WINTERCONCEPTS (0715.955.119), Faillite ouverte : comptes annuels

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WINTERCONCEPTS

Zedelgem ·BCE : BE 0715.955.119

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	41 749	39 468	9 431	15 820	18 810
Actifs immobilisés`21/28`	0	114	364	614	864
Immobilisations incorporelles`21`	0	114	364	614	864
Actifs circulants`29/58`	41 749	39 354	9 067	15 206	17 947
Créances à un an au plus`40/41`	40 254	38 656	8 741	7 527	10 799
Créances commerciales`40`	37 679	38 656	8 595	6 949	10 799
Autres créances`41`	2 575	0	146	577	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 494	698	326	7 680	7 148
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	41 749	39 468	9 431	15 820	18 810
Capitaux propres`10/15`	-15 636	1 298	6 870	14 069	-1 712
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	-
En dehors du capital`11`	-	-	6 200	6 200	6 200
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	6 200
Autres`1109/19`	-	-	6 200	6 200	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-21 836	-4 902	670	7 869	-7 912
Dettes`17/49`	57 385	38 170	2 561	1 751	20 522
Dettes à un an au plus`42/48`	57 385	38 170	2 561	1 751	20 522
Dettes commerciales`44`	-	0	2 213	728	14 640
Fournisseurs`440/4`	-	0	2 213	728	14 640
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 624	6 154	-	24	2 884
Impôts`450/3`	6 624	6 154	-	24	2 884
Autres dettes`47/48`	50 760	32 016	348	999	2 999
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-9 974	-3 374	-1 819	20 360	41 704
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1 994	1 384	79	2 458	44 180
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	114	250	250	250	386
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 764	448	4 995	923	4 285
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-15 845	-5 455	-7 144	16 730	-7 148
Produits financiers`75/76B`	43	16	-	1	68
Produits financiers récurrents`75`	43	16	-	1	68
Charges financières`65/66B`	1 131	133	56	949	832
Charges financières récurrentes`65`	1 131	133	56	949	832
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-16 934	-5 572	-7 199	15 781	-7 912
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-16 934	-5 572	-7 199	15 781	-7 912
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-16 934	-5 572	-7 199	15 781	-7 912
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-21 836	-4 902	670	7 869	-7 912
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-4 902	670	7 869	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2024	schéma micro	04-12-2025	2025-00578492	PDF
30-06-2023	schéma micro	06-10-2025	2025-00536531	PDF
30-06-2022	schéma micro	13-12-2022	2022-20536856	PDF
30-06-2021	schéma micro	31-01-2022	2022-03400020	PDF
30-06-2020	schéma micro	28-01-2021	2021-02700352	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	-15 732	-5 205	-6 894	16 980	-6 762
Cash-flow	-16 820	-5 322	-6 949	16 031	-7 526
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	1 250
Variation des valeurs disponibles	796	372	-7 354	532	-
Fonds de roulement	-15 636	1 184	6 506	13 456	-2 576
Solvabilité	-37,5 %	3,3 %	72,8 %	88,9 %	-9,1 %
Liquidité générale	0,73	1,03	3,54	8,69	0,87
Taux d'endettement	-	29,41	0,37	0,12	-
ROE	-	-429,4 %	-104,8 %	112,2 %	-
ROA	-40,6 %	-14,1 %	-76,3 %	99,8 %	-42,1 %
Couverture des intérêts	-13,91	-39,23	-123,61	-	-

WINTERCONCEPTS

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-37,5 %

Liquidité0,73

Rentabilité-40,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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