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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	389 067	415 838	459 027	479 937	646 093	626 301	699 558	716 737	566 983	604 274	223 814	163 352	124 173	108 988	57 757	59 023	47 877
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	135	270	405	540	675	810	945	1 080	1 215
Actifs immobilisés`21/28`	251 778	83 169	11 813	15 482	272 849	294 956	319 240	310 639	311 552	340 750	50 944	18 298	17 118	14 231	12 482	10 414	5 393
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	1 110	2 220	3 330	5 702	2 525	3 787	5 050	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	251 778	83 169	11 633	15 302	272 669	294 776	317 950	308 239	308 042	334 868	47 834	13 790	11 393	13 421	11 537	9 334	4 178
Terrains et constructions`22`	246 390	-	-	0	254 168	254 168	254 168	254 168	254 168	254 168	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	4 887	7 743	10 600	13 457	7 284	16 223	26 485	20 922	2 857	5 754	3 450	3 287	5 630	7 020	7 115	4 594	3 352
Mobilier et matériel roulant`24`	501	767	1 033	1 845	5 918	12 112	19 383	9 393	21 135	37 563	4 676	6 220	2 099	2 232	2 939	3 071	826
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	0	5 298	12 274	17 913	23 755	29 882	37 382	39 709	4 283	3 664	4 169	1 483	1 669	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	0	74 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	137 290	332 670	447 214	464 455	373 244	331 345	380 319	406 098	255 296	263 254	172 870	145 055	107 055	94 757	45 275	48 609	42 484
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	23 463	24 287	34 756	9 575	174 452	121 328	166 072	80 885	74 337	94 705	54 686	27 000	30 000	30 000	-	-	-
Stocks`30/36`	23 463	24 287	34 756	9 575	174 452	114 336	130 822	80 885	74 337	52 663	33 533	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	6 992	35 251	-	-	42 042	21 153	27 000	30 000	30 000	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	87 910	106 831	107 819	179 711	140 269	157 247	122 617	274 242	111 198	71 608	63 505	78 835	59 971	58 524	13 190	38 439	29 606
Créances commerciales`40`	82 906	106 831	105 820	176 534	109 255	121 678	87 153	177 523	107 403	40 245	61 483	75 938	57 423	52 763	11 227	31 397	27 597
Autres créances`41`	5 004	0	1 999	3 177	31 014	35 569	35 464	96 719	3 795	31 363	2 022	2 897	2 548	5 762	1 962	7 042	2 009
Placements de trésorerie`50/53`	-	0	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	22 410	196 275	100 015	254 861	42 794	41 923	79 844	39 685	43 547	90 173	49 411	34 029	12 193	3 992	28 662	6 992	11 675
Comptes de régularisation`490/1`	3 507	5 277	4 623	20 308	15 730	10 847	11 785	11 286	26 214	6 768	5 268	5 190	4 890	2 241	3 423	3 177	1 203
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	389 067	415 838	459 027	479 937	646 093	626 301	699 558	716 737	566 983	604 274	223 814	163 352	124 173	108 988	57 757	59 023	47 877
Capitaux propres`10/15`	325 217	352 517	365 352	367 217	328 483	301 573	251 454	174 614	97 905	74 139	60 548	44 450	34 856	22 998	20 449	20 096	19 019
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	306 617	333 917	346 752	348 617	309 883	282 973	232 854	156 014	79 305	55 539	41 948	25 850	16 256	4 398	1 849	1 496	419
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 849	1 496	419
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	306 617	333 917	346 752	348 617	308 023	281 113	230 994	154 154	77 445	53 679	40 088	23 990	14 396	2 538	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	63 851	63 321	93 675	112 720	317 610	324 728	448 105	542 123	469 078	530 135	163 266	118 903	89 317	85 990	37 307	38 927	28 857
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	0	4 440	102 947	146 121	307 639	343 388	318 090	229 113	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	0	4 440	102 947	146 121	198 639	225 388	198 090	229 113	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	109 000	118 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	63 851	63 321	93 485	108 085	213 691	178 576	140 436	178 697	150 987	301 022	163 266	118 903	89 317	85 990	37 307	38 927	28 857
