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Faillite clôturée

SABCE : BE 0657.749.278

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Rapport

Finances · exercice 2023, schéma micro

Comptes annuels 2023 déposés le 29-07-2024 PDF les 7 dépôts

Chiffre d'affaires

302 665 €

Marge EBIT

Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation

Résultat net

-2,4 M €▼ 125 %

2022 · -1,1 M €

Fonds de roulement

-499 342 €▲ 14,9 %

2022 · -587 033 €

Aperçu pluriannuel

2018 à 2023, 6 exercices

Chiffre d'affaires

302 665 €

2023

20182023

Résultat d'exploitation

-2,3 M €

▼ 141 % 2023

20182023

Résultat net

-2,4 M €

▼ 125 % 2023

20182023

Capitaux propres

791 141 €

▼ 4,1 % 2023

20182023

Total actif

3,1 M €

▼ 19,1 % 2023

20182023

Dettes

2,3 M €

▼ 23,3 % 2023

20182023

Fonds de roulement

-499 342 €

▲ 14,9 % 2023

20182023

Personnel (ETP)

3,7

▲ 23,3 % 2023

20182023

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste201820192020202120222023

Chiffre d'affaires0,3 M €

Résultat d'exploitation-0,03 M €--0,1 M €▼ 264 %-0,3 M €▼ 138 %-1,3 M €▼ 364 %-0,9 M €▲ 29,0 %-2,3 M €▼ 141 %

Résultat net-0,03 M €--0,1 M €▼ 274 %-0,3 M €▼ 134 %-1,4 M €▼ 391 %-1,1 M €▲ 26,7 %-2,4 M €▼ 125 %

Capitaux propres0,006 M €-0,3 M €▲ 47×1,3 M €▲ 351 %-0,2 M €0,8 M €0,8 M €▼ 4,1 %

Total actif0,1 M €-0,5 M €▲ 309 %1,5 M €▲ 192 %3,8 M €▲ 150 %3,8 M €▲ 1,4 %3,1 M €▼ 19,1 %

Dettes0,1 M €-0,2 M €▲ 94,9 %0,2 M €▼ 0,3 %3,9 M €▲ 17×3,0 M €▼ 23,8 %2,3 M €▼ 23,3 %

Fonds de roulement-0,005 M €0,1 M €0,2 M €▲ 67,1 %-0,6 M €-0,5 M €▲ 14,9 %

Personnel (ETP)33,7▲ 23,3 %

Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 2,3 M €, plus lourde que la perte de 949 598 € en 2022. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.

Composition du bilan

2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous

Actif 3,1 M €

90,3 %

10 %

Actifs immobilisés 2,8 M € ▼ 14,3 %

Actifs circulants 299 825 € ▼ 46,2 %

Passif 3,1 M €

25,6 %

74,4 %

Capitaux propres 791 141 € ▼ 4,1 %

Dettes 2,3 M € ▼ 23,3 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 78,4 % à 74,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.

Chiffres clés et ratios

valeur 2023 · variation par rapport à 2022

EBITDA

-1,3 M €▼

2022 · -171 268 €

Cash-flow

-1,4 M €▼

2022 · -271 905 €

Liquidité générale

0,38▼

2022 · 0,49

Liquidité immédiate

0,17▼

2022 · 0,49

Taux d'endettement

2,90▼

2022 · 3,63

ROE

-298,1 %▼

2022 · -127,4 %

ROA

-76,4 %▼

2022 · -27,5 %

Couverture des intérêts

-19,34▼

2022 · -1,70

Dettes ≤ 1 an

799 167 €▼

2022 · 1,1 M €

Dettes > 1 an

1,5 M €▼

2022 · 1,8 M €

Impôts

5 269 €▲

2022 · 90 €

Crédit clients

75 jours

Crédit fournisseurs

66 jours

Frais de personnel

230 118 €▲

2022 · 142 090 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Personnel

bilan social

Poste	31-12-2022	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	3	4
à temps plein	3	4
à temps partiel	0	0
en équivalents temps plein	3	4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3	3,7
Sous contrat à durée indéterminée	3	4
Entrées	4	3
Sorties	1	2

Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2023

Dettes échues

impôts et ONSS

Poste	2021	2022	2023
Dettes fiscales échues	-	2 645 €	-

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des dettes)

Sûretés et garanties

sur les actifs propres et pour des tiers

Poste	2021	2022	2023
Gage sur fonds de commerce	3,3 M €	3,3 M €	3,3 M €

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)

Investissements

acquisitions d'immobilisations

Poste	2021	2022	2023
Immobilisations corporelles	365 603 €	253 818 €	-
Immobilisations incorporelles	1,6 M €	1,0 M €	501 315 €
Immobilisations financières	3 112 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	410 527 €	778 330 €	973 745 €

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)

Subsides et aides

Autorités flamandes

2022 à 2023 · 3 mentions · 10 048 € octroyés · 10 048 € versés

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2023	2	3 048 €	3 048 €
2022	1	7 000 €	7 000 €

Régimes

Subsidies voor internationaal ondernemen

2 mentions · 7 798 € · 7 798 € payé · Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille)

