Wheel Software (0467.966.602) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	189 170	184 011	176 241	194 463	194 168	174 142	183 286	162 137	175 838	211 163	201 074	232 510	168 664	163 958	174 505	156 493	142 850	144 022	150 538
Actifs immobilisés`21/28`	17 585	11 320	14 130	1 554	3 142	6 997	12 256	21 524	15 372	22 065	29 459	38 159	47 713	59 317	63 535	73 948	85 539	82 850	82 079
Immobilisations corporelles`22/27`	17 585	11 320	14 130	1 554	3 142	6 997	12 256	21 524	15 372	22 065	29 459	38 159	47 713	59 317	63 535	73 948	85 539	82 850	82 079
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	0	1 239	6 488	12 025	17 562	23 127	28 787	34 636	40 486	46 336	52 186	58 035	61 028	66 593
Installations, machines et outillage`23`	712	977	1 241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	235	513	791	1 036
Mobilier et matériel roulant`24`	16 872	10 343	12 889	1 554	3 142	6 997	11 017	15 036	3 347	4 503	6 332	9 373	13 077	18 831	17 081	21 527	26 991	21 031	14 451
Actifs circulants`29/58`	171 585	172 692	162 111	192 909	191 026	167 145	171 030	140 613	160 466	189 098	171 615	194 351	120 951	104 641	110 970	82 545	57 310	61 172	68 459
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	58 437	96 725	87 865	96 000	85 180	113 985	112 438	106 508	110 800	78 050	52 750	68 000	58 500	25 000	34 000	39 000
Stocks`30/36`	-	-	-	38 677	79 477	75 625	85 180	85 180	89 205	60 930	55 000	55 000	30 000	24 000	28 000	18 500	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	19 760	17 248	12 240	10 820	-	24 780	51 508	51 508	55 800	48 050	28 750	40 000	40 000	25 000	34 000	39 000
Créances à un an au plus`40/41`	69 375	38 276	11 164	2 389	2 391	2 444	18 945	16 291	22 346	53 299	54 126	63 177	8 528	43 830	27 277	20 140	14 306	23 484	24 097
Créances commerciales`40`	25 370	-	-	-	-	-	16 553	13 650	12 136	37 112	42 491	48 174	-	33 143	14 867	10 285	-	-	11 689
Autres créances`41`	44 005	38 276	11 164	2 389	2 391	2 444	2 392	2 641	10 210	16 187	11 636	15 003	8 528	10 687	12 410	9 855	14 306	23 484	12 408
Valeurs disponibles`54/58`	102 183	114 558	131 059	132 082	91 911	76 836	56 085	39 142	24 135	23 361	10 981	20 374	34 373	8 060	15 693	3 905	18 004	3 688	5 040
Comptes de régularisation`490/1`	28	19 858	19 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	189 170	184 011	176 241	194 463	194 168	174 142	183 286	162 137	175 838	211 163	201 074	232 510	168 664	163 958	174 505	156 493	142 850	144 022	150 538
Capitaux propres`10/15`	107 144	104 001	101 471	75 675	78 817	82 604	84 466	86 080	85 872	86 800	88 525	89 697	90 397	91 162	88 913	85 041	80 602	81 353	78 083
Apport`10/11`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	-	6 197	6 198	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 593	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	100 946	97 804	95 274	69 477	72 620	76 407	78 269	79 882	79 675	80 602	82 328	83 499	84 200	84 964	82 715	78 844	74 405	75 156	71 886
Réserves indisponibles`130/1`	0	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	0	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	100 946	95 945	93 415	67 618	70 760	74 547	76 410	78 023	77 816	78 743	80 469	81 640	82 341	83 105	80 856	76 984	72 546	73 297	70 027
Dettes`17/49`	82 026	80 010	74 770	118 788	115 351	91 538	98 820	76 057	89 966	124 363	112 548	142 814	78 267	72 796	85 592	71 452	62 247	62 668	72 455
Dettes à un an au plus`42/48`	82 026	80 010	74 770	118 788	115 351	91 538	98 820	76 057	89 966	124 363	112 231	132 284	78 267	72 796	85 592	71 452	62 247	58 943	72 226
