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Faillite ouverteFinances · exercice 2012, schéma complet
Chiffre d'affaires
17,7 M €▲ 4,8%
2011 · 16,9 M €
Marge EBIT
0,7%▼ 2,9pp
2011 · 3,6%
Résultat net
-130 553 €
2011 · 132 122 €
Fonds de roulement
-1,3 M €▲ 12,7%
2011 · -1,5 M €
Évolution au fil des années
2008 à 2012, 5 exercices 2008 à 2012, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2012 ; 2012 se situe 80 % en dessous de 2011 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires17,7 M €
2012
Résultat d'exploitation0,1 M €
2012
Résultat net-0,1 M €
2012
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Total actif10,2 M €
2012
Capitaux propres0,5 M €
2012
Dettes9,7 M €
2012
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-1,3 M €
2012
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT0,7%
2012
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)122,4
2012
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20082009201020112012
Chiffre d'affaires16,3 M €-16,0 M €▼ 1,8%15,9 M €▼ 0,8%16,9 M €▲ 6,0%17,7 M €▲ 4,8%
Résultat d'exploitation0,5 M €-0,3 M €▼ 43,6%0,4 M €▲ 39,5%0,6 M €▲ 39,5%0,1 M €▼ 80,3%
Résultat net0,2 M €-0,02 M €▼ 91,8%0,04 M €▲ 138%0,1 M €▲ 249%-0,1 M €
Marge EBIT3,4%-1,9%▼ 1,4pp2,7%▲ 0,8pp3,6%▲ 0,9pp0,7%▼ 2,9pp
Capitaux propres0,4 M €-0,4 M €▲ 4,3%0,4 M €▲ 9,8%0,6 M €▲ 31,0%0,5 M €▼ 9,5%
Total actif6,6 M €-7,8 M €▲ 18,4%8,4 M €▲ 8,3%9,3 M €▲ 11,2%10,2 M €▲ 9,1%
Dettes6,2 M €-7,4 M €▲ 19,2%8,0 M €▲ 8,2%8,8 M €▲ 10,1%9,7 M €▲ 10,2%
Fonds de roulement-1,9 M €--2,2 M €▼ 12,6%-1,7 M €▲ 23,9%-1,5 M €▲ 7,0%-1,3 M €▲ 12,7%
Personnel (ETP)105,9-101,2▼ 4,4%106,5▲ 5,2%114,7▲ 7,7%122,4▲ 6,7%
Composition du bilan
2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Actif 10,2 M €
Actifs immobilisés
4,6 M € ▲ 5,5%
Actifs circulants
5,6 M € ▲ 12,2%
Passif 10,2 M €
Capitaux propres
504 722 € ▼ 9,5%
Provisions
8 025 €
Dettes
9,7 M € ▲ 10,2%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 94,0 % à 95,0 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
768 119 €▼
2011 · 1,2 M €
Cash-flow
518 676 €▼
2011 · 765 313 €
Liquidité générale
0,81▲
2011 · 0,76
Liquidité immédiate
0,74▲
2011 · 0,69
Taux d'endettement
5,44▲
2011 · 4,03
ROE
-25,9%▼
2011 · 23,7%
ROA
-1,3%▼
2011 · 1,4%
Couverture des intérêts
3,84▼
2011 · 6,73
Dettes ≤ 1 an
6,9 M €▲
2011 · 6,5 M €
Dettes > 1 an
2,7 M €▲
2011 · 2,3 M €
Impôts
16 293 €▼
2011 · 196 697 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 16,3 M € | 16,0 M € | 15,9 M € | 16,9 M € | 17,7 M € | ▲ 4,8% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▲ 2,5% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,1 M € | ▼ 80,3% |
| Produits financiers récurrents75 | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | ▲ 108% |
| Charges financières récurrentes65 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 7,5% |
| Charges des dettes650 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 8,9% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | -0,1 M € | ▼ 135% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,02 M € | ▼ 91,7% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | -0,1 M € | ▼ 199% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | -0,1 M € | ▼ 199% |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 6,6 M € | 7,8 M € | 8,4 M € | 9,3 M € | 10,2 M € | ▲ 9,1% |
| Frais d'établissement20 | 0,004 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 3,3 M € | 4,2 M € | 4,4 M € | 4,4 M € | 4,6 M € | ▲ 5,5% |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | ▲ 337% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3,0 M € | 3,9 M € | 4,2 M € | 4,1 M € | 4,1 M € | ▼ 1,0% |
| Immobilisations financières28 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 77,9% |
| Actifs circulants29/58 | 3,3 M € | 3,6 M € | 4,0 M € | 5,0 M € | 5,6 M € | ▲ 12,2% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 5,3% |
| Créances à un an au plus40/41 | 2,4 M € | 2,6 M € | 2,8 M € | 3,3 M € | 4,4 M € | ▲ 34,3% |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,08 M € | ▼ 88,4% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 6,6 M € | 7,8 M € | 8,4 M € | 9,3 M € | 10,2 M € | ▲ 9,1% |
| Capitaux propres10/15 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 9,5% |
| Apport10/11 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,3 M € | -0,3 M € | -0,3 M € | 0,007 M € | -0,1 M € | ▼ 1 780% |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | - | 0,008 M € | - |
| Dettes17/49 | 6,2 M € | 7,4 M € | 8,0 M € | 8,8 M € | 9,7 M € | ▲ 10,2% |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,0 M € | 1,6 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,7 M € | ▲ 22,0% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 5,2 M € | 5,8 M € | 5,6 M € | 6,5 M € | 6,9 M € | ▲ 6,3% |
| Dettes commerciales44 | 3,7 M € | 3,8 M € | 3,7 M € | 4,1 M € | 4,6 M € | ▲ 14,0% |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | -0,1 M € | ▼ 199% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▲ 2,5% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | ▼ 32,2% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1,5 M € | -0,9 M € | -0,6 M € | -0,9 M € | ▼ 54,8% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,4 M € | -0,6 M € | ▼ 250% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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