XILION (0888.479.913) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,7 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	2,1 M	1,8 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	978 112	552 529	445 772	187 269
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	587 006	669 125	533 564	622 522	711 479	791 826	863 813	775 219	913 155	888 462	921 017	979 923	979 906	1,0 M	939 875	533 837	412 547	41 862
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles`22/27`	587 006	669 125	533 564	622 522	711 479	791 826	863 813	775 219	913 155	888 462	921 017	979 923	979 906	1,0 M	939 875	533 837	412 547	41 862
Terrains et constructions`22`	343 776	378 446	427 712	476 979	526 245	575 511	624 777	775 219	896 616	855 385	871 401	913 769	979 906	1,0 M	929 409	512 906	381 150	0
Installations, machines et outillage`23`	12 066	13 949	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier et matériel roulant`24`	225 275	270 417	99 114	138 181	177 248	216 314	239 035	0	16 538	33 077	49 615	66 154	0	0	10 466	20 931	31 397	41 862
Autres immobilisations corporelles`26`	5 889	6 314	6 738	7 362	7 987	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	952 836	803 627	578 179	628 283	396 030	285 593	188 065	76 042	38 238	18 692	33 226	145 407
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créances à un an au plus`40/41`	8 227	-	0	20 645	16 227	10 883	0	60 101	352	-	8 906	-	562	0	3 386	3 386	4 221	7 911
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres créances`41`	8 227	-	0	20 645	16 227	10 883	0	60 101	352	0	8 906	0	562	0	3 386	3 386	4 221	7 911
Placements de trésorerie`50/53`	890 508	1,0 M	809 166	-	-	-	-	0	0	249 999	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Valeurs disponibles`54/58`	194 711	135 929	586 097	1,3 M	1,2 M	1,3 M	952 836	743 527	577 827	378 284	384 199	285 593	187 503	76 042	34 851	15 306	29 005	37 496
Comptes de régularisation`490/1`	8 921	8 167	6 687	6 768	5 146	-	-	0	0	0	2 925	0	0	0	0	0	0	0
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,7 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	2,1 M	1,8 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	978 112	552 529	445 772	187 269
Capitaux propres`10/15`	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	1,7 M	2,0 M	1,6 M	1,1 M	702 744	818 348	657 986	523 681	428 441	379 854	250 041	300 305	191 804	125 402
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	312 400	312 400	312 400	312 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	318 600	318 600	318 600	318 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réserves`13`	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	1,7 M	1,9 M	1,6 M	1,0 M	690 344	505 948	345 586	211 281	116 041	367 454	237 641	287 905	179 404	113 002
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	29 276	20 500	13 775	8 560	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réserves immunisées`132`	-	-	0	178 000	178 000	178 000	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réserves disponibles`133`	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M	1,5 M	1,8 M	1,4 M	1,0 M	688 484	476 672	325 086	197 506	107 481	365 594	235 781	286 045	177 544	111 142
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes`17/49`	119 908	129 831	97 841	73 870	204 118	174 786	183 932	519 212	788 590	698 397	659 061	741 835	739 530	699 400	728 071	252 224	253 968	61 867
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	0	80 000	80 000	336 000	360 000	384 000	408 000	432 000	468 000	492 000	516 000	213 000	225 000	0
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	0	80 000	80 000	336 000	360 000	384 000	408 000	432 000	468 000	492 000	516 000	213 000	225 000	0
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes à un an au plus`42/48`	119 908	129 831	76 257	54 386	185 491	75 536	85 368	164 080	412 594	300 908	231 927	300 402	250 309	192 567	209 068	39 224	28 968	61 867
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	0	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes commerciales`44`	1 495	2 870	1 121	757	602	3 220	3 388	1 452	877	3 557	2 498	1 434	4 058	2 719	74 457	10 367	7 714	235
Fournisseurs`440/4`	1 495	2 870	1 121	757	602	3 220	3 388	1 452	877	3 557	2 498	1 434	4 058	2 719	74 457	10 367	7 714	235
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	96 323	103 743	46 994	24 000	10 000	72 316	76 803	138 629	60 582	123 400	79 962	145 566	78 725	75 203	18 645	15 220	8 583	61 411
Impôts`450/3`	96 323	103 743	46 994	24 000	10 000	72 316	76 803	138 629	60 582	121 261	77 913	143 450	76 327	72 818	17 176	13 830	7 194	60 000
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2 139	2 048	2 116	2 398	2 386	1 469	1 390	1 389	1 411
Autres dettes`47/48`	22 090	23 219	28 143	29 629	174 890	0	5 177	0	327 134	149 951	125 467	129 401	155 526	102 645	103 966	1 637	671	221
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	21 583	19 484	18 627	19 249	18 564	19 132	15 997	13 489	19 134	9 433	21 221	14 833	3 003	0	0	0
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marge brute d'exploitation`9900`	342 425	359 786	312 753	268 954	263 170	690 556	909 001	702 559	368 750	394 856	350 286	287 142	303 266	304 814	207 722	211 939	171 252	185 907
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	99 335	62 075	88 957	88 957	88 957	91 850	96 634	137 936	70 425	97 655	87 375	82 675	70 393	79 916	95 934	40 439	68 098	10 466
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 480	5 856	5 679	6 538	5 083	18 537	3 506	3 556	3 469	3 355	3 335	20 693	3 428	2 620	1 761	2 725	1 231	4 760
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	240 609	291 856	218 116	173 458	169 129	580 169	808 861	561 066	294 856	293 845	259 577	183 774	229 445	222 277	110 027	168 776	101 923	170 681