Dettes commerciales`44`	46 168	43 836	37 288	78 448	77 946	56 168	61 207	41 879	55 939	90 382	78 626	98 057	42 209	29 823	28 162	21 218	13 801	9 692	21 092
Fournisseurs`440/4`	46 168	43 836	37 288	78 448	77 946	56 168	61 207	41 879	55 939	90 382	78 626	98 057	42 209	29 823	28 162	21 218	13 801	9 692	21 092
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	154	0	670	4 448	1 798	628	3 418	360	360	442	434	360	360	4 170	360	360	360	707	707
Impôts`450/3`	154	0	670	4 448	1 798	628	3 418	360	360	442	434	360	360	360	360	360	360	707	707
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 810	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	35 705	36 174	36 813	35 892	35 608	34 742	34 195	33 818	33 667	33 539	33 172	33 867	35 698	38 803	57 070	49 873	48 086	48 544	50 428
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317	10 530	-	-	-	-	-	3 725	229
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 061
Marge brute d'exploitation`9900`	9 006	8 229	36 193	988	1 168	4 032	8 712	10 943	6 799	7 073	8 116	9 246	12 143	16 783	17 742	21 834	15 373	16 191	16 070
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 066
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 535	2 811	972	3 446	3 856	5 258	9 268	9 556	6 693	7 393	8 701	9 554	12 678	13 739	13 062	16 859	15 781	12 582	12 748
Autres charges d'exploitation`640/8`	579	938	538	530	946	491	926	912	1 007	1 391	616	614	580	1 127	1 018	754	638	734	582
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 892	4 479	34 683	-2 988	-3 634	-1 718	-1 482	475	-901	-1 712	-1 200	-922	-1 115	1 916	3 663	4 221	-1 046	2 875	2 740
Produits financiers`75/76B`	488	413	0	1	-	-	-	5	6	23	80	266	388	352	251	260	338	426	277
Produits financiers récurrents`75`	488	413	0	1	-	-	-	5	6	23	80	266	388	352	251	260	338	426	277
Charges financières`65/66B`	72	44	50	44	44	34	24	22	32	36	51	45	37	19	43	43	42	21	20
Charges financières récurrentes`65`	72	44	50	44	44	34	24	22	32	36	51	45	37	19	43	43	42	21	20
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 308	4 849	34 633	-3 032	-3 678	-1 752	-1 506	458	-927	-1 726	-1 171	-700	-765	2 249	3 872	4 439	-751	3 280	2 997
Impôts sur le résultat`67/77`	2 166	2 319	8 836	111	109	110	107	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	10	161
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 143	2 530	25 797	-3 142	-3 787	-1 862	-1 613	206	-927	-1 726	-1 171	-700	-765	2 249	3 872	4 439	-751	3 270	2 837
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 143	2 530	25 797	-3 142	-3 787	-1 862	-1 613	206	-927	-1 726	-1 171	-700	-765	2 249	3 872	4 439	-751	3 270	2 837
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3 143	2 530	25 797	-3 142	-3 787	-1 862	-1 613	206	-927	-1 726	-1 171	-700	-765	2 249	3 872	4 439	-751	3 270	2 837
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	3 142	3 787	1 862	1 613	-	927	1 726	1 171	700	765	-	-	-	751	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	3 143	2 530	25 797	-	-	-	-	206	-	-	-	-	-	2 249	3 872	4 439	-	3 270	2 837
Aux autres réserves`6921`	3 143	2 530	25 797	-	-	-	-	206	-	-	-	-	-	2 249	3 872	4 439	-	3 270	2 837
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	30-01-2026	2026-00025896	PDF
30-06-2024	schéma micro	04-02-2025	2025-00025817	PDF
30-06-2023	schéma micro	30-01-2024	2024-00016011	PDF
30-06-2022	schéma micro	30-01-2023	2023-00021493	PDF
30-06-2021	schéma micro	27-01-2022	2022-03600069	PDF
30-06-2020	schéma micro	28-01-2021	2021-03300060	PDF
