Finances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés le 28-06-2023 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 470 000 €
Estimé : probablement entre 430 000 € et 720 000 €
Total actif
562 288 €
Résultat net
30 838 €
Fonds de roulement
489 112 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 562 288 €
Actifs immobilisés
13 704 €
Actifs circulants
548 584 €
Passif 562 288 €
Capitaux propres
268 628 €
Dettes
293 660 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 52,2 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
35 120 €
Cash-flow
34 854 €
Liquidité générale
9,22
Taux d'endettement
1,09
ROE
11,5 %
ROA
5,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
59 472 €
Frais de personnel
345 560 €
Investissements
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 13 941 € |
| Immobilisations financières | 2 000 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 4 016 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2025 · 12 mentions · 753 870 € octroyés · 713 833 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 138 240 € | 127 951 € |
| 2024 | 3 | 132 517 € | 142 325 € |
| 2023 | 3 | 245 238 € | 254 325 € |
| 2022 | 3 | 237 875 € | 189 232 € |
Régimes
Comptes annuels
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | 10 275 € |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 345 560 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 016 € |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 6 581 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 387 260 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 31 104 € |
| Produits financiers75/76B | 1 € |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € |
| Charges financières65/66B | 267 € |
| Charges financières récurrentes65 | 267 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 30 838 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 30 838 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 30 838 € |
| Poste | 2022 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 562 288 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 13 704 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 11 302 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 5 304 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 5 998 € | |
| Immobilisations financières28 | 2 402 € | |
| Actifs circulants29/58 | 548 584 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 170 674 € | |
| Créances commerciales40 | 47 367 € | |
| Autres créances41 | 123 307 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 374 128 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 3 781 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 562 288 € | |
| Capitaux propres10/15 | 268 628 € | |
| Réserves13 | 99 300 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 169 328 € | |
| Dettes17/49 | 293 660 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 59 472 € | |
| Dettes commerciales44 | 15 204 € | |
| Fournisseurs440/4 | 15 204 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 44 268 € | |
| Impôts450/3 | 7 368 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 36 900 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 234 188 € | |
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 30 838 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 016 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 34 854 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 28-06-2023 | 2023-00175751 |