Yernaux-Diffusion (0422.995.818), Faillite clôturée : comptes annuels

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Yernaux-Diffusion

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	46 536	84 281	82 906	68 138	76 528	81 719	61 125	78 562	198 461	179 787	206 568	191 357	203 120	206 558	254 428	283 521
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	430	1 021	2 066	16 350	8 611	13 278	21 760	24 193	27 381	38 212	46 893
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	430	1 021	2 066	16 350	8 611	13 278	16 270	21 397	24 585	35 415	44 097
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	724	1 448	2 172	2 896	3 620	4 345	5 069	5 927	6 786
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	430	1 021	1 342	14 902	6 439	9 465	10 816	13 667	17 324	25 738	32 003
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 490	2 796	2 796	2 796	2 796
Actifs circulants`29/58`	46 536	84 281	82 906	68 138	76 528	81 290	60 104	76 497	182 111	171 176	193 290	169 597	178 927	179 177	216 216	236 628
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	19 412	26 492	23 566	21 109	21 084	25 670	24 136	30 206	27 594	19 031	17 536	21 872	28 237	32 468	34 105	21 588
Stocks`30/36`	19 412	26 492	23 566	21 109	21 084	25 670	24 136	30 206	27 594	19 031	17 536	21 872	28 237	32 468	34 105	21 588
Créances à un an au plus`40/41`	11 121	37 542	17 445	1 880	1 852	12 324	988	12 004	13 677	76 074	108 294	101 200	102 367	115 490	116 624	127 904
Créances commerciales`40`	8 996	35 130	15 473	507	374	12 035	331	304	-	-	-	-	-	163	425	-
Autres créances`41`	2 124	2 412	1 972	1 373	1 479	289	657	11 700	13 677	76 074	108 294	101 200	102 367	115 327	116 199	127 904
Valeurs disponibles`54/58`	15 964	15 733	34 065	38 257	52 921	42 576	25 815	27 260	139 968	74 802	66 219	45 265	47 551	29 531	62 490	83 758
Comptes de régularisation`490/1`	40	4 513	7 830	6 892	671	721	9 165	7 026	872	1 269	1 241	1 260	771	1 688	2 997	3 378
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	46 536	84 281	82 906	68 138	76 528	81 719	61 125	78 562	198 461	179 787	206 568	191 357	203 120	206 558	254 428	283 521
Capitaux propres`10/15`	-21 982	-12 847	5 443	14 228	4 568	-10 683	391	-6 888	72 970	80 986	88 350	88 193	93 607	104 150	117 031	117 796
Apport`10/11`	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Capital souscrit`100`	-	-	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
En dehors du capital`11`	-	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Réserves indisponibles`130/1`	3 300	3 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Réserves statutairement indisponibles`1311`	3 300	3 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-58 282	-49 147	-30 857	-22 072	-31 732	-46 983	-35 909	-43 188	36 670	44 686	52 050	51 893	57 307	67 850	80 731	81 496
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800	1 600	1 700	1 600	1 600	1 600	1 600
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800	1 600	1 700	1 600	1 600	1 600	1 600
Dettes`17/49`	68 518	97 128	77 463	53 910	71 960	92 403	60 734	85 451	125 491	97 001	116 619	101 464	107 913	100 809	135 797	164 125
Dettes à plus d'un an`17`	1 422	5 507	9 335	-	-	3 314	8 659	13 609	-	-	-	1 060	1 998	4 641	12 240	22 591
Dettes financières`170/4`	1 422	5 507	9 335	-	-	3 314	8 659	13 609	-	-	-	1 060	1 998	4 641	12 240	22 591
Dettes à un an au plus`42/48`	45 974	83 864	68 127	53 910	71 746	88 248	52 074	71 842	125 491	97 001	116 619	100 404	105 914	96 167	123 557	141 534
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 085	3 829	3 588	-	3 314	5 346	4 950	4 583	-	-	1 060	938	5 472	7 599	10 351	13 125