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	4 440	5 283	43 174	48 640	52 026	46 453	31 023	30 600	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	0	25 000	25 000	25 000	22 917	22 917	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	0	25 000	25 000	25 000	22 917	22 917	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3 302	2 795	34 522	42 868	80 839	25 517	39 702	82 178	79 281	134 393	74 119	38 120	38 039	59 614	29 939	30 894	27 512
Fournisseurs`440/4`	3 302	2 795	34 522	42 868	80 839	25 517	39 702	82 178	79 281	134 393	74 119	38 120	38 039	59 614	29 939	30 894	27 512
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 744	21 469	16 139	26 603	20 839	33 684	11 145	21 844	16 263	8 264	21 322	13 142	8 546	23 782	6 778	6 671	1 101
Impôts`450/3`	955	13 240	8 656	20 024	15 128	27 133	3 183	11 106	4 287	2 153	14 262	8 019	2 358	1 224	1 881	1 415	1 101
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 789	8 229	7 484	6 579	5 711	6 551	7 963	10 739	11 976	6 111	7 059	5 123	6 188	22 558	4 897	5 256	-
Autres dettes`47/48`	56 804	39 057	38 383	33 332	43 839	45 736	12 562	5 305	1 504	127 766	67 826	67 641	42 731	2 593	590	1 362	244
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	190	194	973	31	30	20 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	88 946	-	8 500	1 650	-	5 158	500	-	-	525	9	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	138 721	142 745	121 556	99 441	106 053	117 851	197 848	175 918	110 632	139 712	58 763	38 914	28 345	12 754	9 979	7 415	3 998
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	57 021	51 294	50 235	23 981	17 032	19 818	41 200	38 347	45 661	31 747	15 112	12 718	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 945	3 122	3 669	5 716	19 057	24 284	40 577	34 149	27 511	68 293	16 897	8 322	8 759	6 690	6 977	4 176	2 224
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	0	3 603	-	-	1 754	-	-	-	-12	12	1 689	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	950	904	795	1 688	1 813	1 386	1 299	1 590	1 430	2 863	1 020	1 178	1 643	1 365	1 459	1 176	698
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	5 724	-	-	-	-	-	405	-	175	337	1 359	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	76 805	87 426	66 857	58 727	68 151	72 363	113 018	101 832	36 030	36 403	25 746	16 685	16 254	4 699	1 543	2 062	1 075
Produits financiers`75/76B`	1 083	3 045	1 383	83	1 580	4 158	2 553	8 075	4 396	1 048	1 135	365	162	283	103	186	48
Produits financiers récurrents`75`	1 083	3 045	1 383	83	1 580	4 158	2 553	8 075	4 396	1 048	1 135	365	162	283	103	186	48
Charges financières`65/66B`	4 678	3 698	2 883	5 215	8 453	5 892	9 248	4 171	4 193	4 016	3 365	4 189	908	285	772	88	183
Charges financières récurrentes`65`	4 678	3 698	2 883	5 215	5 403	5 892	9 248	4 171	4 193	4 016	3 365	4 189	908	285	772	88	183
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	3 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	73 210	86 773	65 357	53 595	61 278	70 630	106 324	105 737	36 234	33 435	23 515	12 686	15 696	3 347	875	2 160	940
Impôts sur le résultat`67/77`	15 547	22 899	18 007	14 861	16 670	18 910	27 859	29 029	12 468	6 180	7 417	3 092	3 838	798	521	1 083	521
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	57 663	63 874	47 350	38 734	44 607	51 720	78 464	76 708	23 766	27 255	16 098	9 594	11 858	2 549	354	1 076	419
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	57 663	63 874	47 350	38 734	44 607	51 720	78 464	76 708	23 766	27 255	16 098	9 594	11 858	2 549	354	1 076	419
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	57 663	63 874	47 350	38 734	44 607	51 720	78 464	76 708	23 766	27 255	16 098	9 594	11 858	2 549	354	1 076	419
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	78 464	76 708	49 215	0	17 698	1 600	1 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	51 163	63 874	47 350	38 734	44 607	51 720	78 464	76 708	23 766	13 592	16 098	9 594	11 858	2 549	354	1 076	419
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	354	1 076	419
