Winddicht (0537.490.757) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	220 252	381 847	311 476	283 205	309 473	281 103	277 241	226 068	239 481	224 524	189 877	167 946
Actifs immobilisés`21/28`	44 196	47 706	44 963	60 498	75 376	91 377	116 186	59 219	67 860	68 861	59 128	51 994
Immobilisations corporelles`22/27`	41 696	45 206	42 463	57 998	72 876	88 877	113 686	56 719	65 360	66 361	56 628	49 494
Terrains et constructions`22`	-	30 000	37 500	45 000	52 500	60 000	67 500	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	6 317	8 082	3 522	5 205	6 065	1 881	2 507	266	1 468	3 090	3 964	4 385
Mobilier et matériel roulant`24`	9 021	2 093	-	1 300	4 961	12 971	22 404	25 331	22 408	11 252	2 987	452
Autres immobilisations corporelles`26`	26 358	5 031	1 442	6 492	9 350	14 025	18 700	23 375	28 566	33 930	39 294	44 657
Immobilisations financières`28`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Actifs circulants`29/58`	176 056	334 141	266 513	222 707	234 097	189 726	161 055	166 849	171 621	155 663	130 749	115 952
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	22 173	59 679	45 020	40 040	40 901	41 363	41 164	41 424	40 894	41 018	36 779	49 642
Stocks`30/36`	6 175	3 000	45 020	40 040	40 901	41 363	41 164	41 424	40 894	41 018	36 779	49 642
Commandes en cours d'exécution`37`	15 997	56 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	107 156	106 811	100 791	83 080	89 774	81 302	76 747	49 320	77 670	53 347	65 190	39 108
Créances commerciales`40`	93 577	103 273	98 540	83 080	89 774	80 826	76 747	49 320	77 670	50 414	65 190	39 108
Autres créances`41`	13 579	3 539	2 251	-	-	476	-	-	-	2 933	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	44 303	159 528	60 534	73 321	22 103	18 196	3 806	25 954	11 420	22 666	22 614	24 716
Comptes de régularisation`490/1`	2 425	8 123	60 168	26 266	81 318	48 865	39 338	50 151	41 637	38 632	6 166	2 486
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	220 252	381 847	311 476	283 205	309 473	281 103	277 241	226 068	239 481	224 524	189 877	167 946
Capitaux propres`10/15`	-41 813	-3 882	-5 430	-6 090	-11 071	-8 491	-11 751	-12 081	-9 358	-1 093	-22 474	-30 066
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-60 413	-22 482	-24 030	-24 690	-29 671	-27 091	-30 351	-30 681	-27 958	-19 693	-41 074	-48 666
Dettes`17/49`	262 065	385 729	316 907	289 295	320 544	289 594	288 992	238 149	248 839	225 617	212 351	198 012
Dettes à plus d'un an`17`	19 355	24 457	29 434	34 289	39 026	46 512	27 699	13 601	25 404	19 314	7 516	-
Dettes financières`170/4`	19 355	24 457	29 434	34 289	39 026	46 512	27 699	13 601	25 404	19 314	7 516	-
Dettes à un an au plus`42/48`	242 710	361 272	287 472	255 006	281 518	243 082	258 284	222 101	223 435	205 763	204 835	198 012
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 102	4 977	4 855	4 737	7 486	8 267	6 977	11 804	11 405	7 620	2 245	-
Dettes financières`43`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Établissements de crédit`430/8`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Dettes commerciales`44`	101 284	166 848	139 679	115 774	144 544	104 668	126 225	88 823	94 294	78 038	86 110	86 373
Fournisseurs`440/4`	101 284	166 848	139 679	115 774	144 544	104 668	126 225	88 823	94 294	78 038	86 110	86 373
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	31 140	39 446	42 184	32 547	27 585	24 629	20 341	18 817	17 736	20 105	16 480	8 639
Impôts`450/3`	0	6 722	8 916	8 101	717	170	3 460	2 375	1 370	122	177	1 977
Rémunérations et charges sociales`454/9`	31 140	32 724	33 268	24 447	26 868	24 459	16 881	16 442	16 366	19 983	16 303	6 662
Autres dettes`47/48`	5 185	50 000	754	1 948	1 903	5 518	4 741	2 657	-	-	-	3 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	3 009	2 447	-	540	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	323 868	492 900	414 773	422 742	417 989	393 492	420 004	372 085	367 927	404 692	314 633	258 713
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	329 269	386 076	377 076	377 018	387 873	346 718	379 426	337 477	340 427	347 805	279 315	290 787
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 611	9 695	15 535	17 458	21 358	24 809	28 188	24 707	21 884	19 159	11 714	8 460
