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Dissolution ou liquidationFinances · exercice 2021, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
128 €▼ 87,3 %
2020 · 1 006 €
Fonds de roulement
-18 324 €▲ 71,7 %
2020 · -64 740 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2021 ; 2021 se situe 134 % au-dessus de 2020.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation17 040 €
2021
Résultat net128 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif724 364 €
2021
Capitaux propres47 522 €
2021
Dettes676 842 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-18 324 €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)0,0 %
2021
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité6,6 %
2021
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,96
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)5,4
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation27 700 €-31 373 €▲ 13,3 %7 292 €▼ 76,8 %17 040 €▲ 134 %
Résultat net26 812 €-250 €▼ 99,1 %1 006 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 303 %128 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 87,3 %
Capitaux propres46 139 €-46 388 €▲ 0,5 %47 394 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,2 %47 522 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,3 %
Total actif576 470 €-699 012 €▲ 21,3 %783 951 €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,2 %724 364 €dans la moitié centrale du secteur▼ 7,6 %
Dettes530 332 €-652 623 €▲ 23,1 %736 556 €▲ 12,9 %676 842 €▼ 8,1 %
Fonds de roulement46 275 €--131 681 €-64 740 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 50,8 %-18 324 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 71,7 %
Solvabilité8,0 %-6,6 %▼ 1,4pp6,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,6pp6,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,5pp
Liquidité générale1,20-0,63▼ 0,580,85en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,230,96en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,10
Rentabilité des actifs (ROA)4,7 %-0,0 %▼ 4,6pp0,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,1pp0,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,1pp
Personnel (ETP)4,9-5,4▲ 10,2 %4,7dans la moitié centrale du secteur▼ 13,0 %5,4dans la moitié centrale du secteur▲ 14,9 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 724 364 €
Actifs immobilisés
332 241 € ▼ 19,0 %
Actifs circulants
392 123 € ▲ 4,9 %
Passif 724 364 €
Capitaux propres
47 522 € ▲ 0,3 %
Dettes
676 842 € ▼ 8,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 94,0 % à 93,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
95 917 €▲
2020 · 94 182 €
Cash-flow
79 005 €▼
2020 · 87 896 €
Liquidité immédiate
0,65▲
2020 · 0,64
Taux d'endettement
14,24▲
2020 · 6,29
ROE
0,3 %▼
2020 · 2,1 %
Couverture des intérêts
6,03
Dettes ≤ 1 an
410 446 €▼
2020 · 438 572 €
Dettes > 1 an
266 396 €▼
2020 · 297 985 €
Impôts
1 760 €▲
2020 · 0 €
Frais de personnel
112 593 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 500 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 112 593 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 59 852 € | 86 697 € | 86 890 € | 78 877 € | ▼ 9,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 055 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 12 476 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 189 922 € | 215 562 € | 212 223 € | 224 041 € | ▲ 5,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 27 700 € | 31 373 € | 7 292 € | 17 040 € | ▲ 134 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 749 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 9 565 € | 762 € | 6 694 € | 749 € | ▼ 88,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 15 901 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 10 435 € | 11 843 € | 10 580 € | 15 901 € | ▲ 50,3 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 0 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 26 830 € | 18 852 € | 1 006 € | 1 887 € | ▲ 87,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 18 € | 18 602 € | 0 € | 1 760 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26 812 € | 250 € | 1 006 € | 128 € | ▼ 87,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 26 812 € | 250 € | 1 006 € | 128 € | ▼ 87,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 576 470 € | 699 012 € | 783 951 € | 724 364 € | ▼ 7,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 301 098 € | 477 901 € | 410 118 € | 332 241 € | ▼ 19,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 2 545 € | 1 272 € | 1 410 € | 1 073 € | ▼ 23,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 297 902 € | 475 977 € | 408 057 € | 330 517 € | ▼ 19,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 2 751 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 318 069 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 9 697 € | - |
| Immobilisations financières28 | 651 € | 651 € | 651 € | 651 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 275 372 € | 221 111 € | 373 832 € | 392 123 € | ▲ 4,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 56 622 € | 55 125 € | 92 255 € | 123 755 € | ▲ 34,1 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 74 255 € | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 49 500 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 186 136 € | 136 378 € | 165 666 € | 263 464 € | ▲ 59,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 250 697 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 12 767 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 9 300 € | 4 034 € | 62 260 € | 2 429 € | ▼ 96,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 475 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 576 470 € | 699 012 € | 783 951 € | 724 364 € | ▼ 7,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 46 139 € | 46 388 € | 47 394 € | 47 522 € | ▲ 0,3 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | 27 539 € | 27 788 € | 28 794 € | 28 922 € | ▲ 0,4 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 27 062 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -25 594 € | -11 528 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 530 332 € | 652 623 € | 736 556 € | 676 842 € | ▼ 8,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 301 234 € | 298 087 € | 297 985 € | 266 396 € | ▼ 10,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 4 560 € | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 261 836 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 229 098 € | 352 792 € | 438 572 € | 410 446 € | ▼ 6,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 4 167 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 175 000 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 175 000 € | - |
| Dettes commerciales44 | 216 701 € | 250 200 € | 238 495 € | 222 607 € | ▼ 6,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 222 607 € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 3 500 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 5 173 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 1 760 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 3 413 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26 812 € | 250 € | 1 006 € | 128 € | ▼ 87,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 59 852 € | 86 697 € | 86 890 € | 78 877 € | ▼ 9,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 86 664 € | 86 947 € | 87 896 € | 79 005 € | ▼ 10,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -263 500 € | -19 108 € | -1 000 € | ▲ 94,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -5 267 € | 58 227 € | -59 831 € | ▼ 203 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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