Zelar (0849.281.025) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	60 579	59 346	58 280	58 761	69 642	81 669	67 528	75 465	38 187	32 300	29 304	13 975	29 450
Actifs immobilisés`21/28`	1 487	-	5 000	10 750	20 250	29 750	25 000	32 527	5 055	10 915	16 776	155	388
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1 487	-	-	750	5 250	9 750	-	2 527	5 055	10 915	16 776	155	388
Mobilier et matériel roulant`24`	1 487	-	-	750	5 250	9 750	-	2 527	5 055	10 915	16 776	155	388
Actifs circulants`29/58`	59 093	59 346	53 280	48 011	49 392	51 919	42 528	42 938	33 132	21 384	12 528	13 820	29 062
Créances à un an au plus`40/41`	23 475	43 111	31 625	24 046	19 331	15 682	27 230	17 063	25 516	16 321	3 430	13 800	26 621
Créances commerciales`40`	21 856	20 660	16 821	18 750	7 955	15 445	15 802	10 910	13 461	9 910	3 430	318	2 413
Autres créances`41`	1 620	22 451	14 804	5 296	11 375	236	11 427	6 153	12 055	6 410	-	13 482	24 208
Valeurs disponibles`54/58`	31 673	16 235	21 655	23 867	30 062	36 238	15 298	25 875	7 616	5 064	9 098	20	2 154
Comptes de régularisation`490/1`	3 945	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	287
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	60 579	59 346	58 280	58 761	69 642	81 669	67 528	75 465	38 187	32 300	29 304	13 975	29 450
Capitaux propres`10/15`	44 048	49 223	38 110	43 554	39 504	48 046	38 512	36 202	33 180	25 470	16 125	13 796	27 784
Apport`10/11`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	1
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	1
Réserves`13`	43 260	30 260	19 510	24 860	24 310	29 310	19 810	17 560	14 560	6 860	-	-	18 599
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	18 599
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	43 260	30 260	19 510	23 000	22 450	27 450	17 950	15 700	12 700	5 000	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	788	363	-	94	-3 406	136	102	42	20	10	-2 475	-4 804	9 184
Dettes`17/49`	16 532	10 123	20 170	15 207	30 139	33 624	29 016	39 264	5 007	6 830	13 179	179	1 666
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	1 795	7 099	13 428	21 878	22 314	27 161	-	369	4 719	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	1 795	7 099	13 428	21 878	22 314	27 161	-	369	4 719	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	16 532	10 123	18 375	8 107	16 711	11 746	6 703	12 103	5 007	6 461	8 460	179	1 666
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 529	2 801	6 325	7 328	9 450	9 267	5 847	5 739	1 369	5 358	4 198	-	1 415
Dettes commerciales`44`	1 416	4 068	1 254	779	698	916	856	3 307	581	144	104	-	251
Fournisseurs`440/4`	1 416	4 068	1 254	779	698	916	856	3 307	581	144	104	-	251
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 562	1 117	564	-	1 812	1 562	-	3 057	3 057	960	22	179	-
Impôts`450/3`	1 562	1 117	564	-	1 812	1 562	-	3 057	3 057	960	22	179	-
Autres dettes`47/48`	9 025	2 138	10 232	-	4 750	-	-	-	-	-	4 136	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	1 000	500	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	33 654	26 636	16 930	19 163	9 325	26 891	14 344	20 185	21 710	21 889	13 202	-12 582	57 020
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	196	5 000	5 750	9 500	9 500	8 750	7 527	7 527	5 861	5 861	6 016	233	311
Autres charges d'exploitation`640/8`	838	852	1 362	1 143	922	858	1 579	1 112	885	1 206	1 404	969	2 487
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	32 619	20 784	9 818	8 520	-1 097	17 283	5 238	11 546	14 964	14 822	5 782	-13 784	54 222
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	11	-	-	-	-	0	1	-	19
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	11	-	-	-	-	0	1	-	19
