WASHINGTON (0448.413.380), Inactif : finances et comptes annuels

Comptes annuels 2012

schéma abrégé, déposés le 11-06-2013, 50 jours avant la fin du délai

Marge brute

845 380 €

▲ 607 %

Résultat d'exploitation

834 440 €

▲ 876 %

EBITDA

840 679 €

▲ 667 %

Cash-flow

559 963 €

▲ 538 %

Solvabilité

76,1 %

▲ 27,4 points

Liquidité

27,19

▲ 26,35

Flux financiers

pas de détail pour 2012

Bilan

total du bilan 1,2 M € au 31-12-2012

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	760 902	510 033	477 712	503 212	512 046	530 028
Actifs immobilisés`21/28`	113 007	686 428	459 889	477 703	500 755	508 496	530 018
Immobilisations corporelles`22/27`	113 007	686 428	459 889	477 703	500 755	508 496	530 018
Terrains et constructions`22`	113 007	686 428	459 889	477 703	500 755	508 496	530 018
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	74 474	50 144	9	2 457	3 550	10
Créances à un an au plus`40/41`	1,0 M	23 625	7 353	9	2 457	3 550	10
Autres créances`41`	1,0 M	23 625	7 353	9	2 457	3 550	10
Valeurs disponibles`54/58`	89 155	50 849	42 791	-	-	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	2 763	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	760 902	510 033	477 712	503 212	512 046	530 028
Capitaux propres`10/15`	924 531	370 806	307 165	246 201	206 954	176 687	148 780
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	862 531	6 200	6 200	6 200	3 193	3 193	3 193
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	3 193	3 193	3 193
Réserves immunisées`132`	484 801	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	371 530	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	302 606	238 965	178 001	141 761	111 494	83 587
Provisions et impôts différés`16`	249 635	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	249 635	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	40 513	390 096	202 868	231 511	296 258	335 359	381 248
Dettes à plus d'un an`17`	-	301 758	86 387	111 680	139 404	177 559	217 219
Dettes financières`170/4`	-	301 758	86 387	111 680	139 404	177 559	217 219
Dettes à un an au plus`42/48`	40 513	88 338	116 481	119 831	155 764	157 467	163 741
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	36 241	25 292	41 748	47 892	47 007	64 522
Dettes financières`43`	2 073	-	-	22 219	22 889	20 501	4 408
Établissements de crédit`430/8`	2 073	-	-	22 219	22 889	20 501	4 408
Dettes commerciales`44`	1 711	-	-	-	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	1 711	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	36 622	52 097	47 282	17 497	25 116	30 092	17 531
Impôts`450/3`	36 622	52 097	47 282	17 497	25 116	30 092	17 531
Autres dettes`47/48`	107	-	43 907	38 367	59 867	59 867	77 280
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	1 090	333	288
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	109 747	102 877	-
Marge brute d'exploitation`9900`	845 380	119 607	130 135	101 860	90 141	91 205	94 861
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	19 606	11 672	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 238	24 085	22 930	23 052	23 053	21 521	21 323
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 701	10 042	9 832	9 739	9 444	8 281	9 672
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	834 440	85 480	97 373	69 069	57 644	61 403	63 866
Produits financiers`75/76B`	9 828	1 935	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	9 828	1 935	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	18 936	1 890	6 624	11 823	14 989	20 935	11 708
Charges financières récurrentes`65`	18 936	1 890	6 624	11 823	14 989	20 935	11 708
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	825 332	85 525	90 749	57 246	42 655	40 468	52 158
Impôts sur le résultat`67/77`	21 972	21 884	29 785	17 999	12 388	12 561	17 072
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	553 725	63 641	60 964	39 247	30 267	27 907	35 086
Transfert aux réserves immunisées`689`	484 801	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	68 924	63 641	60 964	39 247	30 267	27 907	35 086
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	371 530	302 606	238 965	181 008	141 761	111 494	114 600
Affectation aux capitaux propres`691/2`	371 530	-	-	3 007	-	-	31 013
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	31 013
À la réserve légale`6920`	-	-	-	3 007	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	371 530	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 13 exercices antérieurs (1993-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2012 (PDF), déposés le 11-06-2013.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2012	schéma abrégé	11-06-2013	2013-16800124	PDF
31-12-2011	schéma complet	18-06-2012	2012-19500198	PDF
31-12-2010	schéma complet	09-06-2011	2011-16500373	PDF
31-12-2009	schéma complet	12-07-2010	2010-29000387	PDF
31-12-2008	schéma complet	22-06-2009	2009-27400037	PDF
31-12-2007	schéma complet	26-06-2008	2008-30700244	PDF
31-12-2006	schéma complet	08-06-2007	2007-20100030	PDF
31-12-2005	schéma complet	08-06-2006	2006-21403124	PDF
31-12-2004	schéma complet	10-06-2005	2005-23705321	PDF
31-12-2003	schéma complet	15-07-2004	2004-46300619	PDF
31-12-2002	schéma complet	25-07-2003	2003-50302260	PDF
31-12-2001	schéma complet	01-10-2002	2002-61000507	PDF
31-12-2000	schéma complet	24-08-2001	2001-51805114	PDF
31-12-1999	schéma complet	14-09-2000	2000-56500434	PDF
31-12-1998	schéma complet	24-12-1999	1999-64702677	PDF
31-12-1997	schéma complet	14-10-1998	1998-53101340	PDF
31-12-1996	schéma complet	27-10-1997	1997-50503803	PDF
31-12-1995	schéma complet	01-07-1996	1996-28101500	PDF
31-12-1994	schéma complet	03-08-1995	1995-44204903	PDF
31-12-1993	schéma complet	03-08-1994	1994-34305273	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	840 679	109 565	120 303	92 121	80 697	82 924	85 189
Cash-flow	559 963	87 726	83 894	62 299	53 320	49 428	56 409
Investissements en immobilisations (approximation)	50 323	250 624	5 116	0	15 312	-1	990
Variation des valeurs disponibles	38 306	8 058	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	1,1 M	-13 864	-66 337	-119 822	-153 307	-153 917	-163 731
Marge EBIT	-	-	-	-	52,5 %	59,7 %	-
Solvabilité	76,1 %	48,7 %	60,2 %	51,5 %	41,1 %	34,5 %	28,1 %
Liquidité générale	27,19	0,84	0,43	0,00	0,02	0,02	0,00
Taux d'endettement	0,04	1,05	0,66	0,94	1,43	1,90	2,56
ROE	59,9 %	17,2 %	19,8 %	15,9 %	14,6 %	15,8 %	23,6 %
ROA	45,6 %	8,4 %	12,0 %	8,2 %	6,0 %	5,5 %	6,6 %
Crédit clients	-	-	-	-	8 jours	13 jours	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur WASHINGTON

Le résultat d'exploitation de 2012 est 9,8 fois plus élevé que celui de 2011 et le plus élevé depuis 2006. C'est un redressement après la baisse de 2011.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 51,3 % à 3,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Fortes variations et leur cause

2012 Résultat net +770 % par rapport à 2011. Les comptes suivent désormais le schéma abrégé, l'an dernier le schéma complet.