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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	303 906	53 795	115 755	238 725	95 287	105 069	129 520	109 800	112 692	13 741	11 852	17 717	25 943	28 116	18 768
Actifs immobilisés`21/28`	275	275	275	275	59 909	71 238	81 219	83 237	96 062	5 385	7 785	10 185	12 801	3 351	4 126
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	300	600	900	1 200	1 500	1 800	2 100	2 400	2 700
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	59 634	70 963	80 644	82 452	94 977	4 000	6 100	8 200	10 516	766	1 316
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	52 719	63 995	75 267	80 101	92 476	2 100	4 200	6 300	8 400	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	6 914	6 968	5 377	2 351	2 501	1 900	1 900	1 900	2 116	766	1 316
Immobilisations financières`28`	275	275	275	275	275	275	275	185	185	185	185	185	185	185	110
Actifs circulants`29/58`	303 631	53 520	115 480	238 450	35 378	33 831	48 301	26 562	16 629	8 356	4 067	7 532	13 142	24 765	14 642
Créances à un an au plus`40/41`	120 651	-	-	117 000	7 349	1 285	5 463	2 615	512	1 342	2 246	1 447	11 506	11 497	6 141
Créances commerciales`40`	120 651	-	-	117 000	5 984	-	1 700	-	-	-	-	5	-	-	-
Autres créances`41`	-	-	-	-	1 365	1 285	3 763	2 615	512	1 342	2 246	1 442	11 506	11 497	6 141
Valeurs disponibles`54/58`	182 980	53 520	115 480	121 450	28 029	32 547	42 838	23 947	16 117	7 014	1 821	6 086	1 636	13 268	8 501
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	303 906	53 795	115 755	238 725	95 287	105 069	129 520	109 800	112 692	13 741	11 852	17 717	25 943	28 116	18 768
Capitaux propres`10/15`	156 253	16 219	79 002	99 007	29 374	42 055	38 484	36 139	33 072	13 740	11 851	16 241	18 307	11 533	11 162
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	325	325	325	325	325	325	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	325	325	325	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	325	325	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	325	325	325	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	126 025	-14 009	48 774	68 779	-3 680	6 176	99	-5 066	-10 959	-4 860	-6 749	-2 359	-293	-7 067	-7 438
Subsides en capital`15`	11 303	11 303	11 303	11 303	14 128	16 954	19 780	22 605	25 431	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	147 653	37 577	36 753	139 718	65 913	63 014	91 036	73 660	79 620	0	0	1 476	7 636	16 583	7 606
Dettes à un an au plus`42/48`	147 653	37 577	36 753	139 718	65 913	63 014	91 036	73 660	79 620	0	0	1 476	7 636	16 583	7 606
Dettes commerciales`44`	927	495	518	2 565	4 439	1 440	27 915	4 860	15 620	0	0	813	3 781	13 927	5 670
Fournisseurs`440/4`	927	495	518	2 565	4 439	1 440	27 915	4 860	15 620	0	0	813	3 781	13 927	5 670
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	50 862	4 712	3 835	45 900	221	22	121	5 800	1 000	-	-	663	3 855	2 656	1 936
Impôts`450/3`	48 910	1 745	867	44 412	178	22	121	1 540	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 952	2 967	2 967	1 487	43	-	-	4 260	1 000	-	-	663	3 855	2 656	1 936
Autres dettes`47/48`	95 864	32 369	32 400	91 253	61 253	61 552	63 000	63 000	63 000	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	1,2 M	-	-	-	-	-	-	348 600	-	-	-	230 307	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	190	409	1 930	2 000	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	261 097	-45 459	-19 954	114 173	6 175	22 150	16 609	18 026	12 170	4 392	-1 016	18 707	19 899	15 525	3 028
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	958 793	-	-	340 355	391 758	401 331	392 034	330 574	315 707	311 274	247 940	211 600	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	120 764	-	-	-	-	-	-	-	785	-	241	19 521	10 266	14 064	9 463
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	13 867	13 657	10 134	12 825	13 074	2 400	2 400	2 617	3 900	850	850
Autres charges d'exploitation`640/8`	245	245	-	2 636	2 651	2 610	2 129	-	90	259	526	526	924	199	128
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	2 094	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	140 088	-45 704	-19 954	111 537	-10 343	5 884	4 345	3 107	-1 779	1 733	-4 183	-3 957	4 809	412	-7 413
