WILLOQUE
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés le 21-06-2023 PDF les 33 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,9 M €
Estimé : probablement entre 1,2 M € et 3,3 M €
Total actif
3,1 M €▲ 29,1 %
2022 · 2,4 M €
Résultat net
49 624 €▼ 59,6 %
2022 · 122 745 €
Fonds de roulement
742 352 €▼ 11,1 %
2022 · 834 681 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2023 est inférieur de 53 % à celui de 2022.
Résultat d'exploitation0,09 M €
2023
Résultat net0,05 M €
2023
Total actif3,1 M €
2023
Capitaux propres0,7 M €
2023
Dettes2,4 M €
2023
Fonds de roulement0,7 M €
2023
Personnel (ETP)13,4
2023
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation0,03 M €-0,06 M €▲ 86,1 %0,02 M €▼ 59,4 %0,2 M €▲ 713 %0,09 M €▼ 52,6 %
Résultat net0,008 M €-0,04 M €▲ 457 %0,008 M €▼ 82,4 %0,1 M €▲ 16×0,05 M €▼ 59,6 %
Capitaux propres0,5 M €-0,5 M €▲ 6,8 %0,6 M €▲ 1,4 %0,7 M €▲ 22,2 %0,7 M €▲ 7,3 %
Total actif2,4 M €-2,4 M €▼ 1,1 %2,7 M €▲ 13,5 %2,4 M €▼ 11,2 %3,1 M €▲ 29,1 %
Dettes1,9 M €-1,8 M €▼ 3,2 %2,2 M €▲ 17,1 %1,7 M €▼ 19,8 %2,4 M €▲ 37,5 %
Fonds de roulement0,6 M €-0,6 M €▼ 8,7 %0,8 M €▲ 40,8 %0,8 M €▲ 0,3 %0,7 M €▼ 11,1 %
Personnel (ETP)12,1-12,1=12,7▲ 5,0 %13,5▲ 6,3 %13,4▼ 0,7 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 3,1 M €
Actifs immobilisés
245 356 € ▲ 77,0 %
Actifs circulants
2,9 M € ▲ 26,1 %
Passif 3,1 M €
Capitaux propres
726 371 € ▲ 7,3 %
Dettes
2,4 M € ▲ 37,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 71,9 % à 76,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
140 401 €▼
2022 · 240 110 €
Cash-flow
99 135 €▼
2022 · 170 987 €
Liquidité générale
1,35▼
2022 · 1,58
Liquidité immédiate
0,66▲
2022 · 0,63
Taux d'endettement
3,28▲
2022 · 2,56
ROE
6,8 %▼
2022 · 18,1 %
ROA
1,6 %▼
2022 · 5,1 %
Couverture des intérêts
3,56▼
2022 · 6,50
Dettes ≤ 1 an
2,1 M €▲
2022 · 1,4 M €
Dettes > 1 an
261 337 €▼
2022 · 296 574 €
Impôts
4 808 €▼
2022 · 35 381 €
Frais de personnel
651 459 €▲
2022 · 508 677 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-01-2022 | 28-02-2023 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 13 | 14 |
| à temps plein | 12 | 11 |
| à temps partiel | 1 | 3 |
| en équivalents temps plein | 12,5 | 13,2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 13,5 | 13,4 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 11 | 12 |
| Entrées | 257 | 359 |
| Sorties | 259 | 358 |
| Heures de formation | 488 | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2023
Sûretés et garanties
| Poste | 31-01-2022 | 28-02-2023 |
|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 1,2 M € | 411 405 € |
| Dettes garanties par les pouvoirs publics belges | 120 000 € | 96 000 € |
| Gage sur fonds de commerce | 1,4 M € | - |
| Mandats de mise en gage du fonds de commerce | - | 1,3 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 31-01-2022 | 28-02-2023 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 156 228 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 48 242 € | 49 512 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 508 677 € | 651 459 € | ▲ 28,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 80 396 € | 83 584 € | 80 043 € | 48 242 € | 49 512 € | ▲ 2,6 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 1 700 € | 19 565 € | ▲ 12× |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 126 € | 5 137 € | ▲ 0,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 124 € | 6 806 € | ▲ 55× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 622 846 € | 596 763 € | 472 773 € | 755 738 € | 823 368 € | ▲ 8,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 31 244 € | 58 152 € | 23 599 € | 191 868 € | 90 889 € | ▼ 52,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 204 € | 2 968 € | ▼ 7,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 6 505 € | 17 477 € | 7 207 € | 3 204 € | 2 968 € | ▼ 7,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 36 946 € | 39 425 € | ▲ 6,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 29 708 € | 30 846 € | 22 907 € | 36 946 € | 39 425 € | ▲ 6,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 8 041 € | 44 782 € | 7 898 € | 158 126 € | 54 431 € | ▼ 65,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 35 381 € | 4 808 € | ▼ 86,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 041 € | 44 782 € | 7 898 € | 122 745 € | 49 624 € | ▼ 59,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 8 041 € | 44 782 € | 7 898 € | 122 745 € | 49 624 € | ▼ 59,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,7 M € | 2,4 M € | 3,1 M € | ▲ 29,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 77,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 21,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 113 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 106 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,001 M € | 0,008 M € | ▲ 446 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,001 M € | 0,004 M € | ▲ 406 % |
| Immobilisations financières28 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | 2,9 M € | ▲ 26,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | ▲ 7,5 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 1,4 M € | 1,5 M € | ▲ 7,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 1,3 M € | ▲ 92,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,6 M € | 0,2 M € | ▼ 73,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,05 M € | 1,1 M € | ▲ 23× |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 52,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,02 M € | 0,007 M € | ▼ 55,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,7 M € | 2,4 M € | 3,1 M € | ▲ 29,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 7,3 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves13 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | ▲ 68,1 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,04 M € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,04 M € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,4 M € | 0,7 M € | ▲ 84,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | - | - |
| Dettes17/49 | 1,9 M € | 1,8 M € | 2,2 M € | 1,7 M € | 2,4 M € | ▲ 37,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 11,9 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 11,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 2,1 M € | ▲ 47,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 11,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 15,6 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 15,6 % |
| Dettes commerciales44 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | ▲ 121 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,3 M € | 0,7 M € | ▲ 121 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 0,04 M € | 0,008 M € | ▼ 77,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 83,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,08 M € | ▲ 126 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,07 M € | 0,1 M € | ▲ 63,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 041 € | 44 782 € | 7 898 € | 122 745 € | 49 624 € | ▼ 59,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 80 396 € | 83 584 € | 80 043 € | 48 242 € | 49 512 € | ▲ 2,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 88 438 € | 128 367 € | 87 941 € | 170 987 € | 99 135 € | ▼ 42,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -79 831 € | -1 000 € | 3 100 € | -156 228 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 25 765 € | 4 080 € | 37 947 € | -115 661 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 33 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 28-02-2023 | schéma abrégé | 21-06-2023 | 2023-00148738 | |
| 31-01-2022 | schéma abrégé | 25-08-2022 | 2022-20315499 | |
| 31-01-2021 | schéma abrégé | 31-08-2021 | 2021-64900454 | |
| 31-01-2020 | schéma abrégé | 27-08-2020 | 2020-45800085 | |
| 31-01-2019 | schéma abrégé | 31-08-2019 | 2019-63300024 | |
| 31-01-2018 | schéma abrégé | 30-08-2018 | 2018-61800231 | |
| 31-01-2017 | schéma abrégé | 20-08-2017 | 2017-47000234 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 16-07-2016 | 2016-33000448 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 17-07-2015 | 2015-30800217 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 28-07-2014 | 2014-35100535 |