WILLIAM (0421.679.091) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	45 379	40 927	39 597	45 755	53 994	56 960	44 083	39 192	39 580	40 421	44 601	51 197	46 861	47 042	58 960	59 443	46 558	41 842
Actifs immobilisés`21/28`	3 895	5 107	5 427	9 641	14 166	9 587	10 246	11 527	12 808	14 089	15 441	16 794	18 267	19 740	20 854	22 255	24 391	26 436
Immobilisations corporelles`22/27`	3 895	5 107	5 427	9 641	14 166	9 587	10 246	11 527	12 808	14 089	15 441	16 794	18 267	19 740	20 854	22 255	24 391	26 436
Terrains et constructions`22`	2 562	3 842	5 123	6 404	7 685	8 966	10 246	11 527	12 808	14 089	15 369	16 650	17 931	19 212	20 493	21 773	24 225	25 970
Installations, machines et outillage`23`	1 334	1 265	-	-	311	621	-	-	-	-	72	144	336	528	361	482	-	132
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	304	3 237	6 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	333
Actifs circulants`29/58`	41 484	35 820	34 169	36 114	39 828	47 373	33 837	27 665	26 772	26 332	29 160	34 403	28 594	27 302	38 106	37 188	22 166	15 406
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	4 451	5 244	8 262	2 250
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500	5 518	2 250
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 951	3 744	2 744	-
Créances à un an au plus`40/41`	31 345	30 338	30 463	23 888	12 270	8 584	4 596	4 751	5 394	21 223	18 079	27 823	25 114	25 802	32 085	28 275	12 624	13 156
Créances commerciales`40`	4 161	2 165	2 991	4 585	7 903	2 009	1 686	4 156	1 370	2 714	831	12 588	10 321	11 368	18 206	15 772	28	2 843
Autres créances`41`	27 184	28 173	27 472	19 303	4 367	6 575	2 911	595	4 023	18 509	17 248	15 235	14 793	14 434	13 879	12 503	12 595	10 313
Valeurs disponibles`54/58`	10 139	5 481	3 707	12 226	27 558	38 789	29 240	22 913	21 379	5 109	11 081	6 580	1 981	-	1 570	1 469	687	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200	594	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	45 379	40 927	39 597	45 755	53 994	56 960	44 083	39 192	39 580	40 421	44 601	51 197	46 861	47 042	58 960	59 443	46 558	41 842
Capitaux propres`10/15`	33 648	29 575	34 959	43 609	51 601	49 986	40 535	33 644	30 202	25 380	23 827	18 849	10 566	12 519	11 724	9 191	2 853	2 000
Apport`10/11`	15 617	15 617	15 617	15 617	15 617	15 617	15 617	15 617	15 617	15 617	15 617	15 617	15 617	15 617	15 617	15 617	15 617	15 617
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975
Plus-values de réévaluation`12`	38 424	38 424	38 424	38 424	38 424	38 424	38 424	38 424	38 424	38 424	38 424	38 424	38 424	38 424	38 424	38 424	38 424	38 424
Réserves`13`	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Réserves indisponibles`130/1`	620	620	620	620	620	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Réserves statutairement indisponibles`1311`	620	620	620	620	620	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-21 012	-25 086	-19 702	-11 051	-3 060	-4 674	-14 125	-21 016	-24 458	-29 281	-30 833	-35 811	-44 095	-42 141	-42 937	-45 469	-51 808	-52 660
Dettes`17/49`	11 731	11 352	4 638	2 146	2 393	6 974	3 548	5 548	9 378	15 041	20 774	32 347	36 295	34 523	47 236	50 252	43 705	39 841
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 707	6 646	10 445	14 108	17 762	20 765	23 534	26 085
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 707	6 646	10 445	14 108	17 762	20 765	23 534	26 085
Dettes à un an au plus`42/48`	11 731	11 352	4 638	2 146	2 393	6 626	3 548	5 548	9 378	15 041	18 067	25 701	25 851	20 414	29 474	29 487	20 171	13 756
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 707	3 939	3 799	3 663	3 533	7 004	6 768	6 552	6 352
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	75
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	75
Dettes commerciales`44`	2 310	1 882	654	1 089	551	2 354	-	329	2 550	412	44	2 470	2 152	1 659	765	3 140	644	1 281
Fournisseurs`440/4`	2 310	1 882	654	1 089	551	2 354	-	329	2 550	412	44	2 470	2 152	1 659	765	3 140	644	1 281
