497	-	473 299	321 885	319 208	316 303	313 632	-	-	261 641	183 520	-	-2 693	-452 921	-394 483	-633 625	-1,1 M
Solvabilité	99,7 %	98,1 %	83,6 %	79,2 %	72,4 %	97,0 %	99,6 %	96,5 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	89,0 %	100,0 %	-	48,7 %	57,7 %	34,2 %	-451,2 %
Liquidité générale	-	53,38	48,21	-	-	33,03	-	28,73	-	-	-	-	9,11	-	-	0,04	0,03	0,02	0,02
Taux d'endettement	0,00	0,02	0,20	0,26	0,38	0,03	0,00	0,04	0,00	-	-	0,00	0,12	-	-	1,05	0,73	1,92	-
ROE	5,5 %	5,2 %	7,0 %	6,5 %	6,9 %	0,8 %	0,9 %	0,8 %	12,5 %	1,3 %	3,4 %	29,9 %	56,8 %	103,4 %	-	-20,4 %	-6,9 %	-66,5 %	-
ROA	5,5 %	5,1 %	5,9 %	5,1 %	5,0 %	0,8 %	0,9 %	0,8 %	12,5 %	1,3 %	3,4 %	29,9 %	50,6 %	103,4 %	-	-9,9 %	-4,0 %	-22,7 %	30,9 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 jours	536 jours

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Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité99,7 %

Liquidité-

Rentabilité5,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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