Dettes financières`43`	-	-	-	133	-	-	-	-	-	191	187	178	-	9	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	133	-	-	-	-	-	191	187	178	-	9	-	-
Dettes commerciales`44`	30 161	75 143	58 876	47 198	62 620	56 314	35 816	52 663	84 971	80 393	100 733	79 699	78 984	71 254	96 361	111 157
Fournisseurs`440/4`	30 161	75 143	58 876	47 198	62 620	56 314	35 816	52 663	84 971	80 393	100 733	79 699	78 984	71 254	96 361	111 157
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 496	4 847	5 663	6 529	4 352	8 525	8 014	6 596	26 019	16 417	14 639	15 399	17 269	14 163	13 702	14 110
Impôts`450/3`	6	6	6	3 006	-	570	1 500	865	8 800	4 166	2 871	3 512	5 794	4 142	3 931	3 903
Rémunérations et charges sociales`454/9`	10 491	4 842	5 656	3 523	4 352	7 955	6 514	5 731	17 219	12 251	11 768	11 887	11 475	10 021	9 772	10 207
Autres dettes`47/48`	1 231	45	-	49	1 460	18 064	3 294	8 000	14 500	-	-	4 189	4 189	3 142	3 142	3 142
Comptes de régularisation`492/3`	21 122	7 757	-	-	214	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	5 299	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	37 400	22 321	46 524	59 386	57 019	43 948	58 781	18 810	86 234	81 963	85 424	81 915	77 922	74 646	81 379	82 731
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	38 765	32 521	51 875	44 008	37 759	35 119	48 346	89 777	77 423	76 342	72 049	69 314	68 471	64 233	57 674	56 731
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	430	591	2 139	4 617	9 495	4 667	4 497	5 312	6 855	10 831	11 097	11 469
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 800	200	-100	100	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	385	2 055	771	3 127	1 804	5 327	1 453	998	5 771	5 334	5 172	5 279	5 090	5 194	5 038	5 191
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	8 437	72	576	50	50	50	20	100	-	-	35
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 751	-12 255	-6 121	12 251	17 027	-5 527	6 843	-76 583	-4 654	-4 581	3 805	1 910	-2 493	-5 611	7 570	9 339
Produits financiers`75/76B`	-	754	1 684	2 186	4 814	3 018	93	3 151	65	277	39	57	90	301	146	640
Produits financiers récurrents`75`	-	754	1 684	2 186	4 814	3 018	93	3 151	65	277	39	57	90	301	146	640
Charges financières`65/66B`	7 384	6 789	4 348	4 776	6 589	8 566	4 877	5 842	3 306	3 010	3 637	3 172	3 325	3 366	3 996	5 800
Charges financières récurrentes`65`	7 384	6 789	4 348	4 776	6 589	8 566	4 877	5 842	3 306	3 010	3 637	3 172	3 325	3 366	3 996	5 800
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-9 135	-18 290	-8 785	9 660	15 252	-11 074	7 285	-79 849	-7 846	-7 364	157	-1 225	-5 828	-8 677	3 720	4 145
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	0	6	9	170	-	-	-	525	15	295	-609
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-9 135	-18 290	-8 785	9 660	15 252	-11 074	7 279	-79 858	-8 016	-7 364	157	-1 225	-6 354	-8 692	3 425	4 753
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-9 135	-18 290	-8 785	9 660	15 252	-11 074	7 279	-79 858	-8 016	-7 364	157	-1 225	-6 354	-8 692	3 425	4 753
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-58 282	-49 147	-30 857	-22 072	-31 732	-46 983	-35 909	-43 188	36 670	44 686	52 050	56 082	61 496	72 039	84 921	85 685
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-49 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,2	2,5	3,1	3,9	3,9	3,8	3,2	2,3	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,3	2,1
Heures prestées`1013`	2 869	2 576	4 806	5 353	5 453	4 932	4 397	3 989	4 698	4 595	4 490	4 552	4 547	4 610	4 461	4 563