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 320	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	357	1 057	1 843	4 273	3 548	168	343	576	287	231	233	239	233	220	412	354
Impôts`450/3`	-	-	357	1 057	1 843	4 273	3 548	168	343	576	287	231	233	239	233	220	412	354
Autres dettes`47/48`	9 421	9 470	3 627	-	-	-	-	5 051	6 485	11 347	13 798	19 202	19 802	14 925	21 472	19 358	10 243	5 694
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 691	37 384	21 497	36 451
Marge brute d'exploitation`9900`	7 977	-1 426	-2 638	-1 999	7 517	16 239	12 978	10 082	7 741	4 850	7 631	11 923	1 509	6 966	8 053	14 502	5 856	8 008
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 998	25 135	18 558	28 443
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 864	1 641	4 214	4 525	4 221	1 592	1 281	1 281	1 281	1 353	1 353	1 473	1 473	1 473	1 401	2 739	2 044	2 044
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 967	2 280	1 978	1 418	615	1 380	1 199	5 357	1 480	1 653	935	1 579	1 344	3 369	2 158	3 344	624	1 787
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 146	-5 347	-8 830	-7 942	2 681	13 268	10 497	3 443	4 980	1 838	5 344	8 871	-1 308	2 124	4 494	8 420	3 187	4 177
Produits financiers`75/76B`	1	33	234	-	32	1	0	50	-	7	56	9	-	57	-	46	1	2
Produits financiers récurrents`75`	1	33	234	-	32	1	0	50	-	7	56	9	-	57	-	46	1	2
Charges financières`65/66B`	73	70	55	50	41	32	119	52	157	293	422	596	645	1 386	1 961	2 127	2 336	2 664
Charges financières récurrentes`65`	73	70	55	50	41	32	119	52	157	293	422	596	645	1 386	1 961	2 127	2 336	2 664
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	4 073	-5 384	-8 651	-7 992	2 671	13 237	10 378	3 442	4 822	1 552	4 978	8 284	-1 954	796	2 532	6 339	852	1 515
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	1 057	3 786	3 487	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 073	-5 384	-8 651	-7 992	1 615	9 451	6 891	3 442	4 822	1 552	4 978	8 284	-1 954	796	2 532	6 339	852	1 514
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 073	-5 384	-8 651	-7 992	1 615	9 451	6 891	3 442	4 822	1 552	4 978	8 284	-1 954	796	2 532	6 339	852	1 514
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-21 012	-25 086	-19 702	-11 051	-3 060	-4 674	-14 125	-21 016	-24 458	-29 281	-30 833	-35 811	-44 095	-42 141	-42 937	-45 469	-51 808	-52 660
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-25 086	-19 702	-11 051	-3 060	-4 674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	08-07-2026	2026-00278148	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-07-2025	2025-00306938	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-06-2024	2024-00192653	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-06-2023	2023-00194985	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-06-2022	2022-20089515	PDF
31-12-2020	schéma micro	15-07-2021	2021-36700184	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-09-2020	2020-55900047	PDF
31-12-2018	schéma micro	25-07-2019	2019-38300061	PDF
31-12-2017	schéma micro	04-07-2018	2018-31600186	PDF
31-12-2016	schéma micro	24-08-2017	2017-48200305	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-08-2016	2016-47300114	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-08-2015	2015-49200330	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	05-08-2014	2014-40000264	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	19-08-2013	2013-43400031	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	20-08-2012	2012-42000194	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	23-08-2011	2011-42900229	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-08-2010	2010-48600050	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	23-07-2009	2009-46800394	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	06-08-2008	2008-52300231	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	24-08-2007	2007-58800296	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	