WOLF GRAPHICS
ActifRésumé
WOLF GRAPHICS est active depuis 2012 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 44 523 € et un résultat net de 4 495 €. Les capitaux propres progressent d'environ 9,9 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 42 % des 4 298 entreprises du même secteur (NACE 74, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,2 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma micro
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2025 se situe 18 % en dessous de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 74 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 10 905 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,7 % ont fait faillite dans les 24 mois et 95,1 % existent encore.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice sous 5 % du bilan
Pour encore 0,1 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 0,2 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 472 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 1,0 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 10 905 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 212 € | 10 272 € | 10 349 € | 10 489 € | 9 752 € | 9 735 € | 10 156 € | ▲ 4,3 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -569 € | 0 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 262 € | 1 617 € | 1 300 € | 2 155 € | ▲ 65,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 36 499 € | 32 038 € | 16 755 € | 22 704 € | 28 576 € | 23 754 € | 22 774 € | ▼ 4,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 24 800 € | 19 858 € | 5 068 € | 11 522 € | 17 207 € | 12 719 € | 10 463 € | ▼ 17,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 323 € | 99 € | 2 € | 447 € | ▲ 21 488 % |
| Produits financiers récurrents75 | 24 € | 161 € | 431 € | 323 € | 99 € | 2 € | 447 € | ▲ 21 488 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 944 € | 5 112 € | 4 294 € | 3 630 € | ▼ 15,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 636 € | 3 638 € | 3 329 € | 3 944 € | 5 112 € | 4 294 € | 3 630 € | ▼ 15,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 21 188 € | 16 381 € | 2 170 € | 7 901 € | 12 194 € | 8 427 € | 7 280 € | ▼ 13,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 715 € | 4 574 € | 1 834 € | 2 770 € | 4 367 € | 3 467 € | 2 786 € | ▼ 19,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 473 € | 11 807 € | 337 € | 5 131 € | 7 827 € | 4 960 € | 4 495 € | ▼ 9,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 16 473 € | 11 807 € | 337 € | 5 131 € | 7 827 € | 4 960 € | 4 495 € | ▼ 9,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 175 383 € | 173 532 € | 154 284 € | 144 428 € | 141 635 € | 125 077 € | 108 998 € | ▼ 12,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 144 514 € | 135 533 € | 125 184 € | 115 735 € | 108 483 € | 98 748 € | 92 336 € | ▼ 6,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 144 514 € | 135 533 € | 125 184 € | 115 735 € | 108 483 € | 98 748 € | 92 336 € | ▼ 6,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 113 858 € | 105 423 € | 96 988 € | 88 553 € | ▼ 8,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 877 € | 3 060 € | 1 760 € | 3 783 € | ▲ 115 % |
| Actifs circulants29/58 | 30 868 € | 37 999 € | 29 100 € | 28 693 € | 33 153 € | 26 329 € | 16 662 € | ▼ 36,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 17 020 € | 10 678 € | 18 181 € | 20 268 € | 20 839 € | 18 771 € | 10 956 € | ▼ 41,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 19 174 € | 20 629 € | 17 161 € | 9 636 € | ▼ 43,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 094 € | 209 € | 1 610 € | 1 320 € | ▼ 18,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 13 512 € | 27 051 € | 10 829 € | 6 630 € | 11 437 € | 6 487 € | 3 969 € | ▼ 38,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 795 € | 877 € | 1 070 € | 1 738 € | ▲ 62,3 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 175 383 € | 173 532 € | 154 284 € | 144 428 € | 141 635 € | 125 077 € | 108 998 € | ▼ 12,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 19 672 € | 31 479 € | 31 816 € | 36 946 € | 43 973 € | 40 862 € | 44 523 € | ▲ 9,0 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | - | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 7 272 € | 19 079 € | 19 079 € | 24 546 € | 31 573 € | 28 462 € | 32 123 € | ▲ 12,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 22 686 € | 31 573 € | 28 462 € | 32 123 € | ▲ 12,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0 € | - | 337 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 155 711 € | 142 053 € | 122 468 € | 107 481 € | 97 662 € | 84 215 € | 64 475 € | ▼ 23,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 111 407 € | 103 087 € | 94 427 € | 47 208 € | 37 823 € | 28 054 € | 17 884 € | ▼ 36,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 47 208 € | 37 823 € | 28 054 € | 17 884 € | ▼ 36,3 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 44 304 € | 38 618 € | 28 041 € | 59 253 € | 57 685 € | 53 925 € | 44 682 € | ▼ 17,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 9 016 € | 9 385 € | 9 769 € | 10 170 € | ▲ 4,1 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 1 034 € | 977 € | 1 131 € | 1 141 € | ▲ 0,9 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 268 € | 76 € | 74 € | 1 141 € | ▲ 1 445 % |
| Autres emprunts439 | - | - | - | 766 € | 901 € | 1 057 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes commerciales44 | 5 248 € | 3 481 € | 5 086 € | 3 837 € | 8 421 € | 8 693 € | 4 900 € | ▼ 43,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 3 837 € | 8 421 € | 8 693 € | 4 900 € | ▼ 43,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 531 € | 1 837 € | 189 € | 571 € | ▲ 202 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 531 € | 1 837 € | 189 € | 571 € | ▲ 202 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 44 835 € | 37 065 € | 34 143 € | 27 901 € | ▼ 18,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 021 € | 2 154 € | 2 237 € | 1 909 € | ▼ 14,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 473 € | 11 807 € | 337 € | 5 131 € | 7 827 € | 4 960 € | 4 495 € | ▼ 9,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 212 € | 10 272 € | 10 349 € | 10 489 € | 9 752 € | 9 735 € | 10 156 € | ▲ 4,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 26 685 € | 22 079 € | 10 686 € | 15 620 € | 17 579 € | 14 695 € | 14 651 € | ▼ 0,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 291 € | 0 € | -1 040 € | -2 500 € | 0 € | -3 743 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 13 539 € | -16 222 € | -4 199 € | 4 807 € | -4 950 € | -2 519 € | ▲ 49,1 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 02-03-2026 | 2026-00047328 |
| 30-09-2024 | schéma micro | 30-01-2025 | 2025-00015117 |
| 30-09-2023 | schéma micro | 07-02-2024 | 2024-00027254 |
| 30-09-2022 | schéma micro | 06-03-2023 | 2023-00036198 |
| 30-09-2021 | schéma micro | 04-03-2022 | 2022-07100368 |
| 30-09-2020 | schéma micro | 03-03-2021 | 2021-06900525 |
| 30-09-2019 | schéma micro | 03-03-2020 | 2020-06200151 |
| 30-09-2018 | schéma micro | 25-03-2019 | 2019-07800414 |
| 30-09-2017 | schéma micro | 12-03-2018 | 2018-06700092 |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 02-05-2017 | 2017-11000589 |
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