1 mention · 2 250 € · 2 250 € payé · Fonds voor Innoveren en Ondernemen

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 53 postes

Bilan Code20222023

Actif

Total de l'actif20/583,8 M €3,1 M €▼

Frais d'établissement200,02 M €0,007 M €▼

Actifs immobilisés21/283,2 M €2,8 M €▼

Immobilisations incorporelles212,7 M €2,4 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,5 M €0,4 M €▼

Installations, machines et outillage230,5 M €0,4 M €▼

Mobilier et matériel roulant240,004 M €0,003 M €▼

Immobilisations financières280,003 M €0,003 M €=

Actifs circulants29/580,6 M €0,3 M €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution3-0,2 M €

Stocks30/36-0,2 M €

Créances à un an au plus40/410,2 M €0,1 M €▼

Créances commerciales400,1 M €0,06 M €▼

Autres créances410,1 M €0,04 M €▼

Valeurs disponibles54/580,3 M €0,02 M €▼

Comptes de régularisation490/10,004 M €0,007 M €▲

Passif

Total du passif10/493,8 M €3,1 M €▼

Capitaux propres10/150,8 M €0,8 M €▼

Apport10/113,8 M €6,1 M €▲

Capital102,1 M €2,3 M €▲

Capital souscrit1002,1 M €2,3 M €▲

En dehors du capital111,6 M €3,8 M €▲

Primes d'émission1100/101,6 M €3,8 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e)14-2,9 M €-5,3 M €▼

Dettes17/493,0 M €2,3 M €▼

Dettes à plus d'un an171,8 M €1,5 M €▼

Dettes financières170/41,8 M €1,5 M €▼

Dettes à un an au plus42/481,1 M €0,8 M €▼

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année420,7 M €0,5 M €▼

Dettes commerciales440,4 M €0,3 M €▼

Fournisseurs440/40,4 M €0,3 M €▼

Acomptes reçus sur commandes460,01 M €-

Dettes fiscales, salariales et sociales450,04 M €0,04 M €▲

Impôts450/30,02 M €0,02 M €▼

Rémunérations et charges sociales454/90,01 M €0,02 M €▲

Comptes de régularisation492/30,001 M €0,005 M €▲

Résultat Code20222023

Chiffre d'affaires70-0,3 M €

Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61-1,4 M €

Rémunérations, charges sociales et pensions620,1 M €0,2 M €▲

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,8 M €1,0 M €▲

Autres charges d'exploitation640/80,01 M €0,001 M €▼

Marge brute d'exploitation9900-0,02 M €-1,1 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-0,9 M €-2,3 M €▼

Produits financiers75/76B0 €0,008 M €▲

Produits financiers récurrents750 €0,008 M €▲

Charges financières65/66B0,1 M €0,07 M €▼

Charges financières récurrentes650,1 M €0,07 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-1,1 M €-2,4 M €▼

Impôts sur le résultat67/7790 €0,005 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-1,1 M €-2,4 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-1,1 M €-2,4 M €▼

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter9906-2,9 M €-5,3 M €▼

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P-1,9 M €-2,9 M €▼

L'annexe de ces comptes compte 10 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 29-07-2024.

