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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	765 020	706 916	747 109	424 200	588 675	453 662	320 927	303 903	161 599
Actifs immobilisés`21/28`	1 421	1 856	5 017	5 266	8 705	11 669	1 726	3 739	4 767
Immobilisations corporelles`22/27`	1 421	1 856	5 017	5 266	8 705	11 669	1 726	3 739	4 767
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	103	961	1 344	1 726	1 356	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 421	1 856	5 017	5 163	7 744	10 325	-	2 383	4 767
Actifs circulants`29/58`	763 599	705 060	742 091	418 934	579 970	441 993	319 201	300 164	156 833
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	572 042	573 744	654 489	237 098	506 638	257 500	81 314	251 205	123 487
Stocks`30/36`	572 042	573 744	589 489	237 098	506 638	257 500	57 900	92 000	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	65 000	-	-	-	23 414	159 205	123 487
Créances à un an au plus`40/41`	0	5 778	27 697	38 229	32 203	39 412	194 998	2 792	1 744
Créances commerciales`40`	-	-	13 738	13 738	13 803	30 000	191 191	2 739	-
Autres créances`41`	0	5 778	13 960	24 492	18 400	9 412	3 808	53	1 744
Valeurs disponibles`54/58`	188 007	125 429	59 238	143 607	41 129	145 082	42 888	44 668	30 101
Comptes de régularisation`490/1`	3 550	109	668	-	-	-	-	1 500	1 500
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	765 020	706 916	747 109	424 200	588 675	453 662	320 927	303 903	161 599
Capitaux propres`10/15`	290 268	224 434	189 124	194 838	151 537	151 199	114 390	44 102	26 758
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	24 800	24 800	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	277 868	79 639	44 329	44 329	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028
Réserves indisponibles`130/1`	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 028	1 028	1 028
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	-	-	-
Réserves disponibles`133`	276 840	78 611	43 301	43 301	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	132 395	132 395	138 109	138 109	137 771	100 962	30 674	19 530
Dettes`17/49`	474 752	482 482	557 985	229 362	437 138	302 464	206 537	259 801	134 842
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	423 804	193 069	394 539	206 763	-	31 439	31 439
Dettes financières`170/4`	-	-	423 804	193 069	394 539	206 763	-	31 439	31 439
Dettes à un an au plus`42/48`	474 752	482 482	134 181	36 293	42 598	95 701	187 012	196 906	103 391
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	345 000	345 000	1 069	4 255	4 224	4 192	-	92 000	10 000
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	92 000	-	92 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	92 000	-	92 000
Dettes commerciales`44`	6 537	3 225	6 261	6 343	4 371	22 744	81 869	79 348	283
Fournisseurs`440/4`	6 537	3 225	6 261	6 343	4 371	22 744	81 869	79 348	283
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	50 763	37 393	7 614	9 933	28 034	68 765	12 409	24 261	26
Impôts`450/3`	47 421	37 393	7 614	9 933	28 034	38 765	-	4 461	7
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 343	-	-	-	-	30 000	12 409	19 800	19
Autres dettes`47/48`	72 451	96 864	119 237	15 761	5 970	-	733	1 297	1 082
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	19 525	31 456	13
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	12 262	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	108 956	121 327	27 505	78 679	33 138	172 240	87 945	30 698	23 750
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	191 930	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	435	3 161	3 148	3 439	2 964	2 964	2 528	2 425	2 383
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 973	32 934	3 407	1 721	27 708	33 821	2 446	375	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	58 729	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	105 547	85 232	20 949	73 519	2 466	76 726	82 971	27 898	21 367
Produits financiers`75/76B`	422	128	0	302	2	439	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	422	128	0	302	2	439	-	-	-
Charges financières`65/66B`	15 691	33 695	26 663	5 587	1 767	880	5 683	2 010	809
Charges financières récurrentes`65`	15 691	33 695	26 663	5 587	1 767	880	5 683	2 010	809
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	90 278	51 665	-5 714	68 234	701	76 285	77 288	25 887	20 558
Impôts sur le résultat`67/77`	24 444	16 355	-	24 933	363	39 476	7 000	14 743	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	65 834	35 310	-5 714	43 301	338	36 809	70 288	11 144	20 558
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	65 834	35 310	-5 714	43 301	338	36 809	70 288	11 144	20 558
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	198 229	167 705	132 395	181 410	138 109	137 771	100 962	30 674	20 558
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	132 395	132 395	138 109	138 109	137 771	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	198 229	35 310	-	43 301	-	-	-	-	1 028
Aux autres réserves`6921`	198 229	35 310	-	43 301	-	-	-	-	1 028
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-08-2026	2026-00421055	PDF
31-12-2024	schéma micro	11-02-2026	2026-00036910	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-08-2024	2024-00354424	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00412152	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-08-2022	2022-20309075	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-66500174	PDF
31-12-2019	schéma micro	21-09-2020	2020-54300170	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-11-2019	2019-74200026	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-09-2018	2018-65200320	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	105 982	88 393	24 097	76 958	5 430	79 690	85 500	30 323	23 750
Cash-flow	66 269	38 471	-2 566	46 740	3 302	39 773	72 817	13 569	22 941
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	2 900	0	0	12 907	516	1 398	7 150
Variation des valeurs disponibles	62 578	66 191	-84 369	102 478	-103 953	102 193	-1 779	14 566	-
Fonds de roulement	288 847	222 578	607 911	382 641	537 371	346 293	132 189	103 257	53 442
Solvabilité	37,9 %	31,7 %	25,3 %	45,9 %	25,7 %	33,3 %	35,6 %	14,5 %	16,6 %
Liquidité générale	1,61	1,46	5,53	11,54	13,61	4,62	1,71	1,52	1,52
Liquidité immédiate	0,40	0,27	0,65	5,01	1,72	1,93	1,27	0,25	0,32
Taux d'endettement	1,64	2,15	2,95	1,18	2,88	2,00	1,81	5,89	5,04
ROE	22,7 %	15,7 %	-3,0 %	22,2 %	0,2 %	24,3 %	61,4 %	25,3 %	76,8 %
ROA	8,6 %	5,0 %	-0,8 %	10,2 %	0,1 %	8,1 %	21,9 %	3,7 %	12,7 %
Couverture des intérêts	6,75	2,62	0,90	13,77	3,07	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	151 jours	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	2 900 €	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	435 €	3 161 €	3 148 €	3 439 €	2 964 €

WOONE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité37,9 %

Liquidité1,61

Rentabilité8,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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