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InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (223 jours) Déposés le 11 mars 2025, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2025-00046983.
Capitaux propres
365 612 €▲ 12,4 %
2023 · 325 146 €
Total actif
689 810 €▲ 31,4 %
2023 · 525 085 €
Résultat net
40 466 €▲ 15,7 %
2023 · 34 975 €
Fonds de roulement
449 537 €▲ 45,3 %
2023 · 309 451 €
Évolution au fil des années
2020 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 6 exercices
Plusieurs clôtures d'exercice tombent dans la même année civile ; aucune tendance annuelle n'est affichée.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation50 240 €
2023
Résultat net40 466 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif689 810 €
2023
Capitaux propres365 612 €
2023
Dettes324 198 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement449 537 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3,2
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232023
Résultat d'exploitation204 201 €-130 432 €▼ 36,1 %17 648 €▼ 86,5 %14 857 €▼ 15,8 %47 496 €▲ 220 %50 240 €-
Résultat net135 553 €-90 307 €▼ 33,4 %14 703 €▼ 83,7 %11 780 €▼ 19,9 %34 975 €▲ 197 %40 466 €-
Capitaux propres288 969 €-263 689 €▼ 8,7 %278 391 €▲ 5,6 %290 171 €▲ 4,2 %325 146 €▲ 12,1 %365 612 €-
Total actif875 881 €-610 886 €▼ 30,3 %529 881 €▼ 13,3 %456 682 €▼ 13,8 %525 085 €▲ 15,0 %689 810 €-
Dettes586 912 €-347 197 €▼ 40,8 %251 490 €▼ 27,6 %166 511 €▼ 33,8 %199 939 €▲ 20,1 %324 198 €-
Fonds de roulement512 251 €-271 827 €▼ 46,9 %229 998 €▼ 15,4 %191 592 €▼ 16,7 %309 451 €▲ 61,5 %449 537 €-
Personnel (ETP)4,2-3,75,4▲ 45,9 %3,2▼ 40,7 %3,2-
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 689 810 €
Actifs immobilisés
135 939 € ▼ 6,1 %
Actifs circulants
553 871 € ▲ 45,6 %
Passif 689 810 €
Capitaux propres
365 612 € ▲ 12,4 %
Dettes
324 198 € ▲ 62,1 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 38,1 % à 47,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
105 629 €▼
2023 · 172 067 €
Cash-flow
95 855 €▼
2023 · 159 546 €
Liquidité générale
5,31▼
2023 · 5,37
Taux d'endettement
0,89▲
2023 · 0,61
ROE
11,1 %▲
2023 · 10,8 %
ROA
5,9 %▼
2023 · 6,7 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2023 · 63,84
Dettes ≤ 1 an
104 334 €▲
2023 · 70 873 €
Impôts
10 694 €▼
2023 · 12 718 €
Frais de personnel
100 112 €▼
2023 · 177 980 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 159 427 € | - | 276 549 € | 177 980 € | 100 112 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 111 € | 14 379 € | 54 368 € | 98 502 € | 124 570 € | 55 389 € | - |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 6 420 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 640 € | - | 501 € | 348 € | - | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 310 € | 0 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 420 081 € | 304 878 € | 296 587 € | 390 719 € | 356 814 € | 205 741 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 204 201 € | 130 432 € | 17 648 € | 14 857 € | 47 496 € | 50 240 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | 71 € | - | 0 € | 2 893 € | 1 190 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 17 € | 71 € | 47 € | 0 € | 2 893 € | 1 190 € | - |
| Charges financières65/66B | - | 774 € | - | 1 767 € | 2 695 € | 271 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 253 € | 774 € | 1 148 € | 1 767 € | 2 695 € | 271 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 202 964 € | 129 729 € | 16 547 € | 13 090 € | 47 694 € | 51 160 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 67 411 € | 39 422 € | 1 845 € | 1 310 € | 12 718 € | 10 694 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 135 553 € | 90 307 € | 14 703 € | 11 780 € | 34 975 € | 40 466 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 135 553 € | 90 307 € | 14 703 € | 11 780 € | 34 975 € | 40 466 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 875 881 € | 610 886 € | 529 881 € | 456 682 € | 525 085 € | 689 810 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 17 616 € | 85 907 € | 157 118 € | 202 783 € | 144 761 € | 135 939 € | - |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 71 859 € | 149 532 € | 193 332 € | 137 144 € | 131 200 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 223 € | 2 655 € | 7 126 € | 9 300 € | 7 468 € | 4 589 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 2 655 € | - | 9 300 € | 7 468 € | 4 589 € | - |
