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InactifFinances · exercice 2024, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
29 712 €▼ 16,5 %
2023 · 35 583 €
Fonds de roulement
57 442 €▲ 448 %
2023 · 10 480 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2018 à 2024, 7 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2024 ; 2024 se situe 19 % en dessous de 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation42 780 €
2024
Résultat net29 712 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif139 798 €
2024
Capitaux propres122 899 €
2024
Dettes16 898 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement57 442 €
2024
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,2
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021202220232024
Résultat d'exploitation14 874 €-11 058 €▼ 25,7 %10 355 €▼ 6,4 %46 598 €▲ 350 %41 033 €▼ 11,9 %52 814 €▲ 28,7 %42 780 €▼ 19,0 %
Résultat net-740 €--4 034 €▼ 445 %-2 815 €▲ 30,2 %26 453 €25 281 €▼ 4,4 %35 583 €▲ 40,8 %29 712 €▼ 16,5 %
Capitaux propres12 719 €-8 685 €▼ 31,7 %5 871 €▼ 32,4 %32 324 €▲ 451 %57 605 €▲ 78,2 %93 188 €▲ 61,8 %122 899 €▲ 31,9 %
Total actif455 784 €-321 367 €▼ 29,5 %254 500 €▼ 20,8 %234 179 €▼ 8,0 %212 266 €▼ 9,4 %140 645 €▼ 33,7 %139 798 €▼ 0,6 %
Dettes443 064 €-312 681 €▼ 29,4 %248 629 €▼ 20,5 %201 855 €▼ 18,8 %154 661 €▼ 23,4 %47 457 €▼ 69,3 %16 898 €▼ 64,4 %
Fonds de roulement2 747 €--5 058 €-14 474 €▼ 186 %949 €11 524 €▲ 1 115 %10 480 €▼ 9,1 %57 442 €▲ 448 %
Personnel (ETP)3,1-1,4▼ 54,8 %1,4=1,5▲ 7,1 %0,2▼ 86,7 %
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 139 798 €
Actifs immobilisés
65 457 € ▼ 40,0 %
Actifs circulants
74 341 € ▲ 136 %
Passif 139 798 €
Capitaux propres
122 899 € ▲ 31,9 %
Dettes
16 898 € ▼ 64,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 33,7 % à 12,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
86 407 €▼
2023 · 97 181 €
Cash-flow
73 338 €▼
2023 · 79 950 €
Liquidité générale
4,40▲
2023 · 1,50
Taux d'endettement
0,14▼
2023 · 0,51
ROE
24,2 %▼
2023 · 38,2 %
ROA
21,3 %▼
2023 · 25,3 %
Couverture des intérêts
28,57▲
2023 · 18,05
Dettes ≤ 1 an
16 898 €▼
2023 · 21 032 €
Impôts
10 201 €▼
2023 · 11 861 €
Frais de personnel
-231 €▼
2023 · 43 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 18 760 € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 85 957 € | 9 180 € | 43 € | -231 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 46 492 € | 45 173 € | 45 970 € | 52 745 € | 42 857 € | 44 367 € | 43 626 € | ▼ 1,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 249 € | 718 € | 384 € | 387 € | ▲ 0,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 966 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 249 813 € | 136 687 € | 147 756 € | 188 549 € | 94 753 € | 97 609 € | 86 563 € | ▼ 11,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 14 874 € | 11 058 € | 10 355 € | 46 598 € | 41 033 € | 52 814 € | 42 780 € | ▼ 19,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 481 € | - | 13 € | 157 € | ▲ 1 152 % |
| Produits financiers récurrents75 | 5 598 € | 866 € | 913 € | 1 481 € | - | 13 € | 157 € | ▲ 1 152 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 8 197 € | 7 025 € | 5 383 € | 3 024 € | ▼ 43,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 12 907 € | 11 628 € | 10 144 € | 8 197 € | 7 025 € | 5 383 € | 3 024 € | ▼ 43,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 7 566 € | 297 € | 1 124 € | 39 882 € | 34 008 € | 47 444 € | 39 913 € | ▼ 15,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 306 € | 4 330 € | 3 939 € | 13 429 € | 8 727 € | 11 861 € | 10 201 € | ▼ 14,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -740 € | -4 034 € | -2 815 € | 26 453 € | 25 281 € | 35 583 € | 29 712 € | ▼ 16,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -740 € | -4 034 € | -2 815 € | 26 453 € | 25 281 € | 35 583 € | 29 712 € | ▼ 16,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 455 784 € | 321 367 € | 254 500 € | 234 179 € | 212 266 € | 140 645 € | 139 798 € | ▼ 0,6 % |
