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Faillite ouverteFinances · exercice 2018, schéma abrégé
Comptes annuels 2018 déposés 27 jours après le délai Déposés le 27 septembre 2018, délai 31 août 2018 (7 mois après la clôture du 31 janvier 2018, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-66500458.
Comptes annuels 2018 déposés le 27-09-2018 PDF les 10 dépôts
Capitaux propres
161 609 €
2017 · -290 942 €
Total actif
2,6 M €▲ 11,2 %
2017 · 2,4 M €
Résultat net
-124 697 €▲ 65,0 %
2017 · -356 715 €
Fonds de roulement
-905 057 €▼ 12,7 %
2017 · -803 268 €
Évolution au fil des années
2014 à 2018, 5 exercices 2014 à 2018, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2018 est une perte de 74 209 €, plus faible que la perte de 293 150 € en 2017.
Résultat d'exploitation-0,07 M €
2018
Résultat net-0,1 M €
2018
Total actif2,6 M €
2018
Capitaux propres0,2 M €
2018
Dettes2,5 M €
2018
Fonds de roulement-0,9 M €
2018
Personnel (ETP)11
2018
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20142015201620172018
Résultat d'exploitation0,07 M €-0,07 M €▼ 1,8 %-0,2 M €-0,3 M €▼ 28,5 %-0,07 M €▲ 74,7 %
Résultat net318 €-0,03 M €▲ 93×-0,3 M €-0,4 M €▼ 11,6 %-0,1 M €▲ 65,0 %
Capitaux propres0,4 M €-0,4 M €▲ 8,3 %0,07 M €▼ 82,9 %-0,3 M €0,2 M €
Total actif2,8 M €-2,6 M €▼ 9,1 %2,7 M €▲ 3,8 %2,4 M €▼ 10,2 %2,6 M €▲ 11,2 %
Dettes2,5 M €-2,2 M €▼ 11,6 %2,6 M €▲ 19,2 %2,7 M €▲ 3,4 %2,5 M €▼ 7,0 %
Fonds de roulement-0,8 M €--0,03 M €▲ 95,6 %-0,3 M €▼ 894 %-0,8 M €▼ 135 %-0,9 M €▼ 12,7 %
Personnel (ETP)19-13▼ 31,6 %15,3▲ 17,7 %17,9▲ 17,0 %11▼ 38,5 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous
Actif 2,6 M €
Actifs immobilisés
2,1 M € ▲ 25,4 %
Actifs circulants
537 049 € ▼ 23,2 %
Passif 2,6 M €
Capitaux propres
161 609 €
Dettes
2,5 M €
La part des dettes dans le total du bilan est de 93,9 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
51 029 €▲
2017 · -172 607 €
Cash-flow
540 €▲
2017 · -236 172 €
Liquidité générale
0,37▼
2017 · 0,47
Liquidité immédiate
0,15▲
2017 · 0,14
Taux d'endettement
6,35
ROE
-77,2 %
ROA
-4,7 %▲
2017 · -15,0 %
Dettes ≤ 1 an
1,4 M €▼
2017 · 1,5 M €
Dettes > 1 an
1,0 M €▼
2017 · 1,2 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 3,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | -0,004 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,07 M € | 0,07 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,07 M € | ▲ 74,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,006 M € | 0,04 M € | ▲ 572 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,09 M € | ▲ 41,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 268 € | 0,03 M € | -0,3 M € | -0,4 M € | -0,1 M € | ▲ 65,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | -50 € | - | 0,03 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 318 € | 0,03 M € | -0,3 M € | -0,4 M € | -0,1 M € | ▲ 65,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 318 € | 0,03 M € | -0,3 M € | -0,4 M € | -0,1 M € | ▲ 65,0 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,8 M € | 2,6 M € | 2,7 M € | 2,4 M € | 2,6 M € | ▲ 11,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 2,1 M € | ▲ 25,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,002 M € | 0,001 M € | 340 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 2,1 M € | ▲ 26,2 % |
| Immobilisations financières28 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▼ 1,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 1,1 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 23,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | ▼ 34,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | ▲ 299 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | ▼ 67,4 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 2,8 M € | 2,6 M € | 2,7 M € | 2,4 M € | 2,6 M € | ▲ 11,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,07 M € | -0,3 M € | 0,2 M € | - |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserves13 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,02 M € | ▲ 267 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | -227 € | -0,4 M € | -0,5 M € | ▼ 34,9 % |
| Dettes17/49 | 2,5 M € | 2,2 M € | 2,6 M € | 2,7 M € | 2,5 M € | ▼ 7,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,5 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | ▼ 12,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,9 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | ▼ 4,0 % |
| Dettes commerciales44 | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | ▼ 45,1 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 318 € | 29 520 € | -319 503 € | -356 715 € | -124 697 € | ▲ 65,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 123 162 € | 107 538 € | 111 692 € | 120 543 € | 125 238 € | ▲ 3,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 123 481 € | 137 057 € | -207 810 € | -236 172 € | 540 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -56 683 € | -226 634 € | -74 863 € | -553 718 € | ▼ 640 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -14 702 € | -24 319 € | 33 989 € | -71 796 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-01-2018 | schéma abrégé | 27-09-2018 | 2018-66500458 | |
| 31-01-2017 | schéma abrégé | 30-08-2017 | 2017-55200136 | |
| 31-01-2016 | schéma abrégé | 26-09-2016 | 2016-61400109 | |
| 31-01-2015 | schéma abrégé | 28-08-2015 | 2015-51600089 | |
| 31-01-2014 | schéma abrégé | 29-08-2014 | 2014-56500050 | |
| 31-01-2013 | schéma abrégé | 04-09-2013 | 2013-57200385 | |
| 31-01-2012 | schéma abrégé | 11-07-2012 | 2012-28500374 | |
| 31-01-2011 | schéma abrégé | 15-04-2011 | 2011-08500095 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 30-07-2010 | 2010-37500008 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 23-07-2009 | 2009-46000365 |