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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	283 898	293 549	279 407	259 542	259 880	190 938	160 692	151 052	147 030	138 030	98 439	75 794	59 373	67 327	36 919	18 872	30 439
Actifs immobilisés`21/28`	45 667	53 471	60 467	75 471	82 220	30 107	33 030	35 283	38 933	40 044	10 760	20 260	26 796	23 244	15 610	13 915	7 956
Immobilisations corporelles`22/27`	17 667	25 471	35 467	50 471	57 220	10 107	13 030	15 283	18 933	40 044	10 760	16 370	22 906	23 244	15 610	10 877	6 456
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	800	1 600	2 400	3 200	-	197	395	592	789	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	14 800	22 231	33 891	46 517	50 889	1 400	1 600	4 331	5 062	23 255	5 243	9 511	15 691	14 884	9 215	10 877	6 456
Autres immobilisations corporelles`26`	2 867	3 240	1 577	3 154	4 730	6 307	8 230	10 952	13 673	16 395	4 925	6 070	7 215	8 360	6 396	-	-
Immobilisations financières`28`	28 000	28 000	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	3 890	3 890	-	-	3 038	1 500
Actifs circulants`29/58`	238 231	240 078	218 939	184 072	177 660	160 831	127 663	115 770	108 098	97 985	87 678	55 534	32 576	44 083	21 309	4 957	22 483
Créances à un an au plus`40/41`	14 945	11 820	38 206	11 052	18 113	6 016	17 557	23 485	17 695	2 513	3 253	15 093	7 713	17 549	3 247	1 933	45
Créances commerciales`40`	12 500	9 375	27 154	-	12 500	-	-	12 342	13 310	-	-	12 221	-	12 100	630	1 003	-
Autres créances`41`	2 445	2 445	11 052	11 052	5 613	6 016	17 557	11 143	4 385	2 513	3 253	2 872	7 713	5 449	2 617	930	45
Placements de trésorerie`50/53`	116 409	142 957	130 275	117 920	105 318	92 838	80 371	67 699	55 546	43 367	31 145	22 074	7 929	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	99 944	82 698	48 458	50 412	48 179	56 953	24 741	18 627	29 942	47 222	48 787	14 361	13 228	26 357	18 062	2 537	21 999
Comptes de régularisation`490/1`	6 933	2 604	2 000	4 688	6 050	5 024	4 993	5 959	4 914	4 884	4 493	4 006	3 707	177	-	487	440
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	283 898	293 549	279 407	259 542	259 880	190 938	160 692	151 052	147 030	138 030	98 439	75 794	59 373	67 327	36 919	18 872	30 439
Capitaux propres`10/15`	255 564	264 885	240 953	212 569	201 588	177 482	148 644	133 256	130 605	116 540	88 607	65 804	48 361	42 724	28 649	9 251	18 841
Apport`10/11`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 250
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	12 500
Réserves`13`	136 475	145 975	122 475	94 175	84 175	60 175	60 175	44 875	44 875	30 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 875	1 875	1 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 875	1 875	1 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	136 475	145 975	122 475	92 300	82 300	58 300	58 300	43 000	43 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	109 089	108 910	108 478	108 394	107 413	107 307	78 469	78 381	75 730	75 665	76 732	53 929	36 486	30 849	16 774	-2 624	10 716
Dettes`17/49`	28 334	28 664	38 454	46 974	58 292	13 456	12 048	17 796	16 425	21 490	9 832	9 990	11 011	24 603	8 270	9 622	11 598
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	5 200	18 426	32 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	0	5 200	18 426	32 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	28 245	28 185	32 785	28 547	24 937	10 983	9 576	15 396	13 925	18 990	7 203	7 362	8 359	16 789	6 122	7 528	9 509
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	8 586	16 611	17 594	17 437	3 345	3 347	3 348	3 351	7 637	3 358	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	4 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	4 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 332	1 180	2 297	5 842	53	131	5 182	6 037	584	255	227	724	2 641	6 457	335	916	-
Fournisseurs`440/4`	1 332	1 180	2 297	5 842	53	131	5 182	6 037	584	255	227	724	2 641	6 457	335	916	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	22 316	17 617	12 610	1 249	3 022	5 421	1 047	4 989	9 560	9 797	3 193	5 338	4 417	10 332	5 787	6 567	9 509
Impôts`450/3`	22 316	17 617	12 610	1 249	3 022	5 421	1 047	2 977	8 425	9 797	3 193	5 338	4 417	10 332	5 787	6 567	9 509
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	2 011	1 135	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	382	802	1 268	3 862	4 424	2 086	-	1 022	430	1 300	424	1 300	1 300	-	-	45	-
Comptes de régularisation`492/3`	89	479	469	-	676	2 473	2 473	2 400	2 500	2 500	2 629	2 627	2 653	7 814	2 149	2 094	2 089
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	68 915	56 007	62 247	36 381	49 745	41 664	27 928	11 236	40 697	61 770	46 454	34 229	21 148	30 085	33 828	-8 250	25 051
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 157	14 364	15 003	14 599	9 785	2 922	6 253	5 650	6 922	13 951	5 610	6 139	9 029	7 325	4 581	3 476	2 569
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 370	3 577	2 858	6 341	5 016	327	433	531	1 679	1 107	1 130	1 097	1 064	1 517	420	847	3 498
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	9 190	-	5 492	-	-	-	1 071	654	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	51 388	38 066	44 386	15 440	34 945	38 414	21 242	5 054	22 905	46 712	39 714	26 993	11 054	21 244	28 827	-12 573	18 985
