Wemanity Reply (0521.915.329) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	12,3 M	18,4 M	15,2 M	9,9 M	7,2 M	4,4 M	5,1 M	3,3 M	3,1 M	1,1 M	603 461	540 627
Actifs immobilisés`21/28`	143 780	362 985	333 313	309 844	256 305	74 396	64 938	63 734	72 836	17 835	17 512	10 159
Immobilisations incorporelles`21`	50 463	67 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	28 488	44 077	79 889	56 121	46 235	42 838	27 595	36 406	45 458	12 001	11 678	10 109
Installations, machines et outillage`23`	12 521	19 127	19 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	15 967	24 951	60 602	56 121	46 235	42 838	27 595	36 406	45 458	12 001	11 678	10 109
Immobilisations financières`28`	64 830	251 624	253 424	253 724	210 071	31 559	37 342	27 327	27 377	5 834	5 834	50
Entreprises liées`280/1`	101	168 251	172 451	172 451	178 512	-	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	101	168 251	172 451	172 451	178 512	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	64 729	83 373	80 973	81 273	31 559	31 559	37 342	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	64 729	83 373	80 973	81 273	31 559	31 559	37 342	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	12,2 M	18,0 M	14,8 M	9,6 M	6,9 M	4,3 M	5,0 M	3,2 M	3,0 M	1,1 M	585 949	530 467
Créances à un an au plus`40/41`	9,1 M	17,3 M	13,5 M	9,1 M	6,5 M	4,1 M	4,9 M	3,0 M	2,7 M	1,1 M	510 592	459 165
Créances commerciales`40`	4,0 M	7,5 M	7,4 M	5,9 M	4,6 M	3,0 M	3,1 M	2,1 M	2,3 M	647 731	502 787	452 826
Autres créances`41`	5,1 M	9,8 M	6,1 M	3,2 M	1,8 M	1,2 M	1,8 M	849 903	410 463	430 354	7 805	6 339
Valeurs disponibles`54/58`	3,1 M	575 533	1,3 M	433 928	445 032	185 383	96 777	243 929	245 069	40 841	75 357	71 302
Comptes de régularisation`490/1`	8 449	146 219	39 017	33 006	-	13 369	29 176	332	10 634	4 330	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	12,3 M	18,4 M	15,2 M	9,9 M	7,2 M	4,4 M	5,1 M	3,3 M	3,1 M	1,1 M	603 461	540 627
Capitaux propres`10/15`	1,9 M	2,0 M	2,3 M	1,3 M	966 220	693 545	700 816	161 644	77 465	75 348	65 645	62 787
Apport`10/11`	80 900	80 900	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Capital`10`	80 900	80 900	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	80 900	80 900	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Réserves`13`	429 010	429 010	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	268	64
Réserves indisponibles`130/1`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	268	64
Réserves immunisées`132`	298 379	421 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	124 481	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,4 M	1,5 M	2,3 M	1,2 M	898 570	625 895	633 166	93 994	9 815	7 698	3 876	1 223
Dettes`17/49`	10,4 M	16,4 M	12,8 M	8,6 M	6,2 M	3,7 M	4,4 M	3,1 M	3,0 M	1,1 M	537 816	477 839
Dettes à plus d'un an`17`	3,0 M	103 315	307 697	509 118	707 622	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	103 315	307 697	509 118	707 622	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`173`	-	103 315	307 697	509 118	707 622	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	3,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	7,4 M	16,3 M	12,5 M	7,8 M	5,5 M	3,7 M	4,3 M	3,1 M	2,9 M	1,0 M	537 816	477 839
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	355 214	456 278	421 422	379 972	378 355	150 000	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	180 000	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	180 000	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3,0 M	12,4 M	8,4 M	4,7 M	3,1 M	1,8 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	515 074	255 312	211 529
Fournisseurs`440/4`	3,0 M	12,4 M	8,4 M	4,7 M	3,1 M	1,8 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	515 074	255 312	211 529
