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ActifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 150 jours après le délai Déposés le 28 décembre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00538158.
Comptes annuels 2022 déposés le 28-12-2023 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 74 000 €
Estimé : probablement entre 36 000 € et 140 000 €
Total actif
378 943 €
Résultat net
2 387 €
Fonds de roulement
12 989 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 378 943 €
Actifs immobilisés
56 439 €
Actifs circulants
322 504 €
Passif 378 943 €
Capitaux propres
11 961 €
Dettes
366 982 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 96,8 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
10 143 €
Cash-flow
7 955 €
Liquidité générale
1,04
Taux d'endettement
30,68
ROE
20,0 %
ROA
0,6 %
Couverture des intérêts
8,96
Dettes ≤ 1 an
309 515 €
Dettes > 1 an
57 316 €
Impôts
1 056 €
Comptes annuels
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 567 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 2 151 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 12 294 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 4 575 € |
| Charges financières65/66B | 1 132 € |
| Charges financières récurrentes65 | 1 132 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3 443 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 056 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 387 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 387 € |
| Poste | 2022 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 378 943 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 56 439 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 55 389 € | |
| Terrains et constructions22 | 54 625 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 764 € | |
| Immobilisations financières28 | 1 050 € | |
| Actifs circulants29/58 | 322 504 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 321 879 € | |
| Créances commerciales40 | 308 986 € | |
| Autres créances41 | 12 892 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 625 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 378 943 € | |
| Capitaux propres10/15 | 11 961 € | |
| Apport10/11 | 2 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 9 961 € | |
| Dettes17/49 | 366 982 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 57 316 € | |
| Dettes financières170/4 | 57 316 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 309 515 € | |
| Dettes commerciales44 | 260 964 € | |
| Fournisseurs440/4 | 260 964 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 7 426 € | |
| Impôts450/3 | 7 426 € | |
| Autres dettes47/48 | 41 125 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 151 € | |
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 387 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 567 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 7 955 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 28-12-2023 | 2023-00538158 |