WOLLESSE PATRICK, TECHNIQUES ELECTRIQUES (0467.720.241) : comptes annuels

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WOLLESSE PATRICK, TECHNIQUES ELECTRIQUES

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	79 240	148 454	151 532	271 392	219 099	194 678	217 787	230 117	230 649	257 210	235 830	256 739	184 051	159 785	134 758	189 652	186 461	113 807	136 905
Actifs immobilisés`21/28`	10 741	19 108	23 893	28 649	3 428	6 786	10 813	23 655	36 102	28 341	21 902	29 546	15 476	25 430	22 561	34 537	49 363	11 161	20 470
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200	6 400	9 600
Immobilisations corporelles`22/27`	9 077	15 681	20 465	25 221	-	4 020	10 813	20 273	29 866	25 118	19 240	27 312	10 734	24 047	22 561	34 537	46 163	4 761	10 870
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	125	960	1 937	1 354	2 073	2 464	2 098	1 333	2 081	2 101	1 032	301
Mobilier et matériel roulant`24`	9 077	15 681	20 465	25 221	-	4 020	10 813	20 148	28 905	23 181	17 886	25 239	8 270	21 949	21 228	32 456	44 062	3 729	10 569
Immobilisations financières`28`	1 665	3 428	3 428	3 428	3 428	2 766	-	3 382	6 236	3 223	2 662	2 234	4 742	1 383	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	68 499	129 346	127 639	242 743	215 671	187 892	206 975	206 462	194 547	228 869	213 928	227 193	168 575	134 355	112 198	155 115	137 098	102 646	116 435
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	2 520	2 520	2 520	2 520	2 300	2 300	2 100	1 850	1 850	1 900	1 860	2 150	1 500	2 350	2 900	3 400	3 550	2 300
Stocks`30/36`	-	2 520	2 520	2 520	2 520	2 300	2 300	2 100	1 850	1 850	1 900	1 860	2 150	1 500	2 350	2 900	3 400	3 550	2 300
Créances à un an au plus`40/41`	50 283	112 106	71 565	229 199	189 662	143 914	169 060	191 704	183 508	192 345	192 954	190 885	124 577	103 834	77 302	125 656	83 527	55 113	68 495
Créances commerciales`40`	38 907	112 007	61 312	214 330	189 662	139 574	169 060	186 281	167 669	142 361	113 193	126 785	89 544	65 830	63 525	82 663	51 246	50 964	64 978
Autres créances`41`	11 376	99	10 252	14 869	-	4 340	-	5 423	15 839	49 984	79 760	64 100	35 033	38 004	13 777	42 992	32 281	4 149	3 517
Placements de trésorerie`50/53`	-	13 925	51 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	17 088	-	-	9 960	22 248	39 546	34 561	9 948	4 605	28 501	10 750	28 357	36 766	25 902	29 223	21 583	47 423	42 734	44 508
Comptes de régularisation`490/1`	1 128	794	1 799	1 064	1 241	2 133	1 054	2 710	4 584	6 172	8 325	6 090	5 083	3 119	3 323	4 976	2 748	1 249	1 132
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	79 240	148 454	151 532	271 392	219 099	194 678	217 787	230 117	230 649	257 210	235 830	256 739	184 051	159 785	134 758	189 652	186 461	113 807	136 905
Capitaux propres`10/15`	45 146	37 974	53 918	53 476	28 343	27 809	27 785	24 627	17 130	14 186	10 715	21 034	19 869	36 305	52 707	42 527	78 618	77 803	71 568
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
En dehors du capital`11`	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	8 894	8 894	8 894	8 894	8 894	8 894	8 894	8 894	8 262	6 966	4 148	14 530	13 500	29 500	46 000	36 000	71 000	70 448	64 448
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	6 894	6 894	6 894	6 894	6 894	6 894	6 894	6 894	6 262	4 966	2 148	1 030	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 500	11 500	27 500	44 000	34 000	69 000	68 448	62 448
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	30 052	22 881	38 824	38 382	13 249	12 715	12 691	9 533	2 668	1 019	367	303	169	605	507	327	1 418	1 155	920
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	34 094	110 479	97 614	217 916	188 756	164 870	188 003	203 490	211 519	241 024	225 115	235 705	164 182	123 480	82 051	147 125	107 843	36 004	65 337
Dettes à plus d'un an`17`	-	1 538	-	3 852	10 941	16 486	22 031	27 576	4 304	8 943	17 491	21 739	-	3 335	8 776	13 888	18 690	-	-
Dettes financières`170/4`	-	1 538	-	3 852	10 941	16 486	22 031	27 576	4 304	8 943	17 491	21 739	-	3 335	8 776	13 888	18 690	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	34 094	106 558	97 128	214 064	177 814	148 384	165 972	175 914	207 215	232 081	207 624	213 966	164 182	120 146	73 275	133 237	89 153	36 004	65 337