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1,4 M	1,4 M	1,7 M	1,2 M	1,2 M	834 056	1,2 M	590 300	282 201	240 143	94 133	111 170
Impôts`450/3`	686 395	715 557	869 718	407 965	407 876	340 919	526 852	175 593	62 992	136 409	7 167	77 102
Rémunérations et charges sociales`454/9`	730 004	727 094	875 316	821 615	775 630	493 137	671 127	414 707	219 209	103 734	86 967	34 069
Autres dettes`47/48`	2,6 M	2,0 M	2,0 M	1,5 M	822 056	895 355	1,3 M	789 341	1,1 M	272 526	188 371	155 139
Comptes de régularisation`492/3`	28 368	-	-	282 156	27 724	74 210	86 918	40 529	117 300	38 000	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	16,8 M	20,2 M	21,5 M	17,0 M	13,9 M	9,8 M	10,5 M	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	16,3 M	19,8 M	21,0 M	16,5 M	13,7 M	9,7 M	10,3 M	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	450 262	380 825	584 867	571 908	256 568	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	114 420	-	-	3 565	705	-	4 588	8 153	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	-	-	3,3 M	2,1 M	1,1 M	907 480	316 797
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	16,3 M	20,3 M	19,7 M	16,3 M	13,0 M	9,6 M	9,5 M	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	8,0 M	10,2 M	9,6 M	7,3 M	6,5 M	3,4 M	3,4 M	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	8,0 M	10,2 M	9,6 M	7,3 M	6,5 M	3,4 M	3,4 M	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	2,0 M	3,0 M	2,3 M	2,4 M	1,7 M	1,7 M	2,0 M	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	6,1 M	6,9 M	7,7 M	6,5 M	4,8 M	4,4 M	4,1 M	2,9 M	1,9 M	1,1 M	862 107	307 789
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	44 933	57 739	50 381	41 319	35 734	26 163	37 244	31 333	28 770	10 381	6 882	1 920
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	20 249	1 045	535	-	-	-6 575	-	6 575	41 884	27 235	19 490	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 844	117 463	37 946	11 816	6 959	22 180	1 789	1 796	856	195	674	784
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	119 125	-	-	5 338	3 160	-	5 272	29 365	33 118	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	554 341	-101 407	1,8 M	751 494	936 969	220 498	962 605	303 713	104 542	52 615	18 327	6 304
Produits financiers`75/76B`	63 478	67 236	2 403	763	308	0	267	9 552	2 732	3 355	61	42
Produits financiers récurrents`75`	63 478	67 236	2 403	763	308	0	267	9 552	2 732	3 355	61	42
Produits des immobilisations financières`750`	11 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	52 006	67 236	2 403	763	308	0	267	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	511 782	218 444	204 249	122 064	383 663	107 214	86 579	85 775	54 613	17 021	3 317	248
Charges financières récurrentes`65`	343 632	218 444	204 249	122 064	383 663	107 214	86 579	85 775	54 613	17 021	3 317	248
Charges des dettes`650`	185 042	160 670	152 836	87 598	79 640	66 828	56 940	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	158 590	57 774	51 413	34 466	304 022	40 387	29 639	-	-	-	-	-
Charges financières non récurrentes`66B`	168 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	106 037	-252 615	1,6 M	630 192	553 614	113 284	876 293	227 490	52 661	38 949	15 071	6 098
Impôts sur le résultat`67/77`	138 779	27 681	546 190	318 954	280 939	120 556	337 121	143 311	50 544	29 246	12 214	4 811
Impôts`670/3`	155 517	28 300	546 190	318 954	280 939	120 556	337 121	-	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	16 738	619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-32 742	-280 296	1,1 M	311 238	272 675	-7 272	539 173	84 179	2 117	9 703	2 857	1 287
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	122 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	421 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	89 879	-701 296	1,1 M	311 238	272 675	-7 272	539 173	84 179	2 117	9 703	2 857	1 287
