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ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés 5 jours après le délai Déposés le 5 mai 2026, délai 30 avril 2026 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00109753.
Comptes annuels 2025 déposés le 05-05-2026 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,4 M €
Estimé : probablement entre 820 000 € et 2,3 M €
Total actif
344 010 €▼ 45,2 %
2024 · 627 439 €
Résultat net
60 484 €▼ 35,2 %
2024 · 93 360 €
Fonds de roulement
17 541 €
2024 · -59 270 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
78 620 €
▼ 39,4 %
2025
20192025
Résultat net
60 484 €
▼ 35,2 %
2025
20192025
Capitaux propres
26 765 €
▲ 1,8 %
2025
20192025
Total actif
344 010 €
▼ 45,2 %
2025
20192025
Dettes
317 245 €
▼ 47,2 %
2025
20192025
Fonds de roulement
17 541 €
2025
20192025
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-3 861 €-31 236 €20 979 €▼ 32,8 %49 719 €▲ 137 %139 699 €▲ 181 %129 725 €▼ 7,1 %78 620 €▼ 39,4 %
Résultat net-7 719 €-344 €2 207 €▲ 541 %18 828 €▲ 753 %94 320 €▲ 401 %93 360 €▼ 1,0 %60 484 €▼ 35,2 %
Capitaux propres10 881 €-11 226 €▲ 3,2 %13 432 €▲ 19,7 %18 600 €▲ 38,5 %22 920 €▲ 23,2 %26 281 €▲ 14,7 %26 765 €▲ 1,8 %
Total actif548 697 €-267 825 €▼ 51,2 %441 607 €▲ 64,9 %433 542 €▼ 1,8 %743 921 €▲ 71,6 %627 439 €▼ 15,7 %344 010 €▼ 45,2 %
Dettes537 816 €-256 599 €▼ 52,3 %428 175 €▲ 66,9 %414 942 €▼ 3,1 %721 001 €▲ 73,8 %601 159 €▼ 16,6 %317 245 €▼ 47,2 %
Fonds de roulement-421 119 €--131 861 €▲ 68,7 %-158 267 €▼ 20,0 %-82 118 €▲ 48,1 %-70 826 €▲ 13,8 %-59 270 €▲ 16,3 %17 541 €
Personnel (ETP)4,6-5▲ 8,7 %5,2▲ 4,0 %8,3▲ 59,6 %8,3=8,1▼ 2,4 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 39 % à celui de 2024. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 344 010 €
Actifs immobilisés
51 752 € ▼ 81,5 %
Actifs circulants
292 258 € ▼ 15,8 %
Passif 344 010 €
Capitaux propres
26 765 € ▲ 1,8 %
Dettes
317 245 € ▼ 47,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 95,8 % à 92,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
91 558 €
Cash-flow
73 422 €
Liquidité générale
1,06▲
2024 · 0,85
Taux d'endettement
11,85▼
2024 · 22,87
ROE
226,0 %▼
2024 · 355,2 %
ROA
17,6 %▲
2024 · 14,9 %
Couverture des intérêts
44,06
Dettes ≤ 1 an
274 717 €▼
2024 · 406 492 €
Dettes > 1 an
42 528 €
Impôts
26 618 €▼
2024 · 45 513 €
Frais de personnel
485 467 €▼
2024 · 513 450 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 9 | 10 | 9 | 8 |
| à temps plein | 6 | 5 | 5 | 7 |
| à temps partiel | 3 | 5 | 4 | 1 |
| en équivalents temps plein | 8,1 | 8,9 | 8 | 7,5 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 5,2 | 8,3 | 8,3 | 8,1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 8 | 9 | 9 | 7 |
| Entrées | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Sorties | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Heures de formation | - | 251 | 163 | 345 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2024
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | 64 690 € |
| Immobilisations financières | 28 613 € | 116 355 € | - | 124 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | - | - | - | 12 938 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 323 942 € | 507 100 € | 588 026 € | 513 450 € | 485 467 € | ▼ 5,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | - | - | - | 12 938 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 7 121 € | 1 218 € | - | 2 055 € | 1 345 € | ▼ 34,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 427 216 € | 319 976 € | 352 042 € | 558 037 € | 727 725 € | 645 230 € | 578 369 € | ▼ 10,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -3 861 € | 31 236 € | 20 979 € | 49 719 € | 139 699 € | 129 725 € | 78 620 € | ▼ 39,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 381 € | 9 858 € | 10 560 € | ▲ 7,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | - | 381 € | 9 858 € | 10 560 € | ▲ 7,1 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 8 318 € | 13 459 € | 4 569 € | 710 € | 2 078 € | ▲ 193 % |