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1 795	3 043	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 335	5 441	5 112	4 802	4 512	-	-
Dettes commerciales`44`	27 964	83 655	68 223	69 341	44 660	45 230	68 158	88 278	99 701	98 752	59 893	94 518	57 985	44 895	52 057	36 912	29 204	19 239	17 817
Fournisseurs`440/4`	27 964	83 655	68 223	69 341	44 660	45 230	68 158	88 278	99 701	98 752	59 893	94 518	57 985	44 895	52 057	36 912	29 204	19 239	17 817
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	76 444	76 444	65 672	58 111	52 803	52 803	52 803	37 950	28 896	24 569	9 603	7 803	33 826	8 828	3 525	26 000
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 335	16 681	10 242	16 805	30 380	32 218	29 740	30 074	42 711	40 525	44 282	53 052	32 294	20 206	8 303	12 697	20 609	13 240	9 226
Impôts`450/3`	289	1 332	10 242	9 618	15 984	16 358	13 043	14 285	35 626	32 356	33 240	36 414	20 659	14 711	5 161	7 311	17 732	7 055	4 925
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 046	15 349	-	7 187	14 396	15 859	16 696	15 789	7 085	8 169	11 043	16 639	11 635	5 494	3 142	5 386	2 878	6 185	4 301
Autres dettes`47/48`	-	3 179	17 562	51 474	26 329	5 265	9 963	4 759	12 000	40 000	65 500	37 500	46 000	40 000	-	45 000	26 000	-	12 294
Comptes de régularisation`492/3`	-	2 384	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 650	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	67 586	52 243	56 596	127 250	119 309	114 472	145 510	136 915	119 892	195 587	212 146	192 699	163 224	145 419	77 377	103 687	100 419	62 190	68 229
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	50 325	54 620	48 176	87 522	111 184	104 218	107 160	108 411	102 819	120 772	120 497	116 623	98 519	82 739	50 304	47 447	42 929	43 807	41 286
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 604	6 604	5 995	3 218	4 020	6 793	9 461	10 170	15 729	12 096	9 608	10 430	15 701	15 530	13 037	16 703	19 199	11 572	11 312
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	21 509	-	-	-	1 514	8 002	4 190	8 157	-	26 381	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	1 998	570	1 395	770	1 185	802	778	1 187	1 103	511	362	468	823	468	648	776	548	598
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10 657	-10 979	1 854	35 115	3 335	2 276	6 578	17 556	158	61 617	80 017	57 281	44 347	38 169	13 569	12 509	37 514	6 264	15 033
Produits financiers`75/76B`	781	21	-	145	1 102	35	149	855	2 807	4 274	5 830	3 880	3 014	1 759	2 321	3 374	1 166	1 818	1 029
Produits financiers récurrents`75`	662	21	-	145	1 102	35	149	855	2 807	4 274	5 830	3 880	3 014	1 759	2 321	3 374	1 166	1 818	1 029
Produits financiers non récurrents`76B`	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	849	530	1 036	509	656	650	1 325	479	318	1 597	881	859	645	1 887	1 158	1 533	941	88	97
Charges financières récurrentes`65`	849	530	1 036	509	656	650	1 325	479	318	1 597	881	859	645	1 887	1 158	1 533	941	88	97
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	10 590	-11 487	818	34 751	3 782	1 661	5 402	17 931	2 647	64 294	84 966	60 302	46 716	38 041	14 732	14 351	43 390	7 994	15 965
Impôts sur le résultat`67/77`	3 418	4 456	376	9 618	3 247	1 637	2 244	10 434	-297	22 898	29 784	21 637	17 152	14 444	4 551	5 442	16 574	1 760	4 394
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 172	-15 943	442	25 133	534	24	3 158	7 497	2 944	41 396	55 181	38 665	29 564	23 597	10 180	8 909	26 815	6 234	11 571
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	632	1 296	1 167	1 118	1 030	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 172	-15 943	442	25 133	534	24	3 158	6 865	1 649	40 229	54 064	37 634	29 564	23 597	10 180	8 909	26 815	6 234	11 571
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	30 052	22 881	38 824	38 382	13 249	12 715	12 691	9 533	2 668	41 019	54 367	37 803	30 169	24 105	10 507	10 327	27 970	7 155	11 920
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	22 881	38 824	38 382	13 249	12 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 500	-	16 000	16 500	-	35 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	552	6 000	11 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	552	6 000	11 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	65 500	37 500	46 000	40 000	-	45 000	26 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	65 500	37 500	46 000	40 000	-	45 000	26 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,5	1,5	0,9	1	2	2	2,8	2,8	3	3,3	3	3	3	1,9	1	1	1	1	1