Produits financiers`75/76B`	-	-	0	4 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	-	-	-	1	2	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	-	-	-	1	2	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	0	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	54	47	51	13 904	42	57	57	40	39	34	35	38	37	44	25
Charges financières récurrentes`65`	54	47	51	37	42	57	57	-	39	34	35	38	37	44	25
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	13 867	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	140 034	-45 751	-20 005	102 459	-7 559	8 652	7 114	5 893	1 008	1 889	-3 809	-2 065	6 773	370	-7 438
Impôts sur le résultat`67/77`	-	17 032	-	-	2 297	2 255	1 944	-	7 107	-	581	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	140 034	-62 783	-20 005	102 459	-9 856	6 397	5 171	5 893	-6 099	1 889	-4 390	-2 065	6 773	370	-7 438
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	140 034	-62 783	-20 005	102 459	-9 856	6 397	5 171	5 893	-6 099	1 889	-4 390	-2 065	6 773	370	-7 438
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	126 025	-14 009	48 774	98 779	-3 680	6 496	104	-5 066	-10 959	-4 860	-6 749	-2 359	-293	-7 067	-7 438
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-14 009	48 774	68 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	320	5	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	320	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	2 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	28-10-2026	2026-00571170	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-09-2023	2023-00440540	PDF
31-12-2021	schéma micro	09-02-2023	2023-00026886	PDF
31-12-2020	schéma micro	19-10-2021	2021-72200275	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-09-2020	2020-57000472	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-08-2019	2019-50600064	PDF
31-12-2017	schéma micro	14-08-2018	2018-45600296	PDF
31-12-2016	schéma micro	08-08-2017	2017-41700387	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-55300275	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-08-2015	2015-48500134	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-08-2014	2014-47800416	PDF
31-12-2012	schéma complet	27-08-2013	2013-47100220	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-08-2012	2012-54000543	PDF
31-12-2010	schéma complet	23-08-2011	2011-42900488	PDF
31-12-2009	schéma complet	18-08-2010	2010-43200465	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-	-	-	-	3 524	19 540	14 480	15 932	11 295	4 133	-1 783	-1 341	8 709	1 262	-6 563
Cash-flow	-	-	-	-	4 011	20 053	15 305	18 718	6 975	4 289	-1 990	551	10 673	1 220	-6 588
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	2 538	3 675	5 090	0	103 751	0	0	1	13 350	75	4 976
Variation des valeurs disponibles	129 460	-61 959	-5 970	93 421	-4 517	-10 292	18 891	7 830	9 104	5 193	-4 265	4 450	-11 632	4 767	-
Fonds de roulement	155 978	15 944	78 727	98 732	-30 535	-29 183	-42 735	-47 098	-62 990	8 355	4 066	6 056	5 506	8 182	7 036
Marge EBIT	11,5 %	-	-	-	-	-	-	0,9 %	-	-	-	-1,7 %	-	-	-
Solvabilité	51,4 %	30,1 %	68,2 %	41,5 %	30,8 %	40,0 %	29,7 %	32,9 %	29,3 %	100,0 %	100,0 %	91,7 %	70,6 %	41,0 %	59,5 %
Liquidité générale	2,06	1,42	3,14	1,71	0,54	0,54	0,53	0,36	0,21	-	-	5,10	1,72	1,49	1,93
Taux d'endettement	0,94	2,32	0,47	1,41	2,24	1,50	2,37	2,04	2,41	0,00	0,00	0,09	0,42	1,44	0,68
ROE	89,6 %	-387,1 %	-25,3 %	103,5 %	-33,6 %	15,2 %	13,4 %	16,3 %	-18,4 %	13,7 %	-37,0 %	-12,7 %	37,0 %	3,2 %	-66,6 %
ROA	46,1 %	-116,7 %	-17,3 %	42,9 %	-10,3 %	6,1 %	4,0 %	5,4 %	-5,4 %	13,7 %	-37,0 %	-11,7 %	26,1 %	1,3 %	-39,6 %
Crédit clients	36 jours	-	-	-	-	-	-	3 jours	-	-	-	0 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	0 jours	-	-	3 jours	4 jours	1 jour	26 jours	5 jours	18 jours	0 jours	0 jours	1 jour	-	-	-

Poste	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	19
à temps partiel	19
en équivalents temps plein	6,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,8
Sous contrat à durée indéterminée	1
Entrées	41
Sorties	22

Z.A. SERVICES

Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP7 643 €

Entrées et sorties+19

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Enseignements sur Z.A. SERVICES