| Charges financières récurrentes65 | 509 € | 22 007 € | 8 318 € | 13 459 € | 4 569 € | 710 € | 2 078 € | ▲ 193 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -4 370 € | 9 230 € | 12 661 € | 36 261 € | 135 511 € | 138 873 € | 87 102 € | ▼ 37,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 349 € | 8 886 € | 10 454 € | 17 432 € | 41 191 € | 45 513 € | 26 618 € | ▼ 41,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 719 € | 344 € | 2 207 € | 18 828 € | 94 320 € | 93 360 € | 60 484 € | ▼ 35,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -7 719 € | 344 € | 2 207 € | 18 828 € | 94 320 € | 93 360 € | 60 484 € | ▼ 35,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 548 697 € | 267 825 € | 441 607 € | 433 542 € | 743 921 € | 627 439 € | 344 010 € | ▼ 45,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 432 000 € | 143 087 € | 171 700 € | 288 055 € | 280 093 € | 280 217 € | 51 752 € | ▼ 81,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | - | - | - | - | 51 752 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | - | - | 51 752 € | - |
| Immobilisations financières28 | 432 000 € | 143 087 € | 171 700 € | 288 055 € | 280 093 € | 280 217 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 116 697 € | 124 738 € | 269 907 € | 145 487 € | 463 828 € | 347 223 € | 292 258 € | ▼ 15,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 80 381 € | 126 794 € | - | - | - | 3 382 € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | 126 794 € | - | - | - | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | - | - | - | 3 382 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 15 532 € | 4 358 € | 103 113 € | 145 487 € | 463 828 € | 347 223 € | 288 876 € | ▼ 16,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 40 000 € | - | - | - | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 548 697 € | 267 825 € | 441 607 € | 433 542 € | 743 921 € | 627 439 € | 344 010 € | ▼ 45,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 10 881 € | 11 226 € | 13 432 € | 18 600 € | 22 920 € | 26 281 € | 26 765 € | ▲ 1,8 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Autres1109/19 | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -7 719 € | -7 374 € | -5 168 € | - | 4 320 € | 7 681 € | 8 165 € | ▲ 6,3 % |
| Dettes17/49 | 537 816 € | 256 599 € | 428 175 € | 414 942 € | 721 001 € | 601 159 € | 317 245 € | ▼ 47,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | - | - | 42 528 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | - | - | 42 528 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 537 816 € | 256 599 € | 428 175 € | 227 605 € | 534 654 € | 406 492 € | 274 717 € | ▼ 32,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 2 415 € | 5 682 € | 5 000 € | 3 000 € | 4 457 € | ▲ 48,6 % |
| Dettes commerciales44 | 6 341 € | 6 671 € | 130 272 € | 50 206 € | 330 507 € | 204 540 € | 114 286 € | ▼ 44,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 130 272 € | 50 206 € | 330 507 € | 204 540 € | 114 286 € | ▼ 44,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 58 487 € | 68 057 € | 109 147 € | 108 952 € | 95 974 € | ▼ 11,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | 10 915 € | 6 132 € | 48 968 € | 26 499 € | 17 475 € | ▼ 34,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 47 572 € | 61 925 € | 60 179 € | 82 452 € | 78 499 € | ▼ 4,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 237 000 € | 103 661 € | 90 000 € | 90 000 € | 60 000 € | ▼ 33,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 187 337 € | 186 347 € | 194 667 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 719 € | 344 € | 2 207 € | 18 828 € | 94 320 € | 93 360 € | 60 484 € | ▼ 35,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | - | - | - | 12 938 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -7 719 € | 344 € | 2 207 € | 18 828 € | 94 320 € | 93 360 € | 73 422 € | ▼ 21,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 288 913 € | -28 613 € | -116 355 € | 7 962 € | -124 € | 215 527 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -11 174 € | 98 756 € | 42 374 € | 318 341 € | -116 606 € | -58 347 € | ▲ 50,0 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma abrégé | 05-05-2026 | 2026-00109753 | |
| 30-09-2024 | schéma abrégé | 30-04-2025 | 2025-00090944 | |
| 30-09-2023 | schéma abrégé | 30-04-2024 | 2024-00085265 | |
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 30-04-2023 | 2023-00082689 | |
| 30-09-2021 | schéma abrégé | 29-04-2022 | 2022-20022209 | |
| 30-09-2020 | schéma abrégé | 30-04-2021 | 2021-12400597 | |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 31-03-2020 | 2020-08700318 |