| Immobilisations financières28 | 11 393 € | 11 393 € | 460 € | 150 € | 150 € | 150 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 858 266 € | 524 979 € | 372 763 € | 253 899 € | 380 324 € | 553 871 € | - |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | - | - | 236 € | - |
| Créances commerciales290 | - | - | - | - | - | 236 € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 69 900 € | 29 900 € | 0 € | - | - | - | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | 29 900 € | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 505 500 € | 331 418 € | 287 242 € | 81 805 € | 54 359 € | 141 631 € | - |
| Créances commerciales40 | - | 331 418 € | - | 76 646 € | 49 163 € | 118 491 € | - |
| Autres créances41 | - | 0 € | - | 5 159 € | 5 196 € | 23 140 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 282 706 € | 163 577 € | 85 303 € | 171 378 € | 325 965 € | 411 008 € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 84 € | - | 716 € | 0 € | 996 € | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 875 881 € | 610 886 € | 529 881 € | 456 682 € | 525 085 € | 689 810 € | - |
| Capitaux propres10/15 | 288 969 € | 263 689 € | 278 391 € | 290 171 € | 325 146 € | 365 612 € | - |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | - |
| Capital10 | - | 62 000 € | - | 62 000 € | 62 000 € | - | - |
| Capital souscrit100 | - | 62 000 € | - | 62 000 € | 62 000 € | - | - |
| Réserves13 | 6 200 € | 3 720 € | 4 455 € | 5 044 € | 6 200 € | 6 200 € | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 3 720 € | - | 5 044 € | 6 200 € | 6 200 € | - |
| Réserve légale130 | - | 3 720 € | - | 5 044 € | 6 200 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | - | - | 6 200 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 220 769 € | - | 211 936 € | 223 127 € | 256 946 € | 297 412 € | - |
| Dettes17/49 | 586 912 € | 347 197 € | 251 490 € | 166 511 € | 199 939 € | 324 198 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 346 015 € | 253 152 € | 142 765 € | 62 307 € | 70 873 € | 104 334 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 146 234 € | 30 387 € | 56 278 € | 31 843 € | 33 150 € | 21 825 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | 30 387 € | - | 31 843 € | 33 150 € | 21 825 € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | 29 900 € | - | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 91 068 € | - | 27 012 € | 34 952 € | 79 738 € | - |
| Impôts450/3 | - | 53 368 € | - | 3 002 € | 14 025 € | 38 202 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 37 701 € | - | 24 010 € | 20 926 € | 41 537 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | 101 797 € | - | 3 452 € | 2 771 € | 2 771 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 94 045 € | - | 104 204 € | 129 066 € | 219 863 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 135 553 € | 90 307 € | 14 703 € | 11 780 € | 34 975 € | 40 466 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 111 € | 14 379 € | 54 368 € | 98 502 € | 124 570 € | 55 389 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 138 664 € | 104 686 € | 69 071 € | 110 282 € | 159 546 € | 95 855 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -82 670 € | -125 580 € | -144 166 € | -66 549 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -119 129 € | -78 274 € | 86 075 € | 154 586 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 19 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 11-03-2025 | 2025-00046983 |
| 30-06-2023 | schéma micro | 13-11-2023 | 2023-00512434 |
| 30-06-2022 | schéma micro | 22-11-2022 | 2022-20523412 |
| 30-06-2021 | schéma micro | 16-12-2021 | 2021-80700007 |
| 30-06-2020 | schéma micro | 09-02-2021 | 2021-05200347 |
| 30-06-2019 | schéma micro | 10-12-2019 | 2019-75800426 |
| 30-06-2018 | schéma micro | 30-11-2018 | 2018-73500102 |
| 30-06-2017 | schéma micro | 10-01-2018 | 2018-00900269 |
| 30-06-2016 | schéma complet | 02-11-2016 | 2016-67100437 |
| 30-06-2015 | schéma complet | 16-12-2015 | 2015-69000290 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.