30-06-2019	schéma micro	07-01-2020	2020-00500367	PDF
30-06-2018	schéma micro	14-01-2019	2019-01200079	PDF
30-06-2017	schéma micro	09-01-2018	2018-00800406	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	27-01-2017	2017-02400216	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	15-01-2016	2016-01700025	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	02-02-2015	2015-03300317	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	28-01-2014	2014-01800238	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	29-01-2013	2013-02400039	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	31-01-2012	2012-02300033	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	21-12-2010	2010-64000071	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	15-01-2010	2010-01500128	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	08-01-2009	2009-00400261	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	19-12-2007	2007-84100182	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	20-12-2006	2006-91703336	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	05-01-2006	2006-00302892	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	17-12-2004	2004-86100382	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	29-12-2003	2003-85704624	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	13-01-2003	2003-01000684	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	24-12-2001	2001-77704306	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	8 427	7 290	35 655	458	221	3 540	7 786	10 031	5 792	5 681	7 500	8 632	11 563	15 656	16 725	21 081	14 735	15 457	15 488
Cash-flow	6 677	5 341	26 769	304	69	3 397	7 655	9 762	5 766	5 668	7 529	8 854	11 913	15 988	16 933	21 298	15 030	15 851	15 585
Investissements en immobilisations (approximation)	9 800	0	13 548	1 859	-0	-0	0	15 707	-0	0	0	0	1 074	9 521	2 649	5 268	18 470	13 353	4 840
Variation des valeurs disponibles	-12 375	-16 501	-1 023	40 172	15 075	20 751	16 943	15 007	774	12 380	-9 393	-13 999	26 313	-7 633	11 788	-14 099	14 316	-1 352	-
Fonds de roulement	89 559	92 682	87 341	74 120	75 675	75 607	72 210	64 556	70 500	64 735	59 384	62 067	42 684	31 845	25 378	11 093	-4 937	2 228	-3 767
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8 %
Solvabilité	56,6 %	56,5 %	57,6 %	38,9 %	40,6 %	47,4 %	46,1 %	53,1 %	48,8 %	41,1 %	44,0 %	38,6 %	53,6 %	55,6 %	51,0 %	54,3 %	56,4 %	56,5 %	51,9 %
Liquidité générale	2,09	2,16	2,17	1,62	1,66	1,83	1,73	1,85	1,78	1,52	1,53	1,47	1,55	1,44	1,30	1,16	0,92	1,04	0,95
Liquidité immédiate	2,09	2,16	2,17	1,13	0,82	0,87	0,76	0,73	0,52	0,62	0,58	0,63	0,55	0,71	0,50	0,34	0,52	0,46	0,41
Taux d'endettement	0,77	0,77	0,74	1,57	1,46	1,11	1,17	0,88	1,05	1,43	1,27	1,59	0,87	0,80	0,96	0,84	0,77	0,77	0,93
ROE	2,9 %	2,4 %	25,4 %	-4,2 %	-4,8 %	-2,3 %	-1,9 %	0,2 %	-1,1 %	-2,0 %	-1,3 %	-0,8 %	-0,8 %	2,5 %	4,4 %	5,2 %	-0,9 %	4,0 %	3,6 %
ROA	1,7 %	1,4 %	14,6 %	-1,6 %	-2,0 %	-1,1 %	-0,9 %	0,1 %	-0,5 %	-0,8 %	-0,6 %	-0,3 %	-0,5 %	1,4 %	2,2 %	2,8 %	-0,5 %	2,3 %	1,9 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	10,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 jours

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	9 800 €	-	13 548 €	1 859 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 535 €	2 811 €	972 €	3 446 €

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Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité56,6 %

Liquidité2,09

Rentabilité1,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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