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma micro	26-08-2022	2022-20329604	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-09-2021	2021-69000182	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-10-2020	2020-68800043	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-62000563	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-08-2018	2018-52400571	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-08-2017	2017-51500432	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-08-2016	2016-49000451	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-08-2015	2015-49700320	PDF
31-12-2013	schéma complet	03-07-2014	2014-26600020	PDF
31-12-2012	schéma complet	01-07-2013	2013-25000525	PDF
31-12-2011	schéma complet	24-07-2012	2012-33700535	PDF
31-12-2010	schéma complet	16-08-2011	2011-40700190	PDF
31-12-2009	schéma complet	14-06-2010	2010-18700259	PDF
31-12-2008	schéma complet	12-06-2009	2009-22100165	PDF
31-12-2007	schéma complet	04-06-2008	2008-19200069	PDF
31-12-2006	schéma complet	08-06-2007	2007-20800159	PDF
31-12-2005	schéma complet	09-06-2006	2006-21804659	PDF
31-12-2004	schéma complet	09-06-2005	2005-23102091	PDF
31-12-2003	schéma complet	10-06-2004	2004-22604533	PDF
31-12-2002	schéma complet	10-06-2003	2003-21104170	PDF
31-12-2001	schéma complet	06-06-2002	2002-17701044	PDF
31-12-2000	schéma complet	23-05-2001	2001-14103115	PDF
31-12-1999	schéma complet	06-06-2000	2000-18103276	PDF
31-12-1998	schéma complet	01-06-1999	1999-13005159	PDF
31-12-1997	schéma complet	27-10-1998	1998-54702531	PDF
31-12-1996	schéma complet	13-10-1997	1997-48703788	PDF
31-12-1995	schéma complet	07-08-1996	1996-39404439	PDF
31-12-1994	schéma complet	14-08-1995	1995-45603272	PDF
31-12-1993	schéma complet	18-11-1994	1994-47303854	PDF
31-12-1992	schéma complet	25-03-1994	1994-04603085	PDF
31-12-1991	schéma complet	25-11-1992	1992-38805233	PDF
31-12-1990	schéma complet	02-09-1991	1991-24005065	PDF
31-12-1989	schéma complet	03-08-1990	1990-20700458	PDF
31-12-1988	schéma complet	05-01-1990	1990-00102945	PDF
31-12-1987	schéma complet	18-07-1988	1988-16101547	PDF
31-12-1985	schéma complet	19-05-1988	1988-04204018	PDF
31-12-1983	schéma non classé	21-02-1985	1985-00702141	PDF
31-12-1982	schéma non classé	21-02-1985	1985-00702140	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	17 457	-4 936	8 982	-71 965	4 841	86	8 302	7 222	4 361	5 219	18 667	20 809
Cash-flow	-	-	-	-	15 681	-10 483	9 418	-75 241	1 479	-2 697	4 654	4 087	501	2 139	14 522	16 223
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	0	0	29 003	-9 667	17 233	0	1 505	2 878	3 667	0	2 416	11 154
Variation des valeurs disponibles	230	-18 331	-4 193	-14 664	10 346	16 761	-1 445	-112 708	65 166	8 582	20 954	-2 286	18 020	-32 959	-21 268	-
Fonds de roulement	562	417	14 779	14 228	4 782	-6 959	8 030	4 655	56 620	74 174	76 672	69 193	73 012	83 010	92 659	95 094
Solvabilité	-47,2 %	-15,2 %	6,6 %	20,9 %	6,0 %	-13,1 %	0,6 %	-8,8 %	36,8 %	45,0 %	42,8 %	46,1 %	46,1 %	50,4 %	46,0 %	41,5 %
Liquidité générale	1,01	1,00	1,22	1,26	1,07	0,92	1,15	1,06	1,45	1,76	1,66	1,69	1,69	1,86	1,75	1,67
Liquidité immédiate	0,59	0,69	0,87	0,87	0,77	0,63	0,69	0,64	1,23	1,57	1,51	1,47	1,42	1,53	1,47	1,52
Taux d'endettement	-	-	14,23	3,79	15,75	-	-	-	1,72	1,20	1,32	1,15	1,15	0,97	1,16	1,39
ROE	-	-	-161,4 %	67,9 %	333,8 %	-	-	-	-11,0 %	-9,1 %	0,2 %	-1,4 %	-6,8 %	-8,3 %	2,9 %	4,0 %
ROA	-19,6 %	-21,7 %	-10,6 %	14,2 %	19,9 %	-13,6 %	11,9 %	-101,6 %	-4,0 %	-4,1 %	0,1 %	-0,6 %	-3,1 %	-4,2 %	1,3 %	1,7 %

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2
Sous contrat à durée indéterminée	1
Entrées	1
Sorties	4

Yernaux-Diffusion

Comptes annuels 2021

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-47,2 %

Liquidité1,01

Rentabilité-19,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP17 621 €

Entrées et sorties-3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Enseignements sur Yernaux-Diffusion