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ActifFinances · exercice 2025, schéma non classé
Comptes annuels 2025 déposés le 13-04-2026 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
198 000 €=
2024 · 198 000 €
Marge EBIT
39,3 %▲ 3,1pp
2024 · 36,2 %
Résultat net
74 621 €
2024 · -50 833 €
Fonds de roulement
99 952 €
2024 · -81 618 €
Dans les classements
#8 entreprise par total du bilan dans la province de Liège, secteur Industrie pharmaceutique
Aperçu pluriannuel
2021 à 2025, 5 exercicesChiffre d'affaires
198 000 €
=
2025
20212025
Résultat d'exploitation
77 819 €
▲ 8,6 %
2025
20212025
Résultat net
74 621 €
2025
20212025
Marge EBIT
39,3 %
▲ 3,1pp
2025
20212025
Capitaux propres
8,9 M €
▲ 0,8 %
2025
20212025
Total actif
8,9 M €
▲ 0,1 %
2025
20212025
Dettes
14 924 €
▼ 82,4 %
2025
20212025
Fonds de roulement
99 952 €
2025
20212025
Solvabilité
99,8 %
▲ 0,8pp
2025
20212025
Liquidité générale
7,70
▲ 7,66
2025
20212025
Rentabilité des actifs (ROA)
0,8 %
▲ 1,4pp
2025
20212025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Chiffre d'affaires0,2 M €-0,5 M €▲ 132 %0,2 M €▼ 57,6 %0,2 M €=0,2 M €=
Résultat d'exploitation-0,1 M €--0,2 M €▼ 57,7 %0,07 M €0,07 M €▲ 2,4 %0,08 M €▲ 8,6 %
Résultat net-0,1 M €dans la moitié centrale du secteur--0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 75,1 %-0,06 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 64,0 %-0,05 M €▲ 16,9 %0,07 M €
Marge EBIT-59,8 %--40,7 %▲ 19,2pp35,3 %▲ 76,0pp36,2 %▲ 0,8pp39,3 %▲ 3,1pp
Capitaux propres7,7 M €dans la moitié centrale du secteur-8,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 16,8 %8,9 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,7 %8,8 M €▼ 0,6 %8,9 M €▲ 0,8 %
Total actif8,8 M €dans la moitié centrale du secteur-19,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 123 %20,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,2 %8,9 M €▼ 57,0 %8,9 M €▲ 0,1 %
Dettes1,1 M €-10,6 M €▲ 855 %11,9 M €▲ 12,0 %0,09 M €▼ 99,3 %0,01 M €▼ 82,4 %
Fonds de roulement2,5 M €dans la moitié centrale du secteur-3,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 50,9 %1,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 63,7 %-0,08 M €0,1 M €
Solvabilité87,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-45,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 41,6pp42,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,0pp99,0 %▲ 56,2pp99,8 %▲ 0,8pp
Liquidité générale13,73au-dessus de la moitié centrale du secteur-97,24au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 83,5168,36au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 28,870,04▼ 68,327,70▲ 7,66
Rentabilité des actifs (ROA)-1,1 %dans la moitié centrale du secteur--0,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,2pp-0,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6pp-0,6 %▼ 0,3pp0,8 %▲ 1,4pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 21. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 9 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la troisième hausse d'affilée, après la baisse de 2022.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 8,9 M €
Actifs immobilisés
8,8 M € =
Actifs circulants
114 876 € ▲ 34×
Passif 8,9 M €
Capitaux propres
8,9 M € ▲ 0,8 %
Dettes
14 924 € ▼ 82,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 1,0 % à 0,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
184 768 €▲
2024 · 178 605 €
Cash-flow
181 570 €▲
2024 · 56 117 €
Taux d'endettement
0,00▼
2024 · 0,01
ROE
0,8 %▲
2024 · -0,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2024 · 0,55
Dettes ≤ 1 an
14 924 €▼
2024 · 85 002 €
Crédit clients
0 jours▼
2024 · 6 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | 5,7 M € | 9,7 M € | 3,7 M € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 41 385 € | 118 864 € | 106 950 € | 106 950 € | 106 949 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
Le commissaire est Forvis Mazars Réviseurs d’Entreprises.