Produits financiers`75/76B`	12 486	1 752	513	862	686	669	897	229	217	303	133	344	418	319	15	5	30
Produits financiers récurrents`75`	12 486	1 752	513	862	686	669	897	229	217	303	133	344	418	319	15	5	30
Charges financières`65/66B`	356	654	602	501	758	135	117	118	204	423	165	110	142	263	2 664	117	96
Charges financières récurrentes`65`	356	654	602	501	758	135	117	118	204	423	165	110	142	263	2 664	117	96
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	63 518	39 164	44 297	15 801	34 872	38 947	22 021	5 166	22 918	46 592	34 189	27 801	11 331	21 300	25 108	-13 340	18 918
Impôts sur le résultat`67/77`	22 839	15 232	15 913	4 820	10 766	10 109	6 633	2 515	8 854	17 358	11 387	9 058	4 394	7 225	5 709	1	6 327
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	40 679	23 932	28 384	10 981	24 106	28 838	15 388	2 651	14 065	29 234	22 802	18 743	6 937	14 075	19 399	-13 340	12 591
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	40 679	23 932	28 384	10 981	24 106	28 838	15 388	2 651	14 065	29 234	22 802	18 743	6 937	14 075	19 399	-13 340	12 591
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	149 589	132 410	136 778	118 394	131 413	107 307	93 769	78 381	89 730	105 965	76 732	55 229	37 786	30 849	16 774	-2 624	12 591
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	108 910	108 478	108 394	107 413	107 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	40 500	23 500	28 300	10 000	24 000	-	15 300	-	14 000	29 000	-	-	-	-	-	-	1 875
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 875
Aux autres réserves`6921`	40 500	23 500	28 300	10 000	24 000	-	15 300	-	14 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-	1 300	1 300	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-	1 300	1 300	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	12-05-2026	2026-00111693	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	15-05-2025	2025-00099197	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-05-2024	2024-00103905	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	19-06-2023	2023-00143769	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	28-06-2022	2022-20100542	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	16-06-2021	2021-21100409	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	23-06-2020	2020-20300069	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	17-05-2019	2019-13700201	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	08-06-2018	2018-17200154	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-05-2017	2017-14000306	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	10-05-2016	2016-11800158	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	04-06-2015	2015-15800210	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	19-05-2014	2014-13000420	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	13-06-2013	2013-17900084	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	22-05-2012	2012-12800110	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	13-05-2011	2011-11300374	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	25-05-2010	2010-12800231	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	64 545	52 430	59 389	30 039	44 729	41 336	27 495	10 705	29 827	60 663	45 323	33 132	20 084	28 569	33 409	-9 097	21 553
Cash-flow	53 836	38 297	43 387	25 580	33 891	31 760	21 641	8 301	20 987	43 185	28 412	24 882	15 967	21 399	23 980	-9 864	15 160
Investissements en immobilisations (approximation)	5 354	7 367	0	7 850	61 897	0	4 000	2 000	20 000	43 235	1 780	1 729	12 581	14 958	9 957	20 971	10 525
Variation des valeurs disponibles	17 246	34 240	-1 953	2 233	-8 774	32 212	6 115	-11 316	-17 280	-1 565	34 426	1 133	-13 130	8 295	15 526	-19 462	-
Fonds de roulement	209 986	211 894	186 155	155 524	152 723	149 848	118 087	100 374	94 172	78 996	80 475	48 172	24 218	27 294	15 187	-2 571	12 974
Solvabilité	90,0 %	90,2 %	86,2 %	81,9 %	77,6 %	93,0 %	92,5 %	88,2 %	88,8 %	84,4 %	90,0 %	86,8 %	81,5 %	63,5 %	77,6 %	49,0 %	61,9 %
Liquidité générale	8,43	8,52	6,68	6,45	7,12	14,64	13,33	7,52	7,76	5,16	12,17	7,54	3,90	2,63	3,48	0,66	2,36
Taux d'endettement	0,11	0,11	0,16	0,22	0,29	0,08	0,08	0,13	0,13	0,18	0,11	0,15	0,23	0,58	0,29	1,04	0,62
ROE	15,9 %	9,0 %	11,8 %	5,2 %	12,0 %	16,2 %	10,4 %	2,0 %	10,8 %	25,1 %	25,7 %	28,5 %	14,3 %	32,9 %	67,7 %	-144,2 %	66,8 %
ROA	14,3 %	8,2 %	10,2 %	4,2 %	9,3 %	15,1 %	9,6 %	1,8 %	9,6 %	21,2 %	23,2 %	24,7 %	11,7 %	20,9 %	52,5 %	-70,7 %	41,4 %
Couverture des intérêts	plus de 100	80,20	98,62	59,97	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	8 586 €	21 810 €	36 020 €	50 116 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	13 317 €	25 858 €	43 389 €	47 832 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 354 €	4 367 €	-	7 850 €	56 897 €
Immobilisations financières	-	3 000 €	-	-	5 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 157 €	14 364 €	15 003 €	14 599 €	9 785 €

WESTCON

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité90,0 %

Liquidité8,43

Rentabilité14,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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