ZAR (0743.809.955) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	44 242	58 607	105 992	126 408	107 096	39 697
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	0
Actifs immobilisés`21/28`	-	7 071	11 424	19 325	18 396	407
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	0
Immobilisations corporelles`22/27`	-	7 071	11 424	19 325	18 396	407
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	0
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	0
Mobilier et matériel roulant`24`	-	7 071	11 424	19 325	18 396	407
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	0
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	0
Actifs circulants`29/58`	44 242	51 535	94 568	107 083	88 700	39 290
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	0
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	0
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	0
Créances à un an au plus`40/41`	44 242	51 535	56 402	54 591	55 064	16 087
Créances commerciales`40`	-	1 457	30 422	36 834	45 657	16 087
Autres créances`41`	44 242	50 078	25 980	17 757	9 407	0
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	0
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	37 377	51 432	32 248	21 954
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	789	1 061	1 388	1 250
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	44 242	58 607	105 992	126 408	107 096	39 697
Capitaux propres`10/15`	42 982	40 853	86 487	85 289	62 709	23 872
Apport`10/11`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	0
Réserves`13`	76 487	76 487	76 487	75 289	52 709	13 872
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	0
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	-	0
Autres`1319`	-	-	-	-	-	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	0
Réserves disponibles`133`	76 487	76 487	76 487	75 289	52 709	13 872
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-43 506	-45 635	-	-	-	0
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	0
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	0
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	0
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	0
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	0
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	0
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	0
Dettes`17/49`	1 260	17 754	19 505	41 119	44 387	15 825
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	6 928	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	6 928	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	0
Dettes à un an au plus`42/48`	1 258	17 754	19 046	40 705	37 052	14 957
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	6 928	7 456	0
Dettes financières`43`	120	0	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	120	0	-	-	-	0
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	0
Dettes commerciales`44`	394	15 913	5 954	2 137	2 501	3 997
Fournisseurs`440/4`	394	15 913	5 954	2 137	2 501	3 997
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	457	1 841	13 092	31 640	27 096	10 854
Impôts`450/3`	457	1 841	13 092	31 640	27 096	10 854
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	0
Autres dettes`47/48`	288	-	-	-	-	106
Comptes de régularisation`492/3`	2	0	459	414	407	868
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 692	-	11 708	-	-	0
Marge brute d'exploitation`9900`	1 404	-29 722	8 578	62 096	58 770	20 727
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	404	19 969	-	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	4 353	4 345	6 682	546	7
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	9 425	-	-	-	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	870	1 909	1 869	1 746	1 939	1 136
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	499	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	35	-45 408	1 959	33 699	56 285	19 583
Produits financiers`75/76B`	2 371	2 135	1 139	933	295	2
Produits financiers récurrents`75`	2 371	2 135	1 139	933	295	2
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	0
Charges financières`65/66B`	277	2 020	516	237	402	15
Charges financières récurrentes`65`	277	2 020	516	237	402	15
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 129	-45 293	2 582	34 395	56 178	19 570
Impôts sur le résultat`67/77`	0	341	1 384	11 815	17 340	5 698
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 129	-45 635	1 198	22 580	38 837	13 872
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 129	-45 635	1 198	22 580	38 837	13 872
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-43 506	-45 635	1 198	22 580	38 837	13 872
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-45 635	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	1 198	22 580	38 837	13 872
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	0
Aux autres réserves`6921`	-	-	1 198	22 580	38 837	13 872
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	0
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	0,4	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	760	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	11-10-2026	2026-00553343	PDF
31-12-2024	schéma micro	11-10-2025	2025-00539717	PDF
31-12-2023	schéma micro	07-10-2024	2024-00497358	PDF
31-12-2022	schéma micro	10-12-2023	2023-00525828	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20374526	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-08-2021	2021-53200534	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	-	-41 056	6 305	40 381	56 832	19 590
Cash-flow	-	-41 282	5 543	29 262	39 384	13 879
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-0	550	7 611	18 536	414
Variation des valeurs disponibles	-	-	-14 055	19 184	10 295	-
Fonds de roulement	42 984	33 781	75 522	66 378	51 648	24 333
Solvabilité	97,2 %	69,7 %	81,6 %	67,5 %	58,6 %	60,1 %
Liquidité générale	35,16	2,90	4,97	2,63	2,39	2,63
Taux d'endettement	0,03	0,43	0,23	0,48	0,71	0,66
ROE	5,0 %	-111,7 %	1,4 %	26,5 %	61,9 %	58,1 %
ROA	4,8 %	-77,9 %	1,1 %	17,9 %	36,3 %	34,9 %
Couverture des intérêts	-	-20,32	12,21	plus de 100	plus de 100	-

Poste	31-12-2022
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,4
Entrées	4
Sorties	4
Heures de formation	130

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	550 €	7 611 €	18 536 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	4 353 €	4 345 €	6 682 €	546 €

ZAR

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité97,2 %

Liquidité35,16

Rentabilité4,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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