YPSO (0475.890.908) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,8 M	2,9 M	2,8 M	2,8 M	2,1 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	555 464	479 693	482 552	425 714	388 889	356 773	546 193	491 698	484 661	478 081
Actifs immobilisés`21/28`	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	355 111	350 205	349 946	354 823	249 360	223 973	224 405	233 142	242 435	250 224
Immobilisations corporelles`22/27`	49 473	39 271	25 961	27 548	27 138	12 093	15 177	13 077	26 224	24 451	29 057	24 150	23 891	28 769	27 360	1 973	2 405	11 142	20 435	28 224
Installations, machines et outillage`23`	14 780	8 238	9 118	10 566	1 568	2 697	1 299	340	2 624	4 829	2 797	1 838	658	2 317	1 847	1 880	2 219	2 544	3 425	3 267
Mobilier et matériel roulant`24`	32 004	27 714	14 073	13 480	21 335	7 637	11 442	9 383	17 040	9 858	13 291	9 140	8 006	7 704	5 291	93	186	676	1 166	1 191
Autres immobilisations corporelles`26`	2 689	3 318	2 770	3 502	4 235	1 759	2 436	3 355	6 559	9 764	12 968	13 173	15 227	18 748	20 222	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	326 054	326 054	326 054	326 054	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000
Actifs circulants`29/58`	789 422	978 802	803 550	872 007	151 584	284 596	281 172	166 274	172 579	232 654	200 353	129 489	132 607	70 891	139 529	132 800	321 788	258 556	242 226	227 857
Créances à plus d'un an`29`	556 000	270 000	120 000	100 000	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	556 000	270 000	120 000	-	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	53 309	55 677	37 660	71 876	42 531	55 009	35 672	32 768	32 300	51 601	33 543	41 204	36 247	47 749	48 846	46 020	27 107	28 059	19 689	15 739
Créances commerciales`40`	50 139	55 645	30 284	71 876	41 826	42 918	24 348	32 768	32 300	51 601	33 117	41 203	36 238	45 358	48 844	45 764	26 569	25 883	17 784	15 504
Autres créances`41`	3 171	31	7 376	-	704	12 091	11 324	-	-	-	427	1	9	2 391	2	255	538	2 176	1 905	235
Valeurs disponibles`54/58`	179 392	647 951	644 285	697 349	105 496	186 542	201 318	89 655	140 279	180 803	165 437	86 908	96 110	22 892	27 011	67 780	249 431	228 946	220 473	210 406
Comptes de régularisation`490/1`	720	5 174	1 605	2 782	3 557	3 045	4 182	3 850	-	250	1 373	1 378	250	250	63 673	19 000	45 250	1 550	2 065	1 711
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,8 M	2,9 M	2,8 M	2,8 M	2,1 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	555 464	479 693	482 552	425 714	388 889	356 773	546 193	491 698	484 661	478 081
Capitaux propres`10/15`	2,1 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,0 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	518 886	387 719	375 674	287 810	245 345	186 408	373 426	324 134	272 463	217 480
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	2,1 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,0 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	511 405	380 238	369 176	277 346	237 346	177 346	362 346	317 346	262 346	209 701
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	45 219	45 219	45 219	45 219	45 219	45 219	45 457	45 457	45 457	45 457	45 457	45 378	39 316	20 486	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	12 841
Réserves disponibles`133`	2,1 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	1,9 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	464 088	333 000	328 000	255 000	225 000	165 000	350 000	305 000	250 000	195 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	212	212	212	212	212	212	212	212	842	842	1 281	1 281	298	4 263	1 798	2 861	4 880	588	3 917	1 579
Provisions et impôts différés`16`	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	6 880	6 116	5 335	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	6 880	6 116	5 335	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	615 675	212 491	21 470	108 992	107 011	53 811	36 081	26 508	40 262	43 827	29 497	84 894	99 798	130 824	136 664	164 249	167 431	167 564	212 198	260 601
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 796	45 601	70 746	95 249	105 146	105 146	121 831	132 737
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 796	45 601	70 746	95 249	-	-	9 534	18 737
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 146	105 146	112 296	114 000
