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InactifDes registres officiels : BCE 20 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2025, schéma micro
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2025
- Exercice clôturé le
- 30-09-2025
- Déposés le
- 20-11-2025
- Schéma
- schéma micro
- Référence
- 2025-00568427
Capitaux propres
294 767 €▼ 5,9 %
2024 · 313 230 €
Total actif
297 840 €▼ 20,8 %
2024 · 376 140 €
Résultat net
-18 463 €
2024 · 104 217 €
Fonds de roulement
294 767 €▼ 0,6 %
2024 · 296 558 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2025 : une perte de 23 124 € après 17 224 € en 2024, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-23 124 €
2025
Résultat net-18 463 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif297 840 €
2025
Capitaux propres294 767 €
2025
Dettes3 073 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement294 767 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation11 652 €-2 494 €▼ 78,6 %-19 941 €19 081 €44 692 €▲ 134 %17 224 €▼ 61,5 %-23 124 €
Résultat net13 008 €-732 €▼ 94,4 %-19 714 €19 084 €33 494 €▲ 75,5 %104 217 €▲ 211 %-18 463 €
Capitaux propres175 418 €-176 150 €▲ 0,4 %156 436 €▼ 11,2 %175 520 €▲ 12,2 %209 013 €▲ 19,1 %313 230 €▲ 49,9 %294 767 €▼ 5,9 %
Total actif234 670 €-221 858 €▼ 5,5 %232 429 €▲ 4,8 %283 001 €▲ 21,8 %299 492 €▲ 5,8 %376 140 €▲ 25,6 %297 840 €▼ 20,8 %
Dettes59 252 €-45 708 €▼ 22,9 %75 993 €▲ 66,3 %107 482 €▲ 41,4 %90 479 €▼ 15,8 %62 910 €▼ 30,5 %3 073 €▼ 95,1 %
Fonds de roulement162 590 €-169 340 €▲ 4,2 %146 255 €▼ 13,6 %158 470 €▲ 8,4 %193 303 €▲ 22,0 %296 558 €▲ 53,4 %294 767 €▼ 0,6 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Passif 297 840 €
Capitaux propres
294 767 € ▼ 5,9 %
Dettes
3 073 € ▼ 95,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 16,7 % à 1,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-18 729 €▼
2024 · 36 820 €
Cash-flow
-14 069 €▼
2024 · 123 812 €
Liquidité générale
96,91▲
2024 · 8,29
Taux d'endettement
0,01▼
2024 · 0,20
ROE
-6,3 %▼
2024 · 33,3 %
ROA
-6,2 %▼
2024 · 27,7 %
Couverture des intérêts
-7,42▼
2024 · 13,21
Dettes ≤ 1 an
3 073 €▼
2024 · 40 685 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2024 · 22 225 €
Impôts
200 €▼
2024 · 16 176 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 24 142 € | 18 619 € | ▼ 22,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 519 € | 7 484 € | 5 356 € | 15 543 € | 19 135 € | 19 595 € | 4 394 € | ▼ 77,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 2 080 € | 1 847 € | 1 175 € | 1 912 € | 882 € | ▼ 53,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | - | 8 148 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 21 137 € | 11 486 € | -12 505 € | 36 471 € | 65 001 € | 38 732 € | -9 699 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 11 652 € | 2 494 € | -19 941 € | 19 081 € | 44 692 € | 17 224 € | -23 124 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 4 878 € | 4 249 € | 4 530 € | 105 955 € | 7 385 € | ▼ 93,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 6 363 € | 3 168 € | 4 878 € | 4 249 € | 4 530 € | 105 955 € | 7 385 € | ▼ 93,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 4 094 € | 3 793 € | 2 802 € | 2 787 € | 2 525 € | ▼ 9,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 520 € | 4 087 € | 4 094 € | 3 793 € | 2 802 € | 2 787 € | 2 525 € | ▼ 9,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 13 495 € | 1 575 € | -19 156 € | 19 537 € | 46 420 € | 120 393 € | -18 264 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 487 € | 842 € | 558 € | 453 € | 12 926 € | 16 176 € | 200 € | ▼ 98,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 008 € | 732 € | -19 714 € | 19 084 € | 33 494 € | 104 217 € | -18 463 € | - |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | - | - | - | 10 475 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 9 877 € | 732 € | -19 714 € | 19 084 € | 33 494 € | 104 217 € | -7 988 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 234 670 € | 221 858 € | 232 429 € | 283 001 € | 299 492 € | 376 140 € | 297 840 € | ▼ 20,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 49 529 € | 42 045 € | 57 008 € | 76 066 € | 56 932 € | 38 897 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 39 529 € | 32 045 € | 47 008 € | 66 066 € | 46 932 € | 38 897 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 26 410 € | 23 109 € | 19 808 € | 16 506 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 4 682 € | 30 401 € | 17 928 € | 16 554 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | 15 916 € | 12 556 € | 9 196 € | 5 836 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations financières28 | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 0 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 185 141 € | 179 813 € | 175 421 € | 206 935 € | 242 561 € | 337 243 € | 297 840 € | ▼ 11,7 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | 120 000 € | 167 256 € | 171 599 € | 176 054 € | 180 625 € | ▲ 2,6 % |