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	22 346	-	-	3 707	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 005	12 934	10 120	16 899	1 896	9 105	8 908	8 131	9 354	11 055	11 138	2 704
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	2 870	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-31 017	61 849	12 042	11 368	3 154	9 990	3 482	1 770	-3 738	26 673	12 466	-43 238
Produits financiers`75/76B`	426	147	26	4	52	45	140	14	-	14	179	14
Produits financiers récurrents`75`	426	147	26	4	52	45	140	14	-	14	179	14
Charges financières`65/66B`	7 661	7 130	8 324	6 241	5 636	6 606	3 229	4 348	4 527	5 306	5 052	5 442
Charges financières récurrentes`65`	7 661	7 130	8 324	6 241	5 636	6 606	3 229	4 348	4 527	5 306	5 052	5 442
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-38 252	54 866	3 745	5 130	-2 430	3 429	393	-2 564	-8 265	21 381	7 593	-48 666
Impôts sur le résultat`67/77`	-320	3 317	3 085	149	150	169	63	160	-	-	1	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-37 932	51 549	660	4 981	-2 580	3 260	330	-2 724	-8 265	21 381	7 592	-48 666
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-37 932	51 549	660	4 981	-2 580	3 260	330	-2 724	-8 265	21 381	7 592	-48 666
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-60 413	27 518	-24 030	-24 690	-29 671	-27 091	-30 351	-30 681	-27 958	-19 693	-41 074	-48 666
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-22 482	-24 030	-24 690	-29 671	-27 091	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	0	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5,4	6,6	7,5	-	-	-	-	-	-	7,3	6	4
Heures prestées`1013`	8 014	9 825	9 837	-	-	-	-	-	-	12 172	-	9 504
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00443197	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00341988	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-06-2024	2024-00162357	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-06-2023	2023-00171048	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-06-2022	2022-20104208	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-06-2021	2021-26900078	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-06-2020	2020-22500054	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-23900113	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	29-06-2018	2018-24700564	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-06-2017	2017-23700461	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	27-05-2016	2016-13400134	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	11-05-2015	2015-11500079	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	-18 406	71 545	27 577	28 825	24 512	34 799	31 670	26 477	18 146	45 832	24 180	-34 778
Cash-flow	-25 321	61 244	16 195	22 438	18 778	28 069	28 518	21 983	13 619	40 540	19 306	-40 206
Investissements en immobilisations (approximation)	9 100	12 438	0	2 579	5 357	0	85 155	16 066	20 883	28 892	18 848	60 454
Variation des valeurs disponibles	-115 225	98 994	-12 787	51 218	3 907	14 390	-22 148	14 534	-11 246	52	-2 102	-
Fonds de roulement	-66 654	-27 131	-20 960	-32 299	-47 421	-53 356	-97 229	-55 252	-51 814	-50 100	-74 086	-82 060
Solvabilité	-19,0 %	-1,0 %	-1,7 %	-2,2 %	-3,6 %	-3,0 %	-4,2 %	-5,3 %	-3,9 %	-0,5 %	-11,8 %	-17,9 %
Liquidité générale	0,73	0,92	0,93	0,87	0,83	0,78	0,62	0,75	0,77	0,76	0,64	0,59
Liquidité immédiate	0,63	0,76	0,77	0,72	0,69	0,61	0,46	0,56	0,59	0,56	0,46	0,33
ROA	-17,2 %	13,5 %	0,2 %	1,8 %	-0,8 %	1,2 %	0,1 %	-1,2 %	-3,5 %	9,5 %	4,0 %	-29,0 %
Couverture des intérêts	-2,40	10,03	3,31	4,62	4,35	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	6	7	8
à temps plein	4	5	6
à temps partiel	2	2	2
en équivalents temps plein	4,6	5,8	6,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,4	6,6	7,5
Sous contrat à durée indéterminée	6	7	8
Entrées	2	3	-
Sorties	3	4	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	50 000 €	50 000 €	-	-	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	30 000 €	-	-	-

Winddicht

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-19,0 %

Liquidité0,73

Rentabilité-17,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP60 976 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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