ZANGO (0871.343.872) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	119 689	44 732	52 403	52 692	81 876	94 970	153 490	542 349	543 041	421 772	394 545	242 833	217 658	168 036	45 787	51 279	51 279	48 070
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180	360
Actifs immobilisés`21/28`	17 183	14 790	19 037	23 285	27 751	38 198	49 233	77 708	155 405	156 938	187 454	132 475	120 455	118 615	248	1 516	1 516	2 784
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	230	461	691	1 923	2 003	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	11 583	9 190	13 437	17 685	22 151	32 598	43 633	72 108	149 574	150 877	181 163	124 952	112 853	113 015	248	1 336	1 336	2 424
Terrains et constructions`22`	-	103	241	378	649	921	1 192	1 463	1 734	2 005	1 249	1 067	1 201	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	11 583	9 087	13 197	17 306	21 501	26 194	31 474	37 342	95 170	113 789	130 482	95 392	94 305	93 297	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	5 483	10 967	33 303	52 670	35 083	49 433	28 493	17 347	19 718	248	1 336	1 336	2 424
Immobilisations financières`28`	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	102 506	29 942	33 366	29 408	54 125	56 772	104 257	464 640	387 637	264 834	207 090	110 358	97 202	49 422	45 539	49 763	49 763	45 286
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	202 057	188 793	173 185	128 838	71 447	46 107	44 474	44 222	46 644	46 644	44 465
Stocks`30/36`	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	34 119	35 360	36 985	60 260	58 540	46 107	44 474	44 222	46 644	46 644	44 465
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	167 937	153 433	136 200	68 578	12 907	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	94 558	27 341	30 425	26 591	51 621	53 594	95 226	57 679	165 403	88 722	57 585	34 506	29 465	3 647	-	2 400	2 400	-
Créances commerciales`40`	39 167	27 341	30 425	26 591	51 621	53 594	92 307	57 679	162 216	79 556	35 638	7 265	15 026	-	-	2 400	2 400	-
Autres créances`41`	55 392	-	-	-	-	-	2 919	-	3 188	9 166	21 946	27 241	14 439	3 647	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	6 284	290	557	39	143	638	4 209	201 895	29 866	-	20 668	1 192	21 630	1 301	1 317	718	718	821
Comptes de régularisation`490/1`	84	732	805	1 198	781	960	3 243	3 010	3 574	2 926	-	3 213	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	119 689	44 732	52 403	52 692	81 876	94 970	153 490	542 349	543 041	421 772	394 545	242 833	217 658	168 036	45 787	51 279	51 279	48 070
Capitaux propres`10/15`	-195 909	-226 742	-235 795	-271 918	-279 762	-296 846	-283 036	-49 522	-256 864	-213 425	-123 085	-60 787	18 579	-174 233	-108 401	-108 248	-108 248	-104 954
Apport`10/11`	105 440	105 440	105 440	105 440	105 440	105 440	105 440	105 440	211 440	211 440	211 440	211 440	211 440	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	105 440	105 440	211 440	211 440	211 440	211 440	211 440	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-301 349	-332 182	-341 235	-377 358	-385 202	-402 286	-388 476	-154 962	-468 304	-424 865	-334 525	-272 227	-192 861	-192 833	-127 001	-126 848	-126 848	-123 554
Dettes`17/49`	315 598	271 474	288 198	324 611	361 637	391 816	436 526	591 871	799 905	635 196	517 629	303 620	199 079	342 270	154 189	159 527	159 527	153 024
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	77 815	82 494	87 029	75 821	75 821	77 821	77 821	97 821	77 821	77 821	77 821	77 821
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	77 815	82 494	87 029	75 821	75 821	77 821	77 821	97 821	77 821	77 821	77 821	77 821
Dettes à un an au plus`42/48`	315 598	271 474	288 198	324 611	361 637	391 816	358 711	509 377	712 877	559 375	441 690	225 799	106 338	244 448	76 367	81 706	81 706	72 983
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	1 994	4 679	4 534	4 393	-	-	-	-	-	-	-	-	6 063
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 883	-	-	-	-	-	-	-	192
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 883	-	-	-	-	-	-	-	192
Dettes commerciales`44`	952	3 903	1 190	1 356	3 399	29 174	51 212	128 806	69 878	37 273	26 028	27 634	536	376	-	7 138	7 138	6 162
Fournisseurs`440/4`	952	3 903	1 190	1 356	3 399	29 174	51 212	128 806	69 878	37 273	26 028	27 634	536	376	-	7 138	7 138	6 162
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 684	11	8 550	5 871	7 929	7 649	7 443	28 036	40 272	3 372	7 678	-	180	180	-	-	-	1 418
Impôts`450/3`	3 684	11	8 550	5 871	7 929	7 649	2 443	14 956	24 838	3 202	1 530	-	180	180	-	-	-	1 418
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	5 000	13 080	15 435	170	6 148	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	310 962	267 561	278 458	317 384	350 310	352 999	295 376	348 000	598 334	511 848	407 984	198 165	105 623	243 893	76 367	74 568	74 568	59 148
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	-	14 920	-	-	-	-	2 220
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	9 298	-	-	1 288	783	2 868	26 506	-	2 537	2 337	2 742	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	37 765	21 941	47 008	19 311	34 829	6 138	-168 065	209 570	256 111	143 547	47 776	-29 946	19 150	-48 314	1 143	-	-1 599	-45 829
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-21	300	-	43 303	173 470	252 907	194 725	72 708	24 615	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 388	4 247	4 247	4 466	10 385	11 035	13 170	18 775	34 604	33 540	34 506	21 725	18 974	15 741	1 268	-	1 268	1 268