Dettes à un an au plus`42/48`	615 675	212 491	21 470	108 992	107 011	52 027	36 081	26 508	40 262	43 827	29 497	84 894	80 001	85 223	65 917	69 000	62 283	62 417	90 367	127 863
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 796	25 805	25 145	24 503	23 877	-	8 746	8 454	8 032
Dettes commerciales`44`	8 787	13 160	6 083	22 611	21 485	10 111	4 391	3 817	8 543	5 455	4 785	9 855	4 275	490	25 199	1 288	1 834	3 094	1 823	1 225
Fournisseurs`440/4`	8 787	13 160	6 083	22 611	21 485	10 111	4 391	3 817	8 543	5 455	4 785	9 855	4 275	490	25 199	1 288	1 834	3 094	1 823	1 225
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 103	13 699	12 944	86 368	40 528	41 915	31 690	17 800	28 923	33 657	22 753	23 817	18 147	5 576	12 080	18 335	13 855	5 381	3 597	7 755
Impôts`450/3`	6 099	13 699	12 944	86 368	40 528	41 915	31 690	17 800	28 923	33 657	22 753	23 817	18 147	5 576	12 080	18 335	13 855	5 381	3 597	7 755
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	597 785	185 632	2 443	13	44 998	-	-	4 892	2 795	4 715	1 960	31 425	31 775	54 011	4 136	25 500	46 594	45 196	76 494	110 851
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	1 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	6 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 711
Marge brute d'exploitation`9900`	34 951	28 781	58 767	51 712	72 547	66 564	54 461	61 647	83 068	78 295	36 524	40 957	27 388	34 866	50 071	45 071	30 582	42 672	41 032	46 429
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 807	12 005	10 331	10 705	8 455	5 479	10 596	13 147	14 945	12 772	10 083	9 004	8 875	9 083	10 402	2 533	3 225	11 129	12 214	11 938
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	764	781	5 335	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 208	1 178	1 812	2 129	2 317	2 191	2 284	1 757	4 414	1 739	1 098	2 814	3 430	813	836	1 011	2 432	1 983	1 667	2 962
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	6 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 936	15 598	40 139	38 878	61 776	58 894	41 580	46 744	63 709	63 785	25 344	29 139	15 083	24 769	38 068	40 747	19 590	29 561	27 151	31 529
Produits financiers`75/76B`	9 197	180 812	1 624	792 000	18 038	89 724	141 763	378	95	1,7 M	132 357	105 844	132 293	57 577	39 375	22 716	49 089	48 585	47 222	2 238
Produits financiers récurrents`75`	9 197	180 812	1 624	792 000	18 038	89 724	141 763	378	95	1,7 M	132 357	105 844	132 293	57 577	39 375	22 716	49 089	48 585	47 222	2 238
Charges financières`65/66B`	2 962	3 621	5 536	2 323	780	697	1 111	1 050	889	156	800	1 912	2 619	2 737	3 807	6 599	11 948	14 811	9 963	2 227
Charges financières récurrentes`65`	2 962	3 621	5 536	2 323	780	697	1 111	1 050	889	156	800	1 912	2 619	2 737	3 807	6 599	11 948	14 811	9 963	2 227
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	26 171	192 790	36 227	828 555	79 034	147 921	182 232	46 072	62 915	1,7 M	156 901	133 071	144 757	79 609	73 635	56 864	56 208	63 335	64 411	36 251
Impôts sur le résultat`67/77`	10 747	22 094	7 624	75 396	25 184	34 223	31 951	23 198	28 610	47 570	25 734	11 026	3 559	7 732	14 698	13 882	6 916	11 665	9 428	10 028
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	15 424	170 695	28 603	753 159	53 850	113 698	150 282	22 873	34 305	1,7 M	131 167	122 045	141 198	71 877	58 937	42 981	49 292	51 671	54 983	26 224
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 354	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	6 062	18 829	10 000	-	-	-	-	-	2 354
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	15 424	170 695	28 603	753 159	53 850	113 935	150 282	22 873	34 305	1,7 M	131 088	115 983	122 368	61 877	58 937	42 981	49 292	51 671	57 338	23 869
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	15 636	170 907	28 815	753 371	54 062	114 147	150 494	23 716	35 147	1,7 M	132 369	116 281	126 632	63 675	61 798	47 861	49 880	55 588	58 917	46 579
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	212	212	212	212	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	597 785	173 155	-	34 305	225 018	131 088	42 857	28 571	89 041	80 000	-	110 000	26 667	-	-	200 000	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	15 424	170 695	28 603	753 159	53 850	113 935	150 282	23 504	34 305	1,7 M	131 088	115 000	99 667	30 000	60 000	15 000	45 000	55 000	55 000	45 000
