WIN CONCEPT (0831.081.845), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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WIN CONCEPT

Wavre ·BCE : BE 0831.081.845

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	7 081	130 496	106 434	78 140	84 698	199 296
Actifs immobilisés`21/28`	-	30 900	4 311	5 777	7 122	8 507
Immobilisations corporelles`22/27`	-	30 900	4 311	5 777	7 122	8 507
Installations, machines et outillage`23`	-	13 930	3 133	4 177	4 902	2 435
Mobilier et matériel roulant`24`	-	16 970	1 178	1 600	2 220	2 880
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	3 192
Actifs circulants`29/58`	7 081	99 596	102 123	72 363	77 576	190 788
Créances à un an au plus`40/41`	6 650	325	222	2 940	2 611	8 820
Créances commerciales`40`	6 650	-	-	2 940	2 611	2 565
Autres créances`41`	-	325	222	-	-	6 255
Placements de trésorerie`50/53`	-	60 000	60 000	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	431	39 271	41 901	68 817	74 291	179 523
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	606	675	2 445
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	7 081	130 496	106 434	78 140	84 698	199 296
Capitaux propres`10/15`	-37 101	-11 505	64 453	50 329	21 459	18 657
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 860	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-57 561	-31 965	43 993	29 869	999	57
Dettes`17/49`	44 181	142 002	41 980	27 811	63 240	180 639
Dettes à un an au plus`42/48`	44 181	142 002	41 980	27 811	63 240	180 639
Dettes commerciales`44`	1 680	15 856	725	475	283	3 781
Fournisseurs`440/4`	1 680	15 856	725	475	283	3 781
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 335	42 979	17 567	26 922	42 501	59 257
Impôts`450/3`	13 761	23 968	17 567	26 922	41 251	58 007
Rémunérations et charges sociales`454/9`	5 574	19 010	-	-	1 250	1 250
Autres dettes`47/48`	23 166	83 166	23 688	415	20 455	117 600
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	41 055	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	3 392	4 030	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	39 219	34 191	21 053	43 512	39 410	80 535
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	23 394	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	33 044	100 415	-	-	-	2 757
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 923	2 934	1 466	1 345	1 385	1 066
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 268	3 837	348	348	398	412
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	17 401	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-18 418	-72 995	19 240	41 819	37 627	76 300
Produits financiers`75/76B`	-	1	-	-	-	0
Produits financiers récurrents`75`	-	1	-	-	-	0
Charges financières`65/66B`	7 178	2 965	70	428	714	289
Charges financières récurrentes`65`	7 178	2 965	70	428	714	289
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-25 595	-75 959	19 171	41 391	36 913	76 011
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	5 046	12 521	14 111	26 026
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-25 595	-75 959	14 125	28 870	22 802	49 985
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-25 595	-75 959	14 125	28 870	22 802	49 985
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-57 561	-31 965	43 993	29 869	22 859	136 257
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-31 965	43 993	29 869	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	1 860	18 600
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	18 600
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	1 860	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	20 000	117 600
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	20 000	117 600
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	2,5	-	-	-	0,1
Heures prestées`1013`	1 113	5 268	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma complet	18-11-2024	2024-00600949	PDF
31-12-2022	schéma complet	31-07-2023	2023-00308073	PDF
31-12-2021	schéma complet	28-07-2022	2022-20246963	PDF
31-12-2020	schéma complet	20-08-2021	2021-50800247	PDF
31-12-2019	schéma complet	29-06-2020	2020-22300087	PDF
31-12-2018	schéma complet	31-07-2019	2019-42500172	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-14 495	-70 061	20 706	43 164	39 012	77 366
Cash-flow	-21 672	-73 024	15 590	30 215	24 187	51 052
Investissements en immobilisations (approximation)	9 575	29 523	0	9 668	0	3 192
Variation des valeurs disponibles	-38 841	-2 629	-26 916	-5 474	-105 232	-
Fonds de roulement	-37 101	-42 405	60 142	44 552	14 337	10 150
Marge EBIT	-	-	46,9 %	-	-	-
Solvabilité	-524,0 %	-8,8 %	60,6 %	64,4 %	25,3 %	9,4 %
Liquidité générale	0,16	0,70	2,43	2,60	1,23	1,06
Taux d'endettement	-	-	0,65	0,55	2,95	9,68
ROE	-	-	21,9 %	57,4 %	106,3 %	267,9 %
ROA	-361,5 %	-58,2 %	13,3 %	36,9 %	26,9 %	25,1 %
Couverture des intérêts	-2,02	-23,63	plus de 100	-	-	-
Crédit clients	-	-	2 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	11 jours	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	3
à temps partiel	1	3
en équivalents temps plein	0,8	2,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2	2,5
Sous contrat à durée indéterminée	1	2
Entrées	0	29
Sorties	2	31

Poste	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	9 575 €	29 523 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 923 €	2 934 €	1 466 €

WIN CONCEPT

Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-524,0 %

Liquidité0,16

Rentabilité-361,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP16 522 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur WIN CONCEPT