Produits financiers`75/76B`	92 576	33 802	34 303	38 303	3 270	0	44 283	4 609	42 190	3 522	1 669	1 222	2 421	3 401	8 067	3 484	1 200	2 858
Produits financiers récurrents`75`	92 576	33 802	34 303	38 303	3 270	0	8 842	4 609	42 190	3 522	1 669	1 222	2 421	3 401	8 067	3 484	1 200	2 858
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	0	35 441	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	382	448	637	519	336	486	3 864	14 431	21 958	24 459	23 924	24 323	24 253	25 012	13 147	7 069	1 899	109
Charges financières récurrentes`65`	382	448	637	519	336	486	3 864	14 431	21 958	24 459	23 924	24 323	24 253	25 012	13 147	7 069	1 899	109
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	332 803	325 210	251 783	211 242	172 063	579 683	849 279	551 245	315 088	272 908	237 321	160 674	207 613	200 666	104 947	165 191	101 224	173 430
Impôts sur le résultat`67/77`	83 413	96 134	96 920	66 079	53 398	167 590	274 397	194 354	130 692	112 546	103 017	65 434	73 692	70 853	35 211	56 690	34 822	60 429
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	249 390	229 075	154 863	145 162	118 665	412 093	574 882	356 891	184 396	160 362	134 305	95 240	133 921	129 813	69 736	108 500	66 403	113 002
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	0	178 000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	0	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	249 390	229 075	332 863	145 162	118 665	412 093	396 882	356 891	184 396	160 362	134 305	95 240	133 921	129 813	69 736	108 500	66 403	113 002
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	249 390	229 075	332 863	145 162	118 665	412 093	396 882	356 891	184 396	160 362	134 305	95 240	133 921	129 813	69 736	108 500	66 403	113 002
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	390 000	356 675	184 300	0	351 500	90 025	1 800	0	0	0	0	0	333 333	0	120 000	0	0	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	249 390	229 075	332 863	145 162	118 665	412 093	396 882	356 891	184 396	160 362	134 305	95 240	81 921	129 813	69 736	108 500	66 403	113 002
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8 776	6 725	5 215	6 700	0	0	0	0	1 860
Aux autres réserves`6921`	249 390	229 075	332 863	145 162	118 665	412 093	396 882	356 891	184 396	151 586	127 580	90 025	75 221	129 813	69 736	108 500	66 403	111 142
Bénéfice à distribuer`694/7`	390 000	356 675	184 300	0	351 500	90 025	1 800	-	-	-	-	-	385 333	0	120 000	0	0	0
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	390 000	356 675	184 300	0	351 500	90 025	1 800	0	0	0	0	0	385 333	0	120 000	0	0	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	02-04-2026	2026-00071877	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	18-03-2025	2025-00049798	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	01-03-2024	2024-00037845	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	03-04-2023	2023-00052048	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	15-04-2022	2022-20004272	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	27-04-2021	2021-11400315	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-03-2020	2020-07500056	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-02-2019	2019-05800333	PDF
31-12-2017	schéma micro	02-03-2018	2018-06200265	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	23-02-2017	2017-05000591	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	10-02-2016	2016-04400551	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	05-05-2015	2015-11700140	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	20-03-2014	2014-07000175	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	24-05-2013	2013-12800225	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	20-04-2012	2012-09000398	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	08-04-2011	2011-08000279	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	19-04-2010	2010-09200385	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	23-03-2009	2009-08100161	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	339 945	353 930	307 074	262 416	258 086	672 019	905 495	699 002	365 281	391 501	346 951	266 449	299 838	302 193	205 961	209 215	170 021	181 147
Cash-flow	348 726	291 150	243 820	234 120	207 622	503 943	671 516	494 827	254 821	258 017	221 679	177 915	204 314	209 729	165 670	148 939	134 501	123 467
Investissements en immobilisations (approximation)	17 216	197 636	0	0	8 611	19 863	166 964	0	95 119	65 100	28 468	82 692	47 087	143 253	501 972	161 729	438 783	52 328
Variation des valeurs disponibles	58 783	-450 168	-704 949	97 831	-133 646	374 026	209 309	165 700	199 543	-5 915	98 606	98 090	111 461	41 191	19 546	-13 699	-8 491	-
Fonds de roulement	982 459	1,0 M	1,3 M	1,3 M	1,0 M	1,3 M	867 468	639 547	165 585	327 375	164 103	-14 809	-62 244	-116 525	-170 831	-20 532	4 258	83 540
Solvabilité	92,9 %	92,9 %	94,9 %	96,2 %	89,4 %	91,8 %	89,9 %	67,1 %	47,1 %	54,0 %	50,0 %	41,4 %	36,7 %	35,2 %	25,6 %	54,4 %	43,0 %	67,0 %
Liquidité générale	9,19	9,02	18,38	24,24	6,55	17,71	11,16	4,90	1,40	2,09	1,71	0,95	0,75	0,39	0,18	0,48	1,15	2,35
Taux d'endettement	0,08	0,08	0,05	0,04	0,12	0,09	0,11	0,49	1,12	0,85	1,00	1,42	1,73	1,84	2,91	0,84	1,32	0,49
ROE	15,9 %	13,4 %	8,4 %	7,8 %	6,9 %	21,1 %	35,2 %	33,7 %	26,2 %	19,6 %	20,4 %	18,2 %	31,3 %	34,2 %	27,9 %	36,1 %	34,6 %	90,1 %
ROA	14,8 %	12,5 %	8,0 %	7,5 %	6,2 %	19,4 %	31,6 %	22,6 %	12,4 %	10,6 %	10,2 %	7,5 %	11,5 %	12,0 %	7,1 %	19,6 %	14,9 %	60,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	17 216 €	197 636 €	-	-	8 611 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	99 335 €	62 075 €	88 957 €	88 957 €	88 957 €

XILION

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité92,9 %

Liquidité9,19

Rentabilité14,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur XILION

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