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InactifFinances · exercice 2017, schéma abrégé
Comptes annuels 2017 déposés le 09-03-2018 PDF les 17 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 67 000 €
Estimé : probablement entre 28 000 € et 170 000 €
Total actif
1,2 M €▼ 0,2 %
2016 · 1,2 M €
Résultat net
-7 173 €
2016 · 17 051 €
Fonds de roulement
-356 550 €▼ 7,9 %
2016 · -330 465 €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2017, 5 exercicesRésultat d'exploitation
7 752 €
▼ 79,7 %
2017
20132017
Résultat net
-7 173 €
2017
20132017
Capitaux propres
616 633 €
▼ 1,1 %
2017
20132017
Total actif
1,2 M €
▼ 0,2 %
2017
20132017
Dettes
570 516 €
▲ 0,9 %
2017
20132017
Fonds de roulement
-356 550 €
▼ 7,9 %
2017
20132017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation0,06 M €-0,05 M €▼ 6,7 %0,05 M €▲ 1,8 %0,04 M €▼ 28,2 %0,008 M €▼ 79,7 %
Résultat net0,03 M €-0,02 M €▼ 16,3 %0,03 M €▲ 8,2 %0,02 M €▼ 34,6 %-0,007 M €
Capitaux propres0,6 M €-0,6 M €▲ 4,3 %0,6 M €▲ 4,5 %0,6 M €▲ 2,8 %0,6 M €▼ 1,1 %
Total actif1,2 M €-1,2 M €▲ 0,4 %1,2 M €▼ 0,3 %1,2 M €▲ 0,4 %1,2 M €▼ 0,2 %
Dettes0,6 M €-0,6 M €▼ 3,0 %0,6 M €▼ 4,8 %0,6 M €▼ 2,2 %0,6 M €▲ 0,9 %
Fonds de roulement-0,3 M €--0,3 M €▼ 10,2 %-0,3 M €▼ 5,6 %-0,3 M €▼ 2,8 %-0,4 M €▼ 7,9 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est inférieur de 80 % à celui de 2016 et le plus faible depuis 2013. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 1,2 M €
Actifs immobilisés
1,2 M € =
Actifs circulants
3 587 € ▼ 34,3 %
Passif 1,2 M €
Capitaux propres
616 633 € ▼ 1,1 %
Provisions
54 427 € =
Dettes
570 516 € ▲ 0,9 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 45,5 % à 46,0 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
7 918 €▼
2016 · 38 554 €
Cash-flow
-7 007 €▼
2016 · 17 357 €
Liquidité générale
0,01▼
2016 · 0,02
Taux d'endettement
0,34▼
2016 · 0,37
ROE
-1,2 %▼
2016 · 2,7 %
ROA
-0,6 %▼
2016 · 1,4 %
Dettes ≤ 1 an
360 137 €▲
2016 · 335 926 €
Dettes > 1 an
207 966 €▼
2016 · 228 735 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 278 € | 173 € | 306 € | 306 € | 166 € | ▼ 45,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 56 509 € | 52 658 € | 53 710 € | 39 666 € | 9 912 € | ▼ 75,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 56 133 € | 52 384 € | 53 302 € | 38 248 € | 7 752 € | ▼ 79,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 1 € | - | 182 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 18 369 € | 16 891 € | 16 595 € | 15 113 € | 14 925 € | ▼ 1,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 37 765 € | 35 494 € | 36 640 € | 23 317 € | -7 173 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 989 € | 11 421 € | 10 585 € | 6 266 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 28 776 € | 24 073 € | 26 055 € | 17 051 € | -7 173 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 28 776 € | 24 073 € | 26 055 € | 17 051 € | -7 173 € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▼ 0,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 346 € | 473 € | 167 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 16 € | 0,005 M € | 0,001 M € | 0,005 M € | 0,004 M € | ▼ 34,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 0,003 M € | - | 0,005 M € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 16 € | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,004 M € | ▲ 373 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▼ 0,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▼ 1,1 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserves13 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | - | -0,007 M € | - |
| Provisions et impôts différés16 | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Dettes17/49 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▲ 0,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 9,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 7,2 % |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 11,1 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 28 776 € | 24 073 € | 26 055 € | 17 051 € | -7 173 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 278 € | 173 € | 306 € | 306 € | 166 € | ▼ 45,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 29 054 € | 24 246 € | 26 361 € | 17 357 € | -7 007 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -519 € | -1 433 € | 0 € | 1 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2 286 € | -1 718 € | 174 € | 2 829 € | ▲ 16× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 09-03-2018 | 2018-06600269 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 07-03-2017 | 2017-06000002 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 29-03-2016 | 2016-08900142 | |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 18-03-2015 | 2015-06600315 | |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 04-03-2014 | 2014-06000185 | |
| 30-09-2012 | schéma abrégé | 06-03-2013 | 2013-05900579 | |
| 30-09-2011 | schéma abrégé | 29-03-2012 | 2012-07500061 | |
| 30-09-2010 | schéma abrégé | 16-03-2011 | 2011-06000065 | |
| 30-09-2009 | schéma abrégé | 23-03-2010 | 2010-07400197 | |
| 30-09-2008 | schéma abrégé | 17-03-2009 | 2009-07800117 |