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | - | - | - | 5 592 € | 7 000 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (relations avec le commissaire)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 198 000 € | 198 237 € | ▲ 0,1 % |
| Chiffre d'affaires70 | 201 041 € | 466 644 € | 198 000 € | 198 000 € | 198 000 € | = |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | - | 237 € | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 126 345 € | 120 418 € | ▼ 4,7 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 279 621 € | 536 676 € | 20 628 € | - | - | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 18 428 € | 12 470 € | ▼ 32,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 41 385 € | 118 864 € | 106 950 € | 106 950 € | 106 949 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 355 € | 868 € | 440 € | 967 € | 999 € | ▲ 3,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -78 581 € | -70 032 € | 177 372 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -120 321 € | -189 764 € | 69 982 € | 71 655 € | 77 819 € | ▲ 8,6 % |
| Produits financiers75/76B | 36 740 € | 96 476 € | 413 196 € | 205 630 € | 435 € | ▼ 99,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 36 740 € | 96 476 € | 413 196 € | 205 630 € | 435 € | ▼ 99,8 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | 198 190 € | - | - |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 7 440 € | 435 € | ▼ 94,2 % |
| Charges financières65/66B | 13 420 € | 76 537 € | 544 338 € | 328 118 € | 3 633 € | ▼ 98,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 13 420 € | 76 537 € | 544 338 € | 328 118 € | 3 633 € | ▼ 98,9 % |
| Charges des dettes650 | - | - | - | 326 127 € | 535 € | ▼ 99,8 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 1 991 € | 3 098 € | ▲ 55,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -97 001 € | -169 825 € | -61 160 € | -50 833 € | 74 621 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -97 001 € | -169 825 € | -61 160 € | -50 833 € | 74 621 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -97 001 € | -169 825 € | -61 160 € | -50 833 € | 74 621 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 8,8 M € | 19,5 M € | 20,7 M € | 8,9 M € | 8,9 M € | ▲ 0,1 % |
| Frais d'établissement20 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | ▼ 66,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 5,7 M € | 15,4 M € | 19,1 M € | 8,8 M € | 8,8 M € | = |
| Immobilisations financières28 | 5,7 M € | 15,4 M € | 19,1 M € | 8,8 M € | 8,8 M € | = |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 8,8 M € | 8,8 M € | = |
| Participations280 | - | - | - | 8,8 M € | 8,8 M € | = |
| Créances281 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 2,7 M € | 3,8 M € | 1,4 M € | 0,003 M € | 0,1 M € | ▲ 34× |
| Créances à plus d'un an29 | 0,6 M € | - | - | - | - | - |
| Autres créances291 | 0,6 M € | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 2,9 M € | 1,4 M € | 0,003 M € | 0,1 M € | ▲ 34× |
| Créances commerciales40 | 0,2 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,003 M € | 200 € | ▼ 94,1 % |
| Autres créances41 | 0,05 M € | 2,8 M € | 1,3 M € | - | 0,1 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1,8 M € | 0,9 M € | 0,02 M € | 0 € | 0 € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | 0,009 M € | - | - | - | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 8,8 M € | 19,5 M € | 20,7 M € | 8,9 M € | 8,9 M € | ▲ 0,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 7,7 M € | 8,9 M € | 8,9 M € | 8,8 M € | 8,9 M € | ▲ 0,8 % |
| Apport10/11 | 7,8 M € | 9,2 M € | 9,2 M € | 9,2 M € | 9,2 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,1 M € | -0,3 M € | -0,3 M € | -0,4 M € | -0,3 M € | ▲ 19,7 % |
| Dettes17/49 | 1,1 M € | 10,6 M € | 11,9 M € | 0,09 M € | 0,01 M € | ▼ 82,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,9 M € | 10,5 M € | 11,8 M € | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | 0,9 M € | 10,5 M € | 11,8 M € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,09 M € | 0,01 M € | ▼ 82,4 % |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,008 M € | 0,005 M € | ▼ 34,5 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,008 M € | 0,005 M € | ▼ 34,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 1,7 % |
| Impôts450/3 | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 1,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,07 M € | - | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,1 M € | -0,2 M € | -0,06 M € | -0,05 M € | 0,07 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | -0,06 M € | -0,05 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,2 M € | ▲ 224 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -9,8 M € | -3,8 M € | 10,2 M € | -0,1 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,9 M € | -0,9 M € | -0,02 M € | 0 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma non classé | 13-04-2026 | 2026-00080377 | |
| 31-12-2024 | schéma non classé | 09-04-2025 | 2025-00068232 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 29-05-2024 | 2024-00099689 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 26-05-2023 | 2023-00095230 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 06-07-2022 | 2022-20160782 |