07-08-2006	2006-59800241	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	11-07-2005	2005-43800260	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-09-2004	2004-67200282	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	28-07-2003	2003-47400269	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	30-09-2002	2002-59900037	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	15-05-2002	2002-12100175	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	06-10-2000	2000-62300072	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	05-10-1999	1999-51401992	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	07-09-1998	1998-45701681	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	14-07-1997	1997-29803502	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	05-07-1996	1996-28403848	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	16-11-1995	1995-57103744	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	27-06-1994	1994-20102847	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	30-06-1993	1993-23403209	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	13-07-1992	1992-21602171	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	26-06-1991	1991-12901267	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	06-07-1990	1990-16003184	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	06-07-1989	1989-15204542	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	12-07-1988	1988-15301557	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	01-07-1987	1987-14203163	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	08-07-1986	1986-26102215	PDF
31-12-1984	schéma complet	10-07-1985	1985-22701312	PDF
31-12-1983	schéma non classé	16-07-1984	1984-10400204	PDF
31-12-1982	schéma non classé	21-06-1983	1983-06400394	PDF
31-12-1981	schéma non classé	08-07-1982	1982-08800274	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	6 010	-3 706	-4 616	-3 417	6 901	14 859	11 778	4 724	6 260	3 191	6 697	10 344	165	3 598	5 895	11 158	5 232	6 221
Cash-flow	5 937	-3 742	-4 436	-3 467	5 835	11 042	8 172	4 723	6 103	2 905	6 330	9 757	-481	2 269	3 934	9 077	2 897	3 559
Investissements en immobilisations (approximation)	652	1 321	0	0	8 800	932	0	0	0	0	0	0	0	359	0	602	0	-
Variation des valeurs disponibles	4 657	1 775	-8 519	-15 332	-11 231	9 549	6 327	1 535	16 269	-5 972	4 501	4 599	-	-	101	782	-	-
Fonds de roulement	29 753	24 468	29 531	33 968	37 435	40 747	30 289	22 117	17 394	11 291	11 093	8 702	2 744	6 888	8 631	7 701	1 995	1 650
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8 %	22,5 %	14,8 %	11,5 %
Solvabilité	74,1 %	72,3 %	88,3 %	95,3 %	95,6 %	87,8 %	92,0 %	85,8 %	76,3 %	62,8 %	53,4 %	36,8 %	22,5 %	26,6 %	19,9 %	15,5 %	6,1 %	4,8 %
Liquidité générale	3,54	3,16	7,37	16,83	16,64	7,15	9,54	4,99	2,85	1,75	1,61	1,34	1,11	1,34	1,29	1,26	1,10	1,12
Liquidité immédiate	3,54	3,16	7,37	16,83	16,64	7,15	9,54	4,99	2,85	1,75	1,61	1,34	1,05	1,26	1,14	1,08	0,69	0,96
Taux d'endettement	0,35	0,38	0,13	0,05	0,05	0,14	0,09	0,16	0,31	0,59	0,87	1,72	3,44	2,76	4,03	5,47	15,32	19,92
ROE	12,1 %	-18,2 %	-24,7 %	-18,3 %	3,1 %	18,9 %	17,0 %	10,2 %	16,0 %	6,1 %	20,9 %	43,9 %	-18,5 %	6,4 %	21,6 %	69,0 %	29,9 %	75,7 %
ROA	9,0 %	-13,2 %	-21,8 %	-17,5 %	3,0 %	16,6 %	15,6 %	8,8 %	12,2 %	3,8 %	11,2 %	16,2 %	-4,2 %	1,7 %	4,3 %	10,7 %	1,8 %	3,6 %
Couverture des intérêts	82,47	-53,18	-84,30	-68,20	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293 jours	154 jours	0 jours	28 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 jours	46 jours	13 jours	16 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	652 €	1 321 €	-	-	8 800 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 864 €	1 641 €	4 214 €	4 525 €	4 221 €

WILLIAM

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité74,1 %

Liquidité3,54

Rentabilité9,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur WILLIAM

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