Aux autres réserves`6921`	51 163	63 874	47 350	38 734	44 607	51 720	78 464	76 708	23 766	13 592	16 098	9 594	11 858	2 538	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	84 964	76 708	49 215	0	17 698	1 600	1 624	-	-	13 664	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	78 464	76 708	49 215	0	17 698	1 600	1 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	13 664	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	1	1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,3	0,4	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	1 491	588	469	582	1 072	1 471	1 505	1 528	637	709	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma micro	08-10-2026	2026-00554433	PDF
31-03-2025	schéma abrégé	24-10-2025	2025-00555228	PDF
31-03-2024	schéma abrégé	29-10-2024	2024-00524477	PDF
31-03-2023	schéma abrégé	18-10-2023	2023-00490359	PDF
31-03-2022	schéma abrégé	25-10-2022	2022-20476959	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	07-10-2021	2021-71400545	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	22-06-2020	2020-19300053	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	08-07-2019	2019-29800565	PDF
31-03-2018	schéma micro	02-07-2018	2018-26300240	PDF
31-03-2017	schéma micro	25-08-2017	2017-47700095	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	06-06-2016	2016-15300488	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	22-12-2015	2015-70100343	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	28-11-2014	2014-67900546	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	08-11-2013	2013-65800130	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	13-11-2012	2012-63700539	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	30-11-2011	2011-62400381	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	29-10-2010	2010-59700420	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	80 750	90 548	70 526	64 444	87 208	96 647	153 595	135 981	63 542	104 696	42 643	25 006	25 013	11 389	8 520	6 238	3 299
Cash-flow	61 608	66 996	51 019	44 450	63 664	76 003	119 041	110 857	51 278	95 548	32 995	17 916	20 617	9 239	7 331	5 253	2 643
Investissements en immobilisations (approximation)	247 212	74 658	0	15 612	-3 050	0	49 178	33 101	-1 687	358 369	49 543	9 502	11 647	8 438	9 045	9 197	6 267
Variation des valeurs disponibles	-173 865	96 259	-154 846	212 067	871	-37 921	40 160	-3 862	-46 626	40 762	15 382	21 836	8 201	-24 670	21 670	-4 682	-
Fonds de roulement	73 439	269 349	353 729	356 370	159 553	152 769	239 883	227 401	104 309	-37 768	9 604	26 152	17 738	8 768	7 967	9 682	13 626
Solvabilité	83,6 %	84,8 %	79,6 %	76,5 %	50,8 %	48,2 %	35,9 %	24,4 %	17,3 %	12,3 %	27,1 %	27,2 %	28,1 %	21,1 %	35,4 %	34,0 %	39,7 %
Liquidité générale	2,15	5,25	4,78	4,30	1,75	1,86	2,71	2,27	1,69	0,87	1,06	1,22	1,20	1,10	1,21	1,25	1,47
Liquidité immédiate	1,78	4,87	4,41	4,21	0,93	1,18	1,53	1,82	1,20	0,56	0,72	0,99	0,86	0,75	1,21	1,25	1,47
Taux d'endettement	0,20	0,18	0,26	0,31	0,97	1,08	1,78	3,10	4,79	7,15	2,70	2,67	2,56	3,74	1,82	1,94	1,52
ROE	17,7 %	18,1 %	13,0 %	10,5 %	13,6 %	17,1 %	31,2 %	43,9 %	24,3 %	36,8 %	26,6 %	21,6 %	34,0 %	11,1 %	1,7 %	5,4 %	2,2 %
ROA	14,8 %	15,4 %	10,3 %	8,1 %	6,9 %	8,3 %	11,2 %	10,7 %	4,2 %	4,5 %	7,2 %	5,9 %	9,5 %	2,3 %	0,6 %	1,8 %	0,9 %
Couverture des intérêts	17,26	24,49	24,46	12,36	16,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1
à temps plein	0	0	-
à temps partiel	1	1	1
en équivalents temps plein	1	0,9	0,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	0,9	0,9
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	9 723 €	146 121 €
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	-	247 500 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	-	258 480 €

XTEC

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité83,6 %

Liquidité2,15

Rentabilité14,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur XTEC

Étapes suivantes

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	247 212 €	74 658 €	-	15 612 €	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 945 €	3 122 €	3 669 €	5 716 €	19 057 €