WORLDCAP (0871.452.156) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,8 M	5,8 M	5,7 M	51	96	141	183	222	554	65 657	60 004	341 227	335 820	334 943	335 263	335 293	340 464	506 557	491 054
Actifs immobilisés`21/28`	5,8 M	5,8 M	5,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	334 780	334 780	334 780	334 780	334 780	334 780	485 780	485 780
Immobilisations corporelles`22/27`	83 853	95 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrains et constructions`22`	29 689	33 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	52 441	59 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 723	2 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	5,7 M	5,7 M	5,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	334 780	334 780	334 780	334 780	334 780	334 780	485 780	485 780
Actifs circulants`29/58`	14 850	21 437	7 411	51	96	141	183	222	554	65 657	60 004	6 447	1 040	163	483	513	5 684	20 777	5 274
Créances à un an au plus`40/41`	12 973	8 630	-	-	-	-	-	-	293	65 359	59 919	6 062	-	-	-	-	5 010	17 779	3 164
Créances commerciales`40`	-	8 630	-	-	-	-	-	-	-	6 062	5 882	6 062	-	-	-	-	-	13 500	3 164
Autres créances`41`	12 973	-	-	-	-	-	-	-	293	59 297	54 037	-	-	-	-	-	5 010	4 279	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 877	12 807	7 411	51	96	141	183	222	261	298	85	385	1 040	163	483	170	-	2 380	1 836
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	674	618	274
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,8 M	5,8 M	5,7 M	51	96	141	183	222	554	65 657	60 004	341 227	335 820	334 943	335 263	335 293	340 464	506 557	491 054
Capitaux propres`10/15`	15 476	-12 602	-72 478	-82 889	-82 384	-82 338	-82 297	-81 262	-79 847	-78 424	-83 199	189 891	189 577	190 552	191 645	205 398	224 441	219 176	203 489
Apport`10/11`	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Réserves indisponibles`130/1`	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-149 524	-177 602	-237 478	-247 889	-247 384	-247 338	-247 297	-246 262	-244 847	-243 424	-248 199	24 891	24 577	25 552	26 645	40 398	59 441	54 176	38 489
Dettes`17/49`	5,8 M	5,8 M	5,8 M	82 940	82 480	82 479	82 480	81 484	80 401	144 081	143 203	151 336	146 242	144 391	143 618	129 894	116 023	287 381	287 565
Dettes à plus d'un an`17`	4,1 M	4,8 M	5,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 049	156 003
Dettes financières`170/4`	4,1 M	4,8 M	5,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 049	156 003
Dettes à un an au plus`42/48`	1,7 M	1,1 M	714 284	82 148	81 845	81 845	81 846	80 850	79 866	143 383	143 203	151 331	145 296	143 450	142 598	128 994	115 072	204 257	131 473
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	77 812	12 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 317	75 215
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 593	2 218	463	484	916	440
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 593	2 218	463	484	916	440
Dettes commerciales`44`	52 810	29 870	2 530	303	-	-	-	633	792	93 819	93 819	99 276	141 645	137 141	136 617	125 678	112 084	71 049	45 472
Fournisseurs`440/4`	52 810	29 870	2 530	303	-	-	-	633	792	93 819	93 819	99 276	141 645	137 141	136 617	125 678	112 084	71 049	45 472
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 611	48 431	48 431	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	36 530	46 310	9 650	-	-	-	-	-	-	953	953	57	83	148	197	-	-	1 158	6 344
Impôts`450/3`	21 627	31 641	9 650	-	-	-	-	-	-	953	953	57	83	148	197	-	-	1 158	6 344
Rémunérations et charges sociales`454/9`	14 903	14 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1,5 M	983 390	702 104	81 845	81 845	81 845	81 846	80 217	79 074	-	-	3 567	3 567	3 567	3 567	2 854	2 504	47 817	4 002
Comptes de régularisation`492/3`	-	3 312	3 864	792	635	634	634	634	535	698	-	5	946	941	1 020	900	951	75	89
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 250	82 898	84 000
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 103	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	107 626	97 359	13 841	-460	-	-	-910	-910	-817	5 056	-353	553	-498	-348	-772	-8 855	23 362	41 573	40 377
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 888	41 325	43 623
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	30 956	10 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 299	4 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	21 642	4 526	113	-	-	-	72	463	70	248	-	-	-	-	-	349	592	457	753
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	740	1 510	599
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	43 729	77 773	13 728	-460	-	-	-982	-1 373	-887	4 808	-353	553	-498	-348	-772	-9 204	22 770	41 116	39 624
Charges financières`65/66B`	9 389	2 762	1 091	45	46	41	53	42	204	33	144	239	478	745	2 029	518	7 950	11 966	14 344
