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Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma abrégé
Capitaux propres
27 884 €▲ 18,5 %
2016 · 23 532 €
Total actif
114 367 €▼ 0,2 %
2016 · 114 620 €
Résultat net
4 352 €▼ 74,9 %
2016 · 17 332 €
Fonds de roulement
27 464 €▲ 20,2 %
2016 · 22 853 €
Évolution au fil des années
2016 à 2017, 2 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2017 ; 2017 se situe 77 % en dessous de 2016.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation7 474 €
2017
Résultat net4 352 €
2017
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif114 367 €
2017
Capitaux propres27 884 €
2017
Dettes86 483 €
2017
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement27 464 €
2017
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)5,2
2017
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20162017
Résultat d'exploitation32 489 €-7 474 €▼ 77,0 %
Résultat net17 332 €-4 352 €▼ 74,9 %
Capitaux propres23 532 €-27 884 €▲ 18,5 %
Total actif114 620 €-114 367 €▼ 0,2 %
Dettes91 087 €-86 483 €▼ 5,1 %
Fonds de roulement22 853 €-27 464 €▲ 20,2 %
Personnel (ETP)3-5,2▲ 73,3 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 114 367 €
Actifs immobilisés
420 € ▼ 38,2 %
Actifs circulants
113 947 € =
Passif 114 367 €
Capitaux propres
27 884 € ▲ 18,5 %
Dettes
86 483 € ▼ 5,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 79,5 % à 75,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
7 734 €▼
2016 · 49 141 €
Cash-flow
4 611 €▼
2016 · 33 985 €
Liquidité générale
1,32▲
2016 · 1,25
ROE
15,6 %▼
2016 · 73,7 %
ROA
3,8 %▼
2016 · 15,1 %
Dettes ≤ 1 an
86 483 €▼
2016 · 91 087 €
Impôts
3 059 €▼
2016 · 15 002 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 16 652 € | 260 € | ▼ 98,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 208 543 € | 176 620 € | ▼ 15,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 32 489 € | 7 474 € | ▼ 77,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 9 € | 9 € | ▲ 2,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 163 € | 72 € | ▼ 55,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 32 334 € | 7 411 € | ▼ 77,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 15 002 € | 3 059 € | ▼ 79,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 332 € | 4 352 € | ▼ 74,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 17 332 € | 4 352 € | ▼ 74,9 % |
| Poste | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 114 620 € | 114 367 € | ▼ 0,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 680 € | 420 € | ▼ 38,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 260 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 420 € | 420 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 113 940 € | 113 947 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 73 251 € | 82 035 € | ▲ 12,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 40 689 € | 31 913 € | ▼ 21,6 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 114 620 € | 114 367 € | ▼ 0,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 23 532 € | 27 884 € | ▲ 18,5 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 2 480 € | 2 480 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 14 852 € | 19 204 € | ▲ 29,3 % |
| Dettes17/49 | 91 087 € | 86 483 € | ▼ 5,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 91 087 € | 86 483 € | ▼ 5,1 % |
| Dettes commerciales44 | 55 398 € | 37 758 € | ▼ 31,8 % |
| Poste | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 332 € | 4 352 € | ▼ 74,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 16 652 € | 260 € | ▼ 98,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 33 985 € | 4 611 € | ▼ 86,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -8 776 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (2)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 10-07-2018 | 2018-34500052 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 31-05-2018 | 2018-15600149 |
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