Charges financières`65/66B`	612	417	607	739	899	2 187	831	2 464	197	519	515	25	371
Charges financières récurrentes`65`	612	417	607	739	899	2 187	831	2 464	197	519	515	25	371
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	32 008	20 367	9 211	7 781	-1 985	15 096	4 407	9 082	14 767	14 304	5 268	-13 809	44 870
Impôts sur le résultat`67/77`	9 083	7 004	3 860	3 731	1 557	5 562	2 097	6 060	7 057	4 960	2 939	179	17 087
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	22 925	13 363	5 352	4 051	-3 542	9 534	2 310	3 022	7 710	9 344	2 329	-13 988	27 783
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	22 925	13 363	5 352	4 051	-3 542	9 534	2 310	3 022	7 710	9 344	2 329	-13 988	27 783
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	23 288	13 363	5 446	644	-3 406	9 636	2 352	3 042	7 720	6 870	-2 475	-4 804	27 783
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	363	-	94	-3 406	136	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	9 500	2 250	10 700	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	22 500	13 000	5 350	550	-	9 500	2 250	3 000	7 700	6 860	-	-	18 599
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	18 599
Aux autres réserves`6921`	22 500	13 000	5 350	550	-	9 500	2 250	3 000	7 700	5 000	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	9 500	2 250	10 796	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	9 500	2 250	10 796	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	19-05-2026	2026-00113922	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-06-2025	2025-00148780	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-06-2024	2024-00167543	PDF
31-12-2022	schéma micro	12-05-2023	2023-00086169	PDF
31-12-2021	schéma micro	15-06-2022	2022-20064407	PDF
31-12-2020	schéma micro	18-05-2021	2021-14400042	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-06-2020	2020-15600036	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-24800575	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-06-2018	2018-24900595	PDF
31-12-2016	schéma micro	06-06-2017	2017-15500064	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-06-2016	2016-25400059	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	22-07-2015	2015-33200356	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	18-07-2014	2014-32400375	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	32 816	25 784	15 568	18 020	8 403	26 033	12 765	19 073	20 825	20 683	11 798	-13 551	54 533
Cash-flow	23 121	18 363	11 102	13 551	5 958	18 284	9 837	10 549	13 571	15 205	8 345	-13 755	28 094
Investissements en immobilisations (approximation)	1 683	0	0	0	0	13 500	0	35 000	0	-0	22 637	0	9 699
Variation des valeurs disponibles	15 438	-5 420	-2 212	-6 194	-6 176	20 939	-10 576	18 259	2 553	-4 034	9 078	-2 134	-
Fonds de roulement	42 561	49 223	34 905	39 904	32 682	40 174	35 825	30 835	28 125	14 924	4 068	13 641	27 396
Solvabilité	72,7 %	82,9 %	65,4 %	74,1 %	56,7 %	58,8 %	57,0 %	48,0 %	86,9 %	78,9 %	55,0 %	98,7 %	94,3 %
Liquidité générale	3,57	5,86	2,90	5,92	2,96	4,42	6,35	3,55	6,62	3,31	1,48	77,21	17,44
Taux d'endettement	0,38	0,21	0,53	0,35	0,76	0,70	0,75	1,08	0,15	0,27	0,82	0,01	0,06
ROE	52,0 %	27,1 %	14,0 %	9,3 %	-9,0 %	19,8 %	6,0 %	8,3 %	23,2 %	36,7 %	14,4 %	-101,4 %	100,0 %
ROA	37,8 %	22,5 %	9,2 %	6,9 %	-5,1 %	11,7 %	3,4 %	4,0 %	20,2 %	28,9 %	7,9 %	-100,1 %	94,3 %
Couverture des intérêts	53,64	61,80	25,66	24,40	9,35	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 683 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	196 €	5 000 €	5 750 €	9 500 €	9 500 €

Zelar

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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