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InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.
Chiffre d'affaires
≈ 850 000 €
Estimé : probablement entre 510 000 € et 1,4 M €
Total actif
1,4 M €▼ 6,7 %
2022 · 1,5 M €
Résultat net
42 420 €▲ 791 %
2022 · 4 763 €
Fonds de roulement
-872 882 €▲ 14,0 %
2022 · -1,0 M €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2023 ; 2023 représente plus de 6,3 fois 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,1 M €
2023
Résultat net0,04 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,4 M €
2023
Capitaux propres0,08 M €
2023
Dettes1,3 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,9 M €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3,1
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation0,01 M €--0,08 M €0,06 M €0,09 M €▲ 52,9 %0,02 M €▼ 81,6 %0,1 M €▲ 535 %
Résultat net0,01 M €--0,08 M €0,04 M €0,09 M €▲ 156 %0,005 M €▼ 94,8 %0,04 M €▲ 791 %
Capitaux propres-0,02 M €--0,1 M €▼ 364 %-0,06 M €▲ 37,2 %0,03 M €0,04 M €▲ 15,4 %0,08 M €▲ 119 %
Total actif0,4 M €-0,3 M €▼ 5,6 %0,4 M €▲ 20,1 %0,4 M €=1,5 M €▲ 273 %1,4 M €▼ 6,7 %
Dettes0,4 M €-0,4 M €▲ 14,7 %0,5 M €▲ 7,4 %0,4 M €▼ 19,8 %1,5 M €▲ 294 %1,3 M €▼ 9,8 %
Fonds de roulement0,02 M €--0,05 M €-0,02 M €▲ 53,2 %0,005 M €-1,0 M €-0,9 M €▲ 14,0 %
Personnel (ETP)6,2-6▼ 3,2 %5▼ 16,7 %5,2▲ 4,0 %5,1▼ 1,9 %3,1▼ 39,2 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 1,4 M €
Actifs immobilisés
951 016 € ▼ 9,6 %
Actifs circulants
453 297 € ▼ 0,2 %
Passif 1,4 M €
Capitaux propres
78 133 € ▲ 119 %
Dettes
1,3 M € ▼ 9,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 97,6 % à 94,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
197 095 €▲
2022 · 103 484 €
Cash-flow
136 232 €▲
2022 · 91 970 €
Liquidité générale
0,34▲
2022 · 0,31
Taux d'endettement
16,97▼
2022 · 41,16
ROE
54,3 %▲
2022 · 13,3 %
ROA
3,0 %▲
2022 · 0,3 %
Couverture des intérêts
3,77▼
2022 · 10,22
Dettes ≤ 1 an
1,3 M €▼
2022 · 1,5 M €
Impôts
8 962 €▲
2022 · 1 538 €
Frais de personnel
150 095 €▼
2022 · 231 189 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 203 002 € | 231 189 € | 150 095 € | ▼ 35,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 110 775 € | 59 613 € | 39 954 € | 43 795 € | 87 207 € | 93 812 € | ▲ 7,6 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 11 522 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 060 € | 4 620 € | 5 679 € | ▲ 22,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 4 208 € | - | 6 721 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 452 429 € | 154 630 € | 291 167 € | 344 377 € | 350 814 € | 359 590 € | ▲ 2,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 13 871 € | -83 328 € | 57 769 € | 88 311 € | 16 276 € | 103 283 € | ▲ 535 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 151 € | 388 € | ▲ 157 % |
| Produits financiers récurrents75 | 809 € | 957 € | 735 € | - | 151 € | 388 € | ▲ 157 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 6 744 € | 10 126 € | 52 289 € | ▲ 416 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 938 € | 3 314 € | 2 668 € | 6 744 € | 10 126 € | 52 289 € | ▲ 416 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 9 742 € | -85 684 € | 55 835 € | 81 567 € | 6 301 € | 51 382 € | ▲ 715 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | -10 000 € | 20 000 € | -10 000 € | 1 538 € | 8 962 € | ▲ 483 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 742 € | -75 684 € | 35 835 € | 91 567 € | 4 763 € | 42 420 € | ▲ 791 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 9 742 € | -75 684 € | 35 835 € | 91 567 € | 4 763 € | 42 420 € | ▲ 791 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | ▼ 6,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 9,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | ▼ 9,6 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,02 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 6,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | ▼ 34,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 33,3 % |
| Immobilisations financières28 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,005 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 0,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 0,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 21,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 0,09 M € | 0,02 M € | ▼ 82,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | - | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 30 € | 81 € | ▲ 167 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | ▼ 6,7 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,02 M € | -0,1 M € | -0,06 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,08 M € | ▲ 119 % |
| Apport10/11 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,07 M € | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,07 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,09 M € | -0,2 M € | -0,1 M € | -0,04 M € | -0,03 M € | 0,01 M € | - |
| Dettes17/49 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | ▼ 9,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,1 M € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | ▼ 9,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,02 M € | - | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 0,006 M € | 0,001 M € | ▼ 84,8 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 0,006 M € | 0,001 M € | ▼ 84,8 % |
| Dettes commerciales44 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,3 M € | 0,05 M € | ▼ 81,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,06 M € | 0,3 M € | 0,05 M € | ▼ 81,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,06 M € | ▲ 260 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,02 M € | 0,002 M € | 0,04 M € | ▲ 21× |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 17,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,1 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▲ 4,0 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 432 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 742 € | -75 684 € | 35 835 € | 91 567 € | 4 763 € | 42 420 € | ▲ 791 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 110 775 € | 59 613 € | 39 954 € | 43 795 € | 87 207 € | 93 812 € | ▲ 7,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 120 517 € | -16 071 € | 75 789 € | 135 362 € | 91 970 € | 136 232 € | ▲ 48,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -77 286 € | -92 859 € | -27 731 € | -978 219 € | 6 721 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -26 045 € | 11 542 € | 75 089 € | - | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-12-2023 | schéma abrégé | 27-06-2024 | 2024-00197707 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 30-06-2023 | 2023-00224273 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 20-06-2022 | 2022-20073007 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 09-07-2021 | 2021-33900239 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 10-09-2020 | 2020-52200342 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 03-07-2019 | 2019-28300277 |
| 30-06-2017 | schéma abrégé | 13-11-2017 | 2017-69600194 |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 21-12-2016 | 2016-71400262 |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 13-01-2016 | 2016-01700438 |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 09-02-2015 | 2015-03900387 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.