| Autres créances291 | - | - | 120 000 € | 167 256 € | 171 599 € | 176 054 € | 180 625 € | ▲ 2,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 104 318 € | 35 202 € | 32 970 € | 15 765 € | 47 855 € | 158 386 € | 62 725 € | ▼ 60,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 13 983 € | 14 259 € | 40 633 € | 54 755 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres créances41 | - | - | 18 987 € | 1 506 € | 7 222 € | 103 631 € | 62 725 € | ▼ 39,5 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 17 265 € | 18 235 € | 18 235 € | 18 235 € | 18 235 € | 0 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 465 € | 4 437 € | 830 € | 3 796 € | 4 104 € | 1 454 € | 54 490 € | ▲ 37× |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 3 387 € | 1 883 € | 767 € | 1 349 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 234 670 € | 221 858 € | 232 429 € | 283 001 € | 299 492 € | 376 140 € | 297 840 € | ▼ 20,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 175 418 € | 176 150 € | 156 436 € | 175 520 € | 209 013 € | 313 230 € | 294 767 € | ▼ 5,9 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 182 462 € | 157 550 € | 137 836 € | 156 920 € | 190 413 € | 294 630 € | 276 167 € | ▼ 6,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | 10 475 € | 10 475 € | 10 475 € | 10 475 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | 125 501 € | 144 585 € | 178 079 € | 284 155 € | 276 167 € | ▼ 2,8 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -25 645 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 59 252 € | 45 708 € | 75 993 € | 107 482 € | 90 479 € | 62 910 € | 3 073 € | ▼ 95,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 36 701 € | 35 235 € | 46 827 € | 59 017 € | 41 221 € | 22 225 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 46 827 € | 59 017 € | 41 221 € | 22 225 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 22 551 € | 10 473 € | 29 166 € | 48 465 € | 49 258 € | 40 685 € | 3 073 € | ▼ 92,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 7 178 € | 17 445 € | 17 796 € | 10 996 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières43 | - | - | 2 755 € | 0 € | - | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 2 755 € | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 8 865 € | 4 898 € | 9 529 € | 3 872 € | 6 530 € | 3 766 € | 2 022 € | ▼ 46,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 9 529 € | 3 872 € | 6 530 € | 3 766 € | 2 022 € | ▼ 46,3 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 6 379 € | 15 534 € | 404 € | 0 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 2 182 € | 8 611 € | 23 019 € | 25 923 € | 1 052 € | ▼ 95,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | 2 182 € | 8 611 € | 23 019 € | 24 123 € | 1 052 € | ▼ 95,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | - | 1 800 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 1 144 € | 3 003 € | 1 509 € | 0 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 008 € | 732 € | -19 714 € | 19 084 € | 33 494 € | 104 217 € | -18 463 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 519 € | 7 484 € | 5 356 € | 15 543 € | 19 135 € | 19 595 € | 4 394 € | ▼ 77,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 21 527 € | 8 216 € | -14 358 € | 34 627 € | 52 628 € | 123 812 € | -14 069 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -20 319 € | -34 601 € | 0 € | -1 561 € | 34 502 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -6 028 € | -3 607 € | 2 966 € | 309 € | -2 650 € | 53 036 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 20 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 20-11-2025 | 2025-00568427 | |
| 30-09-2024 | schéma micro | 11-03-2025 | 2025-00046112 | |
| 30-09-2023 | schéma abrégé | 28-03-2024 | 2024-00051375 | |
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 28-04-2023 | 2023-00069616 | |
| 30-09-2021 | schéma abrégé | 21-04-2022 | 2022-20005491 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 08-04-2021 | 2021-09900071 | |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 31-03-2020 | 2020-08000453 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 15-04-2019 | 2019-09900565 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 26-03-2018 | 2018-07700137 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 29-03-2017 | 2017-07900381 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.