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InactifFinances · exercice 2022, schéma complet
Comptes annuels 2022 déposés 30 jours après le délai Déposés le 30 août 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00402098.
Comptes annuels 2022 déposés le 30-08-2023 PDF les 14 dépôts
Chiffre d'affaires
15,1 M €▲ 6,2 %
2021 · 14,2 M €
Marge EBIT
12,2 %▼ 0,2pp
2021 · 12,4 %
Résultat net
1,3 M €▲ 0,7 %
2021 · 1,3 M €
Fonds de roulement
5,8 M €▲ 21,5 %
2021 · 4,8 M €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2022 est supérieur de 5 % à celui de 2021. C'est un redressement après la baisse de 2021.
Chiffre d'affaires15,1 M €
2022
Résultat d'exploitation1,8 M €
2022
Résultat net1,3 M €
2022
Total actif8,8 M €
2022
Capitaux propres5,3 M €
2022
Dettes3,5 M €
2022
Fonds de roulement5,8 M €
2022
Marge EBIT12,2 %
2022
Personnel (ETP)17,1
2022
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires15,1 M €-16,3 M €▲ 8,1 %13,3 M €▼ 18,5 %14,2 M €▲ 6,9 %15,1 M €▲ 6,2 %
Résultat d'exploitation0,5 M €-1,6 M €▲ 237 %2,2 M €▲ 38,8 %1,8 M €▼ 19,6 %1,8 M €▲ 4,5 %
Résultat net0,4 M €-1,3 M €▲ 251 %1,7 M €▲ 32,2 %1,3 M €▼ 25,4 %1,3 M €▲ 0,7 %
Marge EBIT3,1 %-9,7 %▲ 6,6pp16,5 %▲ 6,8pp12,4 %▼ 4,1pp12,2 %▼ 0,2pp
Capitaux propres1,0 M €-1,5 M €▲ 50,9 %2,7 M €▲ 86,2 %4,0 M €▲ 46,9 %5,3 M €▲ 32,1 %
Total actif5,0 M €-5,3 M €▲ 7,6 %7,7 M €▲ 44,5 %7,8 M €▲ 0,6 %8,8 M €▲ 12,7 %
Dettes4,0 M €-3,9 M €▼ 2,8 %5,0 M €▲ 28,8 %3,8 M €▼ 24,6 %3,5 M €▼ 7,9 %
Fonds de roulement1,4 M €-1,9 M €▲ 38,9 %3,7 M €▲ 95,3 %4,8 M €▲ 28,9 %5,8 M €▲ 21,5 %
Personnel (ETP)19,5-20,8▲ 6,7 %18,8▼ 9,6 %17▼ 9,6 %17,1▲ 0,6 %
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 8,8 M €
Actifs immobilisés
331 230 € ▲ 2,6 %
Actifs circulants
8,4 M € ▲ 13,1 %
Passif 8,8 M €
Capitaux propres
5,3 M € ▲ 32,1 %
Dettes
3,5 M € ▼ 7,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 48,6 % à 39,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
2,0 M €▲
2021 · 1,9 M €
Cash-flow
1,4 M €▲
2021 · 1,4 M €
Liquidité générale
3,27▲
2021 · 2,83
Liquidité immédiate
2,94▲
2021 · 2,44
Taux d'endettement
0,66▼
2021 · 0,94
ROE
24,3 %▼
2021 · 31,9 %
ROA
14,7 %▼
2021 · 16,4 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
2,6 M €▼
2021 · 2,6 M €
Dettes > 1 an
610 636 €▲
2021 · 588 772 €
Impôts
511 455 €▲
2021 · 484 835 €
Crédit clients
33 jours▼
2021 · 36 jours
Crédit fournisseurs
52 jours▼
2021 · 66 jours
Frais de personnel
1,3 M €▼
2021 · 1,4 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 · 1 mention · 1 780 € octroyés · 1 780 € versésComptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 14,3 M € | 15,2 M € | ▲ 5,9 % |
| Chiffre d'affaires70 | 15,1 M € | 16,3 M € | 13,3 M € | 14,2 M € | 15,1 M € | ▲ 6,2 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,08 M € | 0,06 M € | ▼ 30,1 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,01 M € | - | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 12,6 M € | 13,3 M € | ▲ 6,1 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 9,1 M € | 9,9 M € | ▲ 8,7 % |
| Achats600/8 | - | - | - | 9,4 M € | 9,8 M € | ▲ 4,8 % |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | - | -0,2 M € | 0,1 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 1,9 M € | 2,0 M € | ▲ 2,0 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 1,4 M € | 1,3 M € | ▼ 9,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 0,2 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 45,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | ▲ 7,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,5 M € | 1,6 M € | 2,2 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | ▲ 4,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,005 M € | 0,001 M € | ▼ 86,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,005 M € | 0,001 M € | ▼ 86,0 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | 10 € | - | - |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 0,005 M € | 422 € | ▼ 90,8 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,001 M € | 332 € | ▼ 57,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,01 M € | 0,05 M € | ▲ 382 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 25,6 % |