Heures prestées`1013`	2 280	2 584	1 568	-	3 554	3 690	4 501	4 518	4 485	5 300	4 872	4 994	5 107	3 419	1 896	2 016	1 824	2 044	1 940
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma complet	29-04-2026	2026-00092872	PDF
30-09-2024	schéma complet	30-04-2025	2025-00084984	PDF
30-09-2023	schéma complet	21-10-2024	2024-00521071	PDF
30-09-2022	schéma micro	09-06-2023	2023-00135705	PDF
30-09-2021	schéma micro	27-04-2022	2022-20018012	PDF
30-09-2020	schéma micro	07-06-2021	2021-17900242	PDF
30-09-2019	schéma micro	23-11-2020	2020-71700256	PDF
30-09-2018	schéma micro	06-05-2019	2019-12500268	PDF
30-09-2017	schéma micro	31-05-2018	2018-15000535	PDF
30-09-2016	schéma complet	29-06-2017	2017-25000155	PDF
30-09-2014	schéma complet	18-06-2015	2015-18800409	PDF
30-09-2013	schéma complet	19-05-2014	2014-12800208	PDF
30-09-2012	schéma complet	21-05-2013	2013-12500427	PDF
30-09-2011	schéma complet	17-04-2012	2012-08800011	PDF
30-09-2010	schéma complet	27-04-2011	2011-09400109	PDF
30-09-2009	schéma complet	31-05-2010	2010-13900225	PDF
30-09-2008	schéma complet	29-05-2009	2009-17900200	PDF
30-09-2007	schéma complet	18-04-2008	2008-11000042	PDF
30-09-2006	schéma complet	30-05-2007	2007-16700157	PDF
30-09-2005	schéma complet	17-03-2006	2006-07204799	PDF
30-09-2004	schéma complet	08-06-2005	2005-23500655	PDF
30-09-2003	schéma complet	17-06-2004	2004-27603116	PDF
30-09-2002	schéma complet	11-08-2003	2003-61401947	PDF
30-09-2001	schéma complet	23-10-2002	2002-68102864	PDF
30-09-2000	schéma complet	21-06-2001	2001-24801629	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	17 261	-4 375	7 849	38 333	7 355	9 069	16 038	27 726	15 887	73 713	89 625	67 712	60 047	53 700	26 606	29 212	56 713	17 836	26 345
Cash-flow	13 776	-9 339	6 437	28 351	4 554	6 816	12 618	17 667	18 673	53 491	64 789	49 095	45 265	39 127	23 217	25 612	46 014	17 806	22 883
Investissements en immobilisations (approximation)	-1 763	1 819	1 239	28 439	662	2 766	-3 382	578	23 490	15 589	1 536	27 008	5 746	18 399	1 061	1 876	57 401	2 263	998
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-12 289	-17 298	4 985	24 613	5 342	-23 896	-	-17 608	-8 408	10 864	-3 321	7 640	-25 840	4 689	-1 774	-
Fonds de roulement	34 405	22 788	30 511	28 679	37 857	39 509	41 003	30 548	-12 668	-3 212	6 304	13 226	4 393	14 209	38 922	21 878	47 945	66 642	51 098
Solvabilité	57,0 %	25,6 %	35,6 %	19,7 %	12,9 %	14,3 %	12,8 %	10,7 %	7,4 %	5,5 %	4,5 %	8,2 %	10,8 %	22,7 %	39,1 %	22,4 %	42,2 %	68,4 %	52,3 %
Liquidité générale	2,01	1,21	1,31	1,13	1,21	1,27	1,25	1,17	0,94	0,99	1,03	1,06	1,03	1,12	1,53	1,16	1,54	2,85	1,78
Liquidité immédiate	2,01	1,19	1,29	1,12	1,20	1,25	1,23	1,16	0,93	0,98	1,02	1,05	1,01	1,11	1,50	1,14	1,50	2,75	1,75
Taux d'endettement	0,76	2,91	1,81	4,08	6,66	5,93	6,77	8,26	12,35	16,99	21,01	11,21	8,26	3,40	1,56	3,46	1,37	0,46	0,91
ROE	15,9 %	-42,0 %	0,8 %	47,0 %	1,9 %	0,1 %	11,4 %	30,4 %	17,2 %	291,8 %	515,0 %	183,8 %	148,8 %	65,0 %	19,3 %	20,9 %	34,1 %	8,0 %	16,2 %
ROA	9,1 %	-10,7 %	0,3 %	9,3 %	0,2 %	0,0 %	1,4 %	3,3 %	1,3 %	16,1 %	23,4 %	15,1 %	16,1 %	14,8 %	7,6 %	4,7 %	14,4 %	5,5 %	8,5 %
Couverture des intérêts	20,34	-8,26	7,58	75,29	11,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	2	2	-	2
à temps plein	1	1	1	-	2
à temps partiel	1	1	1	-	-
en équivalents temps plein	1,5	1,5	1,5	-	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,5	1,5	0,9	1	2
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	-	2
Entrées	-	-	2	0	-
Sorties	-	-	1	1	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	1 819 €	1 239 €	28 439 €	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	662 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 604 €	6 604 €	5 995 €	3 218 €	4 020 €

WOLLESSE PATRICK, TECHNIQUES ELECTRIQUES

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité57,0 %

Liquidité2,01

Rentabilité9,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP33 550 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur WOLLESSE PATRICK, TECHNIQUES ELECTRIQUES

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