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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés en retard (269 jours) Déposés le 25 avril 2024, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00073741.
Chiffre d'affaires
≈ 140 000 €
Estimé : probablement entre 71 000 € et 250 000 €
Total actif
70 707 €▼ 35,3 %
2021 · 109 315 €
Résultat net
-48 896 €
2021 · 15 297 €
Fonds de roulement
-225 161 €▼ 51,3 %
2021 · -148 798 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 47 844 € après 15 140 € en 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-47 844 €
2022
Résultat net-48 896 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif70 707 €
2022
Capitaux propres-236 704 €
2022
Dettes307 412 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-225 161 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-69,2 %
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-334,8 %
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,23
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,4
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 84 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-59 485 €--100 907 €▼ 69,6 %-78 086 €▲ 22,6 %15 140 €-47 844 €
Résultat net-59 666 €--101 720 €▼ 70,5 %-80 579 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 20,8 %15 297 €dans la moitié centrale du secteur-48 896 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres-20 805 €--122 525 €▼ 489 %-203 105 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 65,8 %-187 808 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 7,5 %-236 704 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 26,0 %
Total actif214 676 €-296 392 €▲ 38,1 %149 755 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 49,5 %109 315 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 27,0 %70 707 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 35,3 %
Dettes235 481 €-418 918 €▲ 77,9 %352 859 €▼ 15,8 %297 123 €▼ 15,8 %307 412 €▲ 3,5 %
Fonds de roulement-88 949 €--144 009 €▼ 61,9 %-168 102 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 16,7 %-148 798 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 11,5 %-225 161 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 51,3 %
Solvabilité-9,7 %--41,3 %▼ 31,6pp-135,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 94,3pp-171,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 36,2pp-334,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 163,0pp
Liquidité générale0,61-0,65▲ 0,040,45en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,200,41en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,040,23en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,17
Rentabilité des actifs (ROA)-27,8 %--34,3 %▼ 6,5pp-53,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 19,5pp14,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 67,8pp-69,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 83,1pp
Personnel (ETP)1,4-1,5▲ 7,1 %1,2en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 20,0 %1,6en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 33,3 %1,4en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,5 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 84 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 70 707 €
Actifs immobilisés
1 620 € ▼ 75,7 %
Actifs circulants
69 087 € ▼ 32,7 %
Passif
Capitaux propres-236 704 €
Dettes307 412 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (307 412 €) dépassent le total du bilan (70 707 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-42 794 €▼
2021 · 25 199 €
Cash-flow
-43 846 €▼
2021 · 25 356 €
Couverture des intérêts
-40,68▼
2021 · 81,99
Dettes ≤ 1 an
294 248 €▲
2021 · 251 443 €
Frais de personnel
79 508 €▲
2021 · 77 050 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 77 050 € | 79 508 € | ▲ 3,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 56 285 € | 43 220 € | 15 335 € | 10 060 € | 5 050 € | ▼ 49,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 449 € | 815 € | ▲ 81,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 74 934 € | 17 065 € | 15 186 € | 102 698 € | 37 528 € | ▼ 63,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -59 485 € | -100 907 € | -78 086 € | 15 140 € | -47 844 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 464 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits financiers récurrents75 | 157 € | 7 € | 543 € | 464 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 307 € | 1 052 € | ▲ 242 % |
| Charges financières récurrentes65 | 338 € | 795 € | 2 994 € | 307 € | 1 052 € | ▲ 242 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -59 666 € | -101 695 € | -80 537 € | 15 297 € | -48 896 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € | 25 € | 42 € | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -59 666 € | -101 720 € | -80 579 € | 15 297 € | -48 896 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -59 666 € | -101 720 € | -80 579 € | 15 297 € | -48 896 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 214 676 € | 296 392 € | 149 755 € | 109 315 € | 70 707 € | ▼ 35,3 % |
| Frais d'établissement20 | 1 397 € | 0 € | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 73 747 € | 29 615 € | 14 280 € | 6 670 € | 1 620 € | ▼ 75,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 73 747 € | 29 615 € | 14 280 € | 6 670 € | 1 620 € | ▼ 75,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 139 532 € | 266 777 € | 135 475 € | 102 645 € | 69 087 € | ▼ 32,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 118 911 € | 242 153 € | 96 967 € | 76 189 € | 67 665 € | ▼ 11,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 76 189 € | 60 661 € | ▼ 20,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0 € | 7 004 € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 16 332 € | 6 187 € | 33 059 € | 22 394 € | 1 422 € | ▼ 93,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 4 061 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 214 676 € | 296 392 € | 149 755 € | 109 315 € | 70 707 € | ▼ 35,3 % |
| Capitaux propres10/15 | -20 805 € | -122 525 € | -203 105 € | -187 808 € | -236 704 € | ▼ 26,0 % |
| Apport10/11 | 297 510 € | 297 510 € | 297 510 € | 297 510 € | 297 510 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 297 510 € | 297 510 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 297 510 € | 297 510 € | = |
| Réserves13 | 0 € | - | - | 765 € | 765 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 765 € | 765 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 765 € | 765 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -318 315 € | -420 035 € | -500 614 € | -486 082 € | -534 979 € | ▼ 10,1 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 235 481 € | 418 918 € | 352 859 € | 297 123 € | 307 412 € | ▲ 3,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 228 481 € | 410 786 € | 303 577 € | 251 443 € | 294 248 € | ▲ 17,0 % |
| Dettes commerciales44 | 125 942 € | 284 296 € | 148 188 € | 81 254 € | 145 375 € | ▲ 78,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 81 254 € | 145 375 € | ▲ 78,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 5 387 € | 17 072 € | ▲ 217 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 696 € | 2 422 € | ▲ 248 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 4 690 € | 14 650 € | ▲ 212 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 164 802 € | 131 802 € | ▼ 20,0 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 45 680 € | 13 164 € | ▼ 71,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -59 666 € | -101 720 € | -80 579 € | 15 297 € | -48 896 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 56 285 € | 43 220 € | 15 335 € | 10 060 € | 5 050 € | ▼ 49,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -3 381 € | -58 500 € | -65 244 € | 25 356 € | -43 846 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 912 € | 0 € | -2 450 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -10 144 € | 26 872 € | -10 665 € | -20 972 € | ▼ 96,6 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 25-04-2024 | 2024-00073741 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 24-10-2022 | 2022-20471888 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 28-10-2021 | 2021-75100105 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 30-07-2020 | 2020-37900130 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 30-10-2019 | 2019-72300116 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 04-07-2018 | 2018-27500281 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 11-09-2017 | 2017-60500090 |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 07-01-2016 | 2016-00600428 |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 19-01-2015 | 2015-02000241 |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 28-02-2014 | 2014-05200031 |
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