| Charges des dettes650 | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,005 M € | ▲ 174 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,008 M € | 0,008 M € | ▼ 6,5 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,5 M € | 1,6 M € | 2,2 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | ▲ 2,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 5,5 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 5,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▲ 0,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,4 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▲ 0,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 5,0 M € | 5,3 M € | 7,7 M € | 7,8 M € | 8,8 M € | ▲ 12,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 2,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 0,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 53,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 18,0 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,09 M € | 0,08 M € | ▼ 9,3 % |
| Immobilisations financières28 | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | ▲ 31,1 % |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 0,04 M € | 0,05 M € | ▲ 31,1 % |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 0,04 M € | 0,05 M € | ▲ 31,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 4,6 M € | 5,0 M € | 7,4 M € | 7,4 M € | 8,4 M € | ▲ 13,1 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 3,8 M € | 3,8 M € | ▲ 2,2 % |
| Autres créances291 | - | - | - | 3,8 M € | 3,8 M € | ▲ 2,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1,2 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 0,8 M € | ▼ 16,7 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 1,0 M € | 0,8 M € | ▼ 16,7 % |
| Marchandises34 | - | - | - | 1,0 M € | 0,8 M € | ▼ 16,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,9 M € | 2,7 M € | ▲ 41,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1,4 M € | 1,4 M € | ▼ 3,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,5 M € | 1,4 M € | ▲ 172 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,7 M € | 1,2 M € | 1,9 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | ▲ 34,5 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 5,0 M € | 5,3 M € | 7,7 M € | 7,8 M € | 8,8 M € | ▲ 12,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,0 M € | 1,5 M € | 2,7 M € | 4,0 M € | 5,3 M € | ▲ 32,1 % |
| Apport10/11 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Réserves13 | 0,6 M € | 1,1 M € | 2,3 M € | 3,5 M € | 4,8 M € | ▲ 36,8 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 3,5 M € | 4,8 M € | ▲ 37,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | ▼ 16,2 % |
| Dettes17/49 | 4,0 M € | 3,9 M € | 5,0 M € | 3,8 M € | 3,5 M € | ▼ 7,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,8 M € | 0,5 M € | 1,1 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▲ 3,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | ▲ 3,7 % |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | 0,03 M € | 0,05 M € | ▲ 68,8 % |
| Autres emprunts174 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 3,2 M € | 3,1 M € | 3,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | ▼ 2,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,07 M € | 0,2 M € | ▲ 180 % |
| Dettes commerciales44 | 2,5 M € | 1,7 M € | 2,2 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | ▼ 15,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1,6 M € | 1,4 M € | ▼ 15,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 7,7 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,7 M € | 0,8 M € | ▲ 10,2 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 4,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 9,5 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,6 M € | 0,3 M € | ▼ 47,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▲ 0,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 0,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,5 M € | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | ▲ 0,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,06 M € | -0,1 M € | -0,07 M € | -0,1 M € | ▼ 79,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,5 M € | 0,7 M € | -1,2 M € | 0,3 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma complet | 30-08-2023 | 2023-00402098 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 11-07-2022 | 2022-20170805 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 25-06-2021 | 2021-25200445 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 23-06-2020 | 2020-19500539 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 06-06-2019 | 2019-16600299 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 12-07-2018 | 2018-32900355 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 24-07-2017 | 2017-37100293 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 20-10-2016 | 2016-65900518 | |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 20-05-2015 | 2015-12000563 | |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 18-02-2014 | 2014-03700017 |