Finances · exercice 2023, schéma abrégé, comptes 2025 déposés
Comptes annuels 2025 déposés le 24-07-2026 à la BNB les 3 dépôts
Les comptes ont été déposés sans le schéma standard.
Chiffre d'affaires
≈ 130 000 €
Estimé : probablement entre 50 000 € et 440 000 €
Total actif
1,4 M €
Résultat net
14 237 €
Fonds de roulement
885 841 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 1,4 M €
Actifs immobilisés
1 716 €
Actifs circulants
1,4 M €
Passif 1,4 M €
Capitaux propres
802 617 €
Dettes
646 050 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 44,6 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
22 237 €
Cash-flow
15 637 €
Liquidité générale
2,58
Taux d'endettement
0,80
ROE
1,8 %
ROA
1,0 %
Couverture des intérêts
0,99
Dettes ≤ 1 an
561 110 €
Investissements
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 5 444 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 400 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 400 € |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 817 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 23 054 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 20 837 € |
| Produits financiers75/76B | 15 953 € |
| Produits financiers récurrents75 | 15 953 € |
| Charges financières65/66B | 22 553 € |
| Charges financières récurrentes65 | 22 553 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 14 237 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 237 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 14 237 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 1,4 M € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,002 M € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,002 M € | |
| Installations, machines et outillage23 | 0,001 M € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 0,001 M € | |
| Actifs circulants29/58 | 1,4 M € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,8 M € | |
| Créances commerciales40 | 0,03 M € | |
| Autres créances41 | 0,7 M € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,7 M € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 1,4 M € | |
| Capitaux propres10/15 | 0,8 M € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,8 M € | |
| Dettes17/49 | 0,6 M € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,6 M € | |
| Dettes commerciales44 | 0,09 M € | |
| Fournisseurs440/4 | 0,09 M € | |
| Autres dettes47/48 | 0,5 M € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 0,08 M € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 237 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 400 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 15 637 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.