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	27 366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	537	617	846	997	754	719	1 762	3 961	1 053	1 232	1 845	2 083	1 172	1 635	-	-	107	873
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 012	-	2 657	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	33 840	17 077	41 914	13 868	23 391	-5 616	-226 300	-14 002	-36 466	-85 949	-61 284	-78 369	-996	-65 690	-125	-	-2 974	-47 970
Produits financiers`75/76B`	3	0	0	-	67	-	4	289	259	28	354	377	1 295	359	-	-	212	1
Produits financiers récurrents`75`	3	0	0	-	67	-	4	289	259	28	354	377	1 295	359	-	-	212	1
Charges financières`65/66B`	3 009	8 024	5 791	6 025	5 655	7 896	6 758	7 502	7 105	4 419	1 047	4 116	327	101	28	-	533	1 527
Charges financières récurrentes`65`	3 009	8 024	5 791	6 025	5 655	7 896	6 758	7 502	7 105	4 419	1 047	4 116	327	101	28	-	533	1 527
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	30 834	9 053	36 123	7 843	17 803	-13 511	-233 054	-21 215	-43 311	-90 340	-62 297	-79 366	-28	-65 432	-153	-	-3 295	-49 496
Impôts sur le résultat`67/77`	1	0	0	-	719	299	460	444	128	-	-	-	-	400	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	30 833	9 053	36 123	7 843	17 084	-13 810	-233 514	-21 658	-43 439	-90 340	-62 297	-79 366	-28	-65 832	-153	-	-3 295	-49 496
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	30 833	9 053	36 123	7 843	17 084	-13 810	-233 514	-21 658	-43 439	-90 340	-62 297	-79 366	-28	-65 832	-153	-	-3 295	-49 496
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-301 349	-332 182	-341 235	-377 358	-385 202	-402 286	-388 476	-489 962	-468 304	-424 865	-334 525	-272 227	-192 861	-192 833	-127 001	-126 848	-126 848	-123 554
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-332 182	-341 235	-377 358	-385 202	-402 286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	0,8	3,5	5	5,4	2,6	0,9	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	1 528	6 336	8 647	8 680	4 518	1 502	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-07-2026	2026-00297851	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-06-2025	2025-00128246	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-06-2024	2024-00157180	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-08-2023	2023-00366985	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	31-07-2022	2022-20252906	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	12-08-2021	2021-48000387	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	31-08-2020	2020-48900293	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	28-08-2020	2020-48800369	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-08-2018	2018-59800540	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-08-2017	2017-48800444	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-08-2016	2016-50100153	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-55600199	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	21-08-2014	2014-45400104	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	18-06-2013	2013-19500306	PDF
31-05-2011	schéma abrégé	16-12-2011	2011-64000539	PDF
31-05-2010	schéma abrégé	23-12-2010	2010-64400458	PDF
31-05-2009	schéma abrégé	23-12-2009	2009-90400073	PDF
31-05-2008	schéma abrégé	05-01-2009	2009-00100401	PDF
31-05-2007	schéma abrégé	30-11-2007	2007-80900318	PDF
31-05-2006	schéma abrégé	29-01-2007	2007-03102029	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	37 228	21 324	46 161	18 334	33 776	5 419	-213 129	4 773	-1 862	-52 410	-26 777	-56 644	17 978	-49 949	1 143	-	-1 706	-46 702
Cash-flow	34 221	13 300	40 371	12 309	27 469	-2 776	-220 343	-2 883	-8 835	-56 800	-27 791	-57 641	18 946	-50 091	1 115	-	-2 026	-48 228
Investissements en immobilisations (approximation)	5 782	0	0	0	-63	0	835	35 949	56 083	7 670	89 486	46 160	20 814	134 108	0	-	0	-
Variation des valeurs disponibles	5 995	-267	518	-104	-495	-3 570	-197 687	172 029	-	-	19 476	-20 438	20 330	-17	599	0	-102	-
Fonds de roulement	-213 092	-241 532	-254 833	-295 203	-307 512	-335 044	-254 453	-44 736	-325 240	-294 541	-234 599	-115 441	-9 136	-195 027	-30 828	-31 943	-31 943	-27 697
Solvabilité	-163,7 %	-506,9 %	-450,0 %	-516,0 %	-341,7 %	-312,6 %	-184,4 %	-9,1 %	-47,3 %	-50,6 %	-31,2 %	-25,0 %	8,5 %	-103,7 %	-236,7 %	-211,1 %	-211,1 %	-218,3 %
Liquidité générale	0,32	0,11	0,12	0,09	0,15	0,14	0,29	0,91	0,54	0,47	0,47	0,49	0,91	0,20	0,60	0,61	0,61	0,62
Liquidité immédiate	0,32	0,10	0,11	0,09	0,15	0,14	0,29	0,52	0,28	0,16	0,18	0,17	0,48	0,02	0,02	0,04	0,04	0,01
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,72	-	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,2 %	-	-	-	-	-
ROA	25,8 %	20,2 %	68,9 %	14,9 %	20,9 %	-14,5 %	-152,1 %	-4,0 %	-8,0 %	-21,4 %	-15,8 %	-32,7 %	0,0 %	-39,2 %	-0,3 %	-	-6,4 %	-103,0 %
Couverture des intérêts	12,37	2,66	7,97	3,04	5,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 782 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 388 €	4 247 €	4 247 €	4 466 €	10 385 €

ZANGO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-163,7 %

Liquidité0,32

Rentabilité25,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ZANGO

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