Charges financières récurrentes`65`	9 389	2 762	1 091	45	46	41	53	42	204	33	144	239	478	745	2 029	518	7 950	11 966	14 344
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	34 340	75 011	12 637	-505	-46	-41	-1 035	-1 415	-1 091	4 775	3 606	313	-975	-1 093	-2 801	-9 822	14 080	27 640	24 681
Impôts sur le résultat`67/77`	6 262	15 135	2 226	-	-	-	-	-	332	-	-	-	-	-	10 952	9 220	8 815	11 953	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	28 078	59 876	10 411	-505	-46	-41	-1 035	-1 415	-1 423	4 775	3 606	313	-975	-1 093	-13 753	-19 042	5 265	15 687	24 681
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	28 078	59 876	10 411	-505	-46	-41	-1 035	-1 415	-1 423	4 775	3 606	313	-975	-1 093	-13 753	-19 042	5 265	15 687	24 681
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-149 524	-177 602	-237 478	-247 889	-247 384	-247 338	-247 297	-246 262	-244 847	-243 424	-248 199	24 891	24 577	25 552	26 645	40 398	59 441	54 176	38 489
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-177 602	-237 478	-247 889	-247 384	-247 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,2	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 485	477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00471797	PDF
31-12-2024	schéma micro	14-08-2025	2025-00375430	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-08-2024	2024-00362402	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-02-2024	2024-00033403	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-08-2022	2022-20342355	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-65900601	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	24-08-2020	2020-45100265	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	21-08-2019	2019-48700406	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	28-08-2018	2018-53500455	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	18-09-2017	2017-61200514	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	18-10-2016	2016-66000231	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-10-2014	2014-66600576	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-09-2013	2013-61700515	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-49400105	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	11-07-2011	2011-28000466	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-09-2010	2010-56500495	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	17-07-2009	2009-44200336	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	04-07-2008	2008-36200235	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-05-2007	2007-17200300	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	25-10-2006	2006-84801047	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	55 028	82 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash-flow	39 377	64 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	99 748	5,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	-10 930	5 396	7 360	-45	-45	-42	-39	-39	-37	213	-	-655	876	-320	314	-	-	544	-
Fonds de roulement	-1,7 M	-1,1 M	-706 873	-82 097	-81 749	-81 704	-81 663	-80 628	-79 312	-77 726	-83 199	-144 884	-144 256	-143 287	-142 115	-128 482	-109 388	-183 480	-126 199
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,5 %	49,6 %	47,2 %
Solvabilité	0,3 %	-0,2 %	-1,3 %	-	-	-	-	-	-	-119,4 %	-138,7 %	55,6 %	56,5 %	56,9 %	57,2 %	61,3 %	65,9 %	43,3 %	41,4 %
Liquidité générale	0,01	0,02	0,01	-	-	-	-	-	-	0,46	0,42	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,04
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	0,77	0,76	0,75	0,63	0,52	1,31	1,41
ROE	181,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2 %	-0,5 %	-0,6 %	-7,2 %	-9,3 %	2,3 %	7,2 %	12,1 %
ROA	0,5 %	1,0 %	0,2 %	-	-	-	-	-	-	7,3 %	6,0 %	0,1 %	-0,3 %	-0,3 %	-4,1 %	-5,7 %	1,5 %	3,1 %	5,0 %
Couverture des intérêts	5,86	29,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 jours	59 jours	14 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1244 jours	628 jours	380 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	2	2
à temps partiel	2	2
en équivalents temps plein	1	0,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	0,3
Sous contrat à durée indéterminée	1	1
Entrées	3	-
Sorties	3	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	99 748 €	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	5,7 M €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 299 €	4 596 €	-	-	-

WORLDCAP

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité0,3 %

Liquidité0,01

Rentabilité0,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP14 071 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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