Aux autres réserves`6921`	15 424	170 695	28 603	753 159	53 850	113 935	150 282	23 504	34 305	1,7 M	131 088	115 000	99 667	30 000	60 000	15 000	45 000	55 000	55 000	45 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	597 785	173 155	-	34 305	225 018	131 088	42 857	28 571	89 041	80 000	-	110 000	53 333	29 412	-	230 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	597 785	173 155	-	34 305	225 018	131 088	42 857	28 571	89 041	80 000	-	110 000	53 333	29 412	-	230 000	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	16-04-2026	2026-00081945	PDF
30-09-2024	schéma micro	30-04-2025	2025-00084452	PDF
30-09-2023	schéma micro	30-04-2024	2024-00080184	PDF
30-09-2022	schéma micro	30-03-2023	2023-00051337	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	31-05-2022	2022-20043723	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	29-04-2021	2021-12200394	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	30-04-2020	2020-11100583	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	29-04-2019	2019-11300488	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	23-04-2018	2018-10400280	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	21-04-2017	2017-10200257	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	11-04-2016	2016-09900017	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	14-04-2015	2015-09800240	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	08-04-2014	2014-08700527	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	08-04-2013	2013-08600105	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	23-03-2012	2012-07400371	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	28-04-2011	2011-09900034	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	30-04-2010	2010-10900195	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	10-04-2009	2009-10800282	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	09-05-2008	2008-13500274	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	03-04-2007	2007-11500365	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	29-03-2006	2006-08802226	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	22-03-2005	2005-08401817	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	30-03-2004	2004-09301429	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	31-03-2003	2003-09500518	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	33 743	27 603	50 470	49 583	70 231	64 373	52 176	59 890	78 654	76 556	35 426	38 143	23 958	33 852	48 470	43 279	22 815	40 689	39 365	43 467
Cash-flow	29 231	182 700	38 934	763 864	62 305	119 177	160 878	36 020	49 250	1,7 M	141 249	131 049	150 073	80 960	69 339	45 514	52 517	62 799	67 197	38 161
Investissements en immobilisations (approximation)	24 009	25 315	15 229	11 115	23 500	2 396	12 696	0	16 719	1,9 M	14 989	9 263	3 998	114 546	35 789	2 101	2 411	1 836	4 425	256 042
Variation des valeurs disponibles	-468 559	3 666	-53 065	591 854	-81 046	-14 777	111 663	-50 624	-40 524	15 366	78 529	-9 202	73 218	-4 119	-40 769	-181 651	20 484	8 474	10 066	-
Fonds de roulement	173 747	766 310	782 080	763 016	44 572	232 569	245 091	139 766	132 317	188 827	170 856	44 595	52 606	-14 332	73 612	63 800	259 505	196 139	151 859	99 993
Solvabilité	77,5 %	92,6 %	99,0 %	95,9 %	94,6 %	97,3 %	98,1 %	98,4 %	97,8 %	97,7 %	93,4 %	80,8 %	77,9 %	67,6 %	63,1 %	52,2 %	68,4 %	65,9 %	56,2 %	45,5 %
Liquidité générale	1,28	4,61	37,43	8,00	1,42	5,47	7,79	6,27	4,29	5,31	6,79	1,53	1,66	0,83	2,12	1,92	5,17	4,14	2,68	1,78
Taux d'endettement	0,29	0,08	0,01	0,04	0,05	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,06	0,22	0,27	0,45	0,56	0,88	0,45	0,52	0,78	1,20
ROE	0,7 %	6,3 %	1,0 %	27,8 %	2,7 %	5,3 %	6,9 %	1,1 %	1,6 %	79,4 %	25,3 %	31,5 %	37,6 %	25,0 %	24,0 %	23,1 %	13,2 %	15,9 %	20,2 %	12,1 %
ROA	0,6 %	5,8 %	1,0 %	26,6 %	2,6 %	5,1 %	6,8 %	1,1 %	1,6 %	77,6 %	23,6 %	25,4 %	29,3 %	16,9 %	15,2 %	12,0 %	9,0 %	10,5 %	11,3 %	5,5 %
Couverture des intérêts	11,39	7,62	9,12	21,34	90,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	24 009 €	25 315 €	15 229 €	11 115 €	23 500 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 807 €	12 005 €	10 331 €	10 705 €	8 455 €

YPSO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité77,5 %

Liquidité1,28

Rentabilité0,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur YPSO

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