| Frais d'établissement20 | 396 € | 151 € | - | - | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 260 878 € | 215 950 € | 183 957 € | 165 372 € | 150 707 € | 109 133 € | 65 457 € | ▼ 40,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 217 136 € | 188 161 € | 168 063 € | 164 357 € | 150 657 € | 109 083 € | 65 457 € | ▼ 40,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 43 691 € | 27 739 € | 15 843 € | 966 € | - | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 966 € | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 194 510 € | 105 266 € | 70 543 € | 68 806 € | 61 558 € | 31 512 € | 74 341 € | ▲ 136 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 102 051 € | 77 350 € | 20 764 € | 8 953 € | 3 273 € | 639 € | 74 197 € | ▲ 11 512 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 8 953 € | 3 273 € | 639 € | 74 197 € | ▲ 11 512 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 90 181 € | 24 448 € | 45 128 € | 57 213 € | 58 285 € | 30 873 € | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 640 € | - | - | 144 € | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 455 784 € | 321 367 € | 254 500 € | 234 179 € | 212 266 € | 140 645 € | 139 798 € | ▼ 0,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 12 719 € | 8 685 € | 5 871 € | 32 324 € | 57 605 € | 93 188 € | 122 899 € | ▲ 31,9 % |
| Apport10/11 | 11 160 € | 11 160 € | - | 11 160 € | 13 020 € | 13 020 € | 13 020 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -301 € | -4 335 € | -7 149 € | 19 304 € | 44 585 € | 80 168 € | 109 879 € | ▲ 37,1 % |
| Dettes17/49 | 443 064 € | 312 681 € | 248 629 € | 201 855 € | 154 661 € | 47 457 € | 16 898 € | ▼ 64,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 251 302 € | 202 357 € | 163 613 € | 133 959 € | 104 626 € | 26 425 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 133 959 € | 104 626 € | 26 425 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 191 763 € | 110 325 € | 85 017 € | 67 858 € | 50 035 € | 21 032 € | 16 898 € | ▼ 19,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 33 464 € | 36 348 € | 10 941 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 14 406 € | 23 624 € | 9 558 € | 4 044 € | 10 191 € | 9 072 € | 12 051 € | ▲ 32,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 4 044 € | 10 191 € | 9 072 € | 12 051 € | ▲ 32,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 30 350 € | 3 495 € | 1 019 € | 4 847 € | ▲ 376 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 24 670 € | 3 495 € | 1 019 € | 4 847 € | ▲ 376 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 5 680 € | - | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 38 € | - | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -740 € | -4 034 € | -2 815 € | 26 453 € | 25 281 € | 35 583 € | 29 712 € | ▼ 16,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 46 492 € | 45 173 € | 45 970 € | 52 745 € | 42 857 € | 44 367 € | 43 626 € | ▼ 1,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 45 752 € | 41 140 € | 43 155 € | 79 198 € | 68 138 € | 79 950 € | 73 338 € | ▼ 8,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -246 € | -13 977 € | -34 160 € | -28 192 € | -2 793 € | 50 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -65 733 € | 20 680 € | 12 085 € | 1 073 € | -27 412 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma complet | 15-07-2025 | 2025-00271191 |
| 31-12-2023 | schéma complet | 26-07-2024 | 2024-00291758 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 08-08-2023 | 2023-00319245 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 24-06-2022 | 2022-20089433 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 26-08-2021 | 2021-53900555 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 03-09-2020 | 2020-50500063 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 22-08-2019 | 2019-49300561 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 31-08-2018 | 2018-58600418 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 25-08-2017 | 2017-49700565 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.