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,6 M	1,5 M	2,3 M	1,2 M	898 570	625 895	633 166	93 994	9 815	13 579	4 080	1 287
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,5 M	2,2 M	1,2 M	898 570	625 895	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	122 621	-	-	-	-	-	-	-	-	5 882	204	64
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 882	204	64
Aux autres réserves`6921`	122 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	62,5	63,5	87,5	78,3	67,9	65,1	54,8	38,6	23,2	12,6	17	5,9
Hommes (ETP)`1003`	35,8	39,1	52	48,3	38,1	41,2	37,3	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	26,7	33	33,2	28,7	22,7	23,9	17,5	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	98 353	116 668	133 104	122 154	94 619	97 817	87 861	62 728	37 380	21 694	24 975	9 348
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	06-07-2026	2026-00281577	PDF
31-12-2024	schéma complet	26-06-2025	2025-00219071	PDF
31-12-2023	schéma complet	27-08-2024	2024-00415915	PDF
31-12-2022	schéma complet	19-12-2023	2023-00534314	PDF
31-12-2021	schéma complet	01-07-2022	2022-20140693	PDF
31-12-2020	schéma complet	03-08-2021	2021-45800098	PDF
31-12-2019	schéma complet	18-12-2020	2020-76100362	PDF
31-12-2018	schéma complet	06-09-2019	2019-63700195	PDF
31-12-2017	schéma complet	31-08-2018	2018-59700542	PDF
31-12-2016	schéma complet	29-08-2017	2017-55100435	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-57200377	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-08-2015	2015-54800327	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	599 274	-43 668	1,9 M	792 812	972 703	246 661	999 850	335 046	133 312	62 996	25 209	8 224
Cash-flow	12 191	-222 557	1,1 M	352 556	308 409	18 891	576 417	115 512	30 887	20 085	9 739	3 207
Investissements en immobilisations	13 701	89 211	74 150	45 141	217 643	41 405	28 433	22 281	89 554	10 705	14 234	12 079
Variation des valeurs disponibles	2,5 M	-729 094	870 699	-11 104	259 648	88 606	-147 152	-1 140	204 228	-34 516	4 055	-
Fonds de roulement	4,8 M	1,7 M	2,3 M	1,8 M	1,4 M	693 358	722 797	138 439	121 929	95 513	48 133	52 628
Marge EBIT	3,4 %	-0,5 %	8,6 %	4,6 %	6,9 %	2,3 %	9,4 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	15,8 %	10,8 %	15,4 %	12,9 %	13,5 %	15,7 %	13,8 %	4,9 %	2,5 %	6,6 %	10,9 %	11,6 %
Liquidité générale	1,66	1,11	1,18	1,22	1,26	1,19	1,17	1,04	1,04	1,09	1,09	1,11
Taux d'endettement	5,34	8,30	5,51	6,75	6,41	5,38	6,24	19,28	38,38	14,14	8,19	7,61
ROE	-1,7 %	-14,2 %	45,2 %	24,4 %	28,2 %	-1,0 %	76,9 %	52,1 %	2,7 %	12,9 %	4,4 %	2,1 %
ROA	-0,3 %	-1,5 %	6,9 %	3,1 %	3,8 %	-0,2 %	10,6 %	2,6 %	0,1 %	0,9 %	0,5 %	0,2 %
Couverture des intérêts	3,24	-0,27	12,11	9,05	12,21	3,69	17,56	-	-	-	-	-
Crédit clients	89 jours	138 jours	128 jours	132 jours	123 jours	113 jours	111 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	108 jours	342 jours	256 jours	179 jours	137 jours	125 jours	111 jours	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	59	64	88	79	69
à temps plein	53	61	85	75	63
à temps partiel	6	3	3	4	6
en équivalents temps plein	57,5	63,5	87,5	78,3	67,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	62,5	72,1	85,2	77	60,8
Sous contrat à durée indéterminée	58	61	88	79	68
Entrées	21	18	26	39	26
Sorties	26	42	17	29	24
Heures de formation	1 311	638	-	-	1 117

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	355 214 €	559 592 €	729 118 €	889 090 €	1,1 M €
Gage sur fonds de commerce	1,4 M €	1,4 M €	1,4 M €	1,4 M €	1,4 M €

Wemanity Reply

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité15,8 %

Liquidité1,66

Rentabilité-0,3 %

Personnel

Hommes et femmes43 % de femmes

Coût salarial par ETP97 933 €

Entrées et sorties-5

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Marchés publics

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