WIMBLEDON EETCAFE
Faillite clôturéeFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 50 jours après le délai Déposés le 19 septembre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00448320.
Comptes annuels 2022 déposés le 19-09-2023 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
439 096 €▼ 5,3 %
2020 · 463 483 €
Marge EBIT
8,3 %▲ 4,8pp
2020 · 3,5 %
Résultat net
-42 968 €
2021 · 30 049 €
Fonds de roulement
-24 370 €
2021 · 36 384 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2022, 3 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2022
20202022
Résultat d'exploitation
-40 808 €
2022
20202022
Résultat net
-42 968 €
2022
20202022
Marge EBIT
pas de chiffre
2022
20202022
Capitaux propres
15 426 €
▼ 73,6 %
2022
20202022
Total actif
91 417 €
▼ 39,6 %
2022
20202022
Dettes
75 991 €
▼ 18,3 %
2022
20202022
Fonds de roulement
-24 370 €
2022
20202022
Personnel (ETP)
3,5
▲ 9,4 %
2022
20202022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022
Chiffre d'affaires463 483 €-439 096 €▼ 5,3 %
Résultat d'exploitation16 136 €-36 389 €▲ 126 %-40 808 €
Résultat net13 345 €-30 049 €▲ 125 %-42 968 €
Marge EBIT3,5 %-8,3 %▲ 4,8pp
Capitaux propres28 345 €-58 394 €▲ 106 %15 426 €▼ 73,6 %
Total actif90 607 €-151 402 €▲ 67,1 %91 417 €▼ 39,6 %
Dettes62 262 €-93 008 €▲ 49,4 %75 991 €▼ 18,3 %
Fonds de roulement12 204 €-36 384 €▲ 198 %-24 370 €
Personnel (ETP)2,6-3,2▲ 23,1 %3,5▲ 9,4 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 40 808 €, après un bénéfice de 36 389 € en 2021. C'est le résultat le plus faible depuis 2020.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 91 417 €
Actifs immobilisés
43 380 € ▼ 14,8 %
Actifs circulants
48 037 € ▼ 52,2 %
Passif 91 417 €
Capitaux propres
15 426 € ▼ 73,6 %
Dettes
75 991 € ▼ 18,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 61,4 % à 83,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-32 994 €▼
2021 · 42 213 €
Cash-flow
-35 154 €▼
2021 · 35 873 €
Liquidité générale
0,66▼
2021 · 1,57
Liquidité immédiate
0,61▼
2021 · 1,51
Taux d'endettement
4,93▲
2021 · 1,59
ROE
-278,6 %▼
2021 · 51,5 %
ROA
-47,0 %▼
2021 · 19,8 %
Couverture des intérêts
-15,28▼
2021 · 29,82
Dettes ≤ 1 an
72 407 €▲
2021 · 64 124 €
Dettes > 1 an
3 584 €▼
2021 · 8 884 €
Frais de personnel
131 112 €▲
2021 · 92 530 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 3 | 2 |
| à temps plein | 2 | 2 |
| à temps partiel | 1 | - |
| en équivalents temps plein | 2,1 | 2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 3,2 | 3,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 3 | 2 |
| Entrées | 17 | 10 |
| Sorties | 17 | 11 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 7 700 € | - |
| Immobilisations incorporelles | 22 581 € | - |
| Immobilisations financières | - | 300 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 5 824 € | 7 814 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 463 483 € | 439 096 € | - | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | 2 202 € | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | 305 346 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 92 530 € | 131 112 € | ▲ 41,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 704 € | 5 824 € | 7 814 € | ▲ 34,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 1 208 € | 475 € | ▼ 60,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 137 043 € | 135 951 € | 98 593 € | ▼ 27,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 16 136 € | 36 389 € | -40 808 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | 0 € | 0 € | ▲ 400 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | 0 € | ▲ 400 % |
| Charges financières65/66B | - | 1 416 € | 2 160 € | ▲ 52,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 561 € | 1 416 € | 2 160 € | ▲ 52,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 13 576 € | 34 974 € | -42 968 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 231 € | 4 925 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 345 € | 30 049 € | -42 968 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 345 € | 30 049 € | -42 968 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 90 607 € | 151 402 € | 91 417 € | ▼ 39,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 30 235 € | 50 894 € | 43 380 € | ▼ 14,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 22 006 € | 19 748 € | ▼ 10,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 30 235 € | 28 888 € | 23 332 € | ▼ 19,2 % |
| Terrains et constructions22 | - | 1 618 € | 1 264 € | ▼ 21,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 20 135 € | 16 426 € | ▼ 18,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 7 135 € | 5 642 € | ▼ 20,9 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 300 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 60 371 € | 100 508 € | 48 037 € | ▼ 52,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 646 € | 3 731 € | 3 998 € | ▲ 7,1 % |
| Stocks30/36 | - | 3 731 € | 3 998 € | ▲ 7,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 11 267 € | 14 198 € | 8 014 € | ▼ 43,6 % |
| Créances commerciales40 | - | 2 206 € | 2 091 € | ▼ 5,2 % |
| Autres créances41 | - | 11 992 € | 5 923 € | ▼ 50,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 47 459 € | 82 578 € | 36 025 € | ▼ 56,4 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 90 607 € | 151 402 € | 91 417 € | ▼ 39,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 28 345 € | 58 394 € | 15 426 € | ▼ 73,6 % |
| Apport10/11 | - | 15 000 € | 15 000 € | = |
| Réserves13 | - | 25 000 € | 25 000 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 25 000 € | 25 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 13 345 € | 18 394 € | -24 574 € | - |
| Dettes17/49 | 62 262 € | 93 008 € | 75 991 € | ▼ 18,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 14 094 € | 8 884 € | 3 584 € | ▼ 59,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | 8 884 € | 3 584 € | ▼ 59,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 48 168 € | 64 124 € | 72 407 € | ▲ 12,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 5 210 € | 5 300 € | ▲ 1,7 % |
| Dettes commerciales44 | 43 046 € | 37 464 € | 40 508 € | ▲ 8,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 37 464 € | 40 508 € | ▲ 8,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 21 450 € | 26 599 € | ▲ 24,0 % |
| Impôts450/3 | - | 13 691 € | 13 270 € | ▼ 3,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 7 759 € | 13 330 € | ▲ 71,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 20 000 € | - | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 345 € | 30 049 € | -42 968 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 704 € | 5 824 € | 7 814 € | ▲ 34,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 20 049 € | 35 873 € | -35 154 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -26 483 € | -300 € | ▲ 98,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 35 119 € | -46 552 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.