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Faillite ouverteFinances · exercice 2020, schéma micro
Comptes annuels 2020 déposés en retard (90 jours) Déposés le 29 octobre 2021, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2021-74700189.
Chiffre d'affaires
≈ 220 000 €
Estimé : probablement entre 190 000 € et 290 000 €
Total actif
61 239 €
Résultat net
-4 186 €
Fonds de roulement
-10 973 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 61 239 €
Actifs immobilisés
34 388 €
Actifs circulants
26 851 €
Passif 61 239 €
Capitaux propres
15 814 €
Dettes
45 425 €
Les dettes financent 74,2 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
5 713 €
Cash-flow
4 424 €
Liquidité générale
0,71
Liquidité immédiate
0,59
ROE
-26,5 %
ROA
-6,8 %
Dettes ≤ 1 an
37 825 €
Comptes annuels
| Poste | 2020 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 609 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 68 631 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -2 896 € |
| Produits financiers récurrents75 | 25 € |
| Charges financières récurrentes65 | 1 314 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -4 186 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 186 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -4 186 € |
| Poste | 2020 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 61 239 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 34 388 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 34 388 € | |
| Actifs circulants29/58 | 26 851 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 4 425 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 20 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 21 734 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 61 239 € | |
| Capitaux propres10/15 | 15 814 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -4 186 € | |
| Dettes17/49 | 45 425 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 37 825 € | |
| Dettes commerciales44 | 3 916 € | |
| Poste | 2020 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 186 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 609 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 424 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma micro | 29-10-2021 | 2021-74700189 |
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