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Chiffre d'affaires70	-	-	-	-	-	0,3 M €	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61	-	-	-	-	-	1,4 M €	-
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	-	-	-	0,1 M €	0,2 M €	▲ 62,0 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,01 M €	0,08 M €	0,1 M €	0,4 M €	0,8 M €	1,0 M €	▲ 25,1 %
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	0,08 M €	0,01 M €	0,001 M €	▼ 88,7 %
Marge brute d'exploitation9900	-0,02 M €	-0,04 M €	-0,1 M €	-0,8 M €	-0,02 M €	-1,1 M €	▼ 5 589 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-0,03 M €	-0,1 M €	-0,3 M €	-1,3 M €	-0,9 M €	-2,3 M €	▼ 141 %
Produits financiers75/76B	-	-	-	0,003 M €	0 €	0,008 M €	-
Produits financiers récurrents75	-	3 €	45 €	0,003 M €	0 €	0,008 M €	-
Charges financières65/66B	-	-	-	0,1 M €	0,1 M €	0,07 M €	▼ 32,1 %
Charges financières récurrentes65	65 €	0,004 M €	0,004 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,07 M €	▼ 32,1 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-0,03 M €	-0,1 M €	-0,3 M €	-1,4 M €	-1,1 M €	-2,4 M €	▼ 124 %
Impôts sur le résultat67/77	-	0 €	0 €	-	90 €	0,005 M €	▲ 59×
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,03 M €	-0,1 M €	-0,3 M €	-1,4 M €	-1,1 M €	-2,4 M €	▼ 125 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-0,03 M €	-0,1 M €	-0,3 M €	-1,4 M €	-1,1 M €	-2,4 M €	▼ 125 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	0,1 M €	0,5 M €	1,5 M €	3,8 M €	3,8 M €	3,1 M €	▼ 19,1 %
Frais d'établissement20	-	0,02 M €	0,03 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,007 M €	▼ 56,4 %
Actifs immobilisés21/28	0,04 M €	0,3 M €	1,1 M €	2,7 M €	3,2 M €	2,8 M €	▼ 14,3 %
Immobilisations incorporelles21	0,04 M €	0,3 M €	1,1 M €	2,4 M €	2,7 M €	2,4 M €	▼ 12,4 %
Immobilisations corporelles22/27	-	-	-	0,3 M €	0,5 M €	0,4 M €	▼ 25,0 %
Installations, machines et outillage23	-	-	-	0,3 M €	0,5 M €	0,4 M €	▼ 25,1 %
Mobilier et matériel roulant24	-	-	-	0,001 M €	0,004 M €	0,003 M €	▼ 22,4 %
Immobilisations financières28	-	0,001 M €	0 €	0,003 M €	0,003 M €	0,003 M €	=
Actifs circulants29/58	0,09 M €	0,2 M €	0,4 M €	1,0 M €	0,6 M €	0,3 M €	▼ 46,2 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	-	-	-	-	-	0,2 M €	-
Stocks30/36	-	-	-	-	-	0,2 M €	-
Créances à un an au plus40/41	0,009 M €	0,04 M €	0,06 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,1 M €	▼ 57,8 %
Créances commerciales40	-	-	-	0,08 M €	0,1 M €	0,06 M €	▼ 53,6 %
Autres créances41	-	-	-	0,07 M €	0,1 M €	0,04 M €	▼ 62,7 %
Valeurs disponibles54/58	0,08 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,9 M €	0,3 M €	0,02 M €	▼ 93,3 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	-	0,01 M €	0,004 M €	0,007 M €	▲ 93,1 %
Passif
Total du passif10/49	0,1 M €	0,5 M €	1,5 M €	3,8 M €	3,8 M €	3,1 M €	▼ 19,1 %
Capitaux propres10/15	0,006 M €	0,3 M €	1,3 M €	-0,2 M €	0,8 M €	0,8 M €	▼ 4,1 %
Apport10/11	0,05 M €	0,07 M €	0,09 M €	1,7 M €	3,8 M €	6,1 M €	▲ 61,7 %
Capital10	-	-	-	0,09 M €	2,1 M €	2,3 M €	▲ 8,7 %
Capital souscrit100	-	-	-	0,09 M €	2,1 M €	2,3 M €	▲ 8,7 %
En dehors du capital11	-	-	-	1,6 M €	1,6 M €	3,8 M €	▲ 130 %
Primes d'émission1100/10	-	-	-	1,6 M €	1,6 M €	3,8 M €	▲ 130 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,04 M €	-0,2 M €	-0,5 M €	-1,9 M €	-2,9 M €	-5,3 M €	▼ 80,1 %
Dettes17/49	0,1 M €	0,2 M €	0,2 M €	3,9 M €	3,0 M €	2,3 M €	▼ 23,3 %
Dettes à plus d'un an17	0,1 M €	0 €	-	2,8 M €	1,8 M €	1,5 M €	▼ 19,3 %
Dettes financières170/4	-	-	-	2,8 M €	1,8 M €	1,5 M €	▼ 19,3 %
Dettes à un an au plus42/48	-	0,2 M €	0,2 M €	0,8 M €	1,1 M €	0,8 M €	▼ 30,2 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	-	0,5 M €	0,7 M €	0,5 M €	▼ 28,7 %
Dettes financières43	-	-	-	0 €	-	-	-
Établissements de crédit430/8	-	-	-	0 €	-	-	-
Dettes commerciales44	-	0,03 M €	0,03 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 34,9 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	0,3 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 34,9 %
Acomptes reçus sur commandes46	-	-	-	-	0,01 M €	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	0,004 M €	0,04 M €	0,04 M €	▲ 16,7 %
Impôts450/3	-	-	-	0,004 M €	0,02 M €	0,02 M €	▼ 19,9 %
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	-	-	0,01 M €	0,02 M €	▲ 91,4 %
Autres dettes47/48	-	-	-	0 €	-	-	-
Comptes de régularisation492/3	-	-	-	0,4 M €	0,001 M €	0,005 M €	▲ 553 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,03 M €	-0,1 M €	-0,3 M €	-1,4 M €	-1,1 M €	-2,4 M €	▼ 125 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,01 M €	0,08 M €	0,1 M €	0,4 M €	0,8 M €	1,0 M €	▲ 25,1 %
Flux d'exploitation (approximation)	-0,02 M €	-0,05 M €	-0,1 M €	-1,0 M €	-0,3 M €	-1,4 M €	▼ 409 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-0,3 M €	-1,0 M €	-2,0 M €	-1,3 M €	-0,5 M €	▲ 61,0 %
Variation des valeurs disponibles	-	0,1 M €	0,1 M €	0,6 M €	-0,6 M €	-0,3 M €	▲ 49,8 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (7)

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	29-07-2024	2024-00305103	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-04-2023	2023-00067207	PDF
31-12-2021	schéma micro	19-10-2022	2022-20466499	PDF
31-12-2020	schéma micro	06-07-2021	2021-32400094	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-06-2020	2020-23600369	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-07-2019	2019-36100239	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-60300032	PDF