XPRSS (0660.719.953) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	61 099	108 787	107 540	103 905	233 055	235 235	247 199	202 617	68 586
Actifs immobilisés`21/28`	11 440	-	0	-	114	751	30 569	52 425	25 210
Immobilisations corporelles`22/27`	11 310	-	0	-	114	751	21 569	43 425	16 210
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	-	-	524	1 047	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	11 310	-	0	-	114	227	20 522	43 425	16 210
Immobilisations financières`28`	130	-	-	-	-	-	9 000	9 000	9 000
Actifs circulants`29/58`	49 659	108 787	107 540	103 905	232 941	234 484	216 630	150 191	43 376
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	73 909	86 432	86 432	86 432	86 432	86 432	86 432	-
Stocks`30/36`	-	73 909	86 432	86 432	86 432	86 432	86 432	86 432	-
Créances à un an au plus`40/41`	41 899	34 501	21 109	17 473	146 478	146 116	129 880	60 933	37 429
Créances commerciales`40`	3 286	2 239	2 173	66	145 683	145 685	125 504	56 067	36 441
Autres créances`41`	38 613	32 261	18 935	17 407	795	431	4 376	4 866	988
Valeurs disponibles`54/58`	7 761	377	-	-	31	1 936	318	2 827	778
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 168
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	61 099	108 787	107 540	103 905	233 055	235 235	247 199	202 617	68 586
Capitaux propres`10/15`	21 372	10 903	-9 697	-4 297	-7 138	-4 418	-10 985	-11 586	7 626
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426
Réserves indisponibles`130/1`	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 426	1 426	1 426
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	13 746	3 277	-17 323	-11 923	-14 764	-12 045	-18 611	-19 212	-
Dettes`17/49`	39 727	97 883	117 237	108 202	240 192	239 653	258 184	214 202	60 960
Dettes à un an au plus`42/48`	39 727	97 883	117 237	108 202	240 192	239 653	258 184	214 202	60 960
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	35 700
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	35 700
Dettes commerciales`44`	32 363	96 210	65 637	56 721	57 542	57 002	58 835	87 822	9 296
Fournisseurs`440/4`	32 363	96 210	65 637	56 721	57 542	57 002	58 835	87 822	9 296
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 364	1 673	3 305	3 186	-	-	3 889	4 160	1 516
Impôts`450/3`	7 364	1 673	3 305	3 186	-	-	-	1 500	1 516
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	3 889	2 660	-
Autres dettes`47/48`	-	-	48 295	48 295	182 651	182 651	195 460	122 220	14 448
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	342 348	144 288	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	31	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	94 656	22 772	-5 146	4 164	-298	9 822	56 994	25 161	16 685
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	247 724	121 515	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	79 296	1 647	-	-	121	202	22 067	13 188	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 087	-	-	114	638	637	23 427	22 904	8 890
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	487	254	1 153	965	861	10 779	8 174	4 691
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	1 419	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	14 272	20 638	-5 400	2 897	-2 022	6 702	720	-19 106	3 104
Produits financiers`75/76B`	-	8	-	13	0	-	129	-	2
Produits financiers récurrents`75`	-	8	-	13	0	-	129	-	2
Charges financières`65/66B`	314	46	-	69	157	135	248	122	164
Charges financières récurrentes`65`	314	46	-	69	157	135	248	122	164
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	13 959	20 600	-5 400	2 841	-2 178	6 567	601	-19 228	2 942
Impôts sur le résultat`67/77`	3 490	-	-	-	541	-	-	-16	1 516
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	10 469	20 600	-5 400	2 841	-2 720	6 567	601	-19 212	1 426
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	10 469	20 600	-5 400	2 841	-2 720	6 567	601	-19 212	1 426
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	13 746	3 277	-17 323	-11 923	-14 764	-12 045	-18 611	-19 212	1 426
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	3 277	-17 323	-11 923	-14 764	-12 045	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 426
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 426
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	0,6	0,5	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	1 213	917	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00495517	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-08-2025	2025-00474236	PDF
31-12-2023	schéma micro	05-09-2024	2024-00449487	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00375645	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-08-2022	2022-20282415	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-08-2021	2021-53400426	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-09-2020	2020-56700559	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-09-2019	2019-65800044	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-09-2018	2018-63500183	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	15 359	-	-	3 011	-1 384	7 340	24 147	3 798	11 994
Cash-flow	11 556	-	-	2 954	-2 082	7 204	24 028	3 692	10 316
Investissements en immobilisations (approximation)	12 527	-	-	0	0	-29 180	1 571	50 119	34 100
Variation des valeurs disponibles	7 383	-	-	-	-1 905	1 618	-2 509	2 049	-
Fonds de roulement	9 932	10 903	-9 697	-4 297	-7 251	-5 169	-41 554	-64 011	-17 584
Marge EBIT	4,2 %	14,3 %	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	35,0 %	10,0 %	-9,0 %	-4,1 %	-3,1 %	-1,9 %	-4,4 %	-5,7 %	11,1 %
Liquidité générale	1,25	1,11	0,92	0,96	0,97	0,98	0,84	0,70	0,71
Liquidité immédiate	1,25	0,36	0,18	0,16	0,61	0,62	0,50	0,30	0,71
Taux d'endettement	1,86	8,98	-	-	-	-	-	-	7,99
ROE	49,0 %	188,9 %	-	-	-	-	-	-	18,7 %
ROA	17,1 %	18,9 %	-5,0 %	2,7 %	-1,2 %	2,8 %	0,2 %	-9,5 %	2,1 %
Couverture des intérêts	48,94	-	-	43,77	-8,82	-	-	-	-
Crédit clients	4 jours	6 jours	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	48 jours	289 jours	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	12 397 €	-	-	-	-
Immobilisations financières	130 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 087 €	-	-	114 €	638 €

XPRSS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité35,0 %

Liquidité1,25

Rentabilité17,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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