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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	15,5 M	8,6 M	9,2 M	6,7 M	6,3 M	8,1 M	1,6 M	2,6 M	3,1 M	3,1 M	4,5 M	4,8 M	4,8 M	4,7 M	5,0 M	4,6 M	5,3 M	5,5 M	5,9 M	6,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	15,2 M	8,3 M	8,6 M	6,3 M	6,0 M	4,6 M	16 200	23 819	30 214	3 463	3 146	5 062	9 309	22 234	36 632	56 096	51 149	44 182	64 498	56 188
Immobilisations incorporelles`21`	1,4 M	1,5 M	1,5 M	629 852	220 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,4 M	1,6 M	1,7 M	303 140	344 249	16 403	16 126	23 745	30 140	3 389	3 072	4 988	9 235	22 160	36 557	56 021	51 074	44 089	64 405	56 095
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	4 246	8 448	12 650	16 853
Installations, machines et outillage`23`	852 279	1,0 M	1,2 M	297 216	333 118	-	-	-	-	274	548	822	1 096	460	920	1 380	1 891	401	752	1 102
Mobilier et matériel roulant`24`	10 464	13 728	6 643	5 924	11 131	16 403	16 126	23 745	30 140	3 115	2 524	4 166	8 139	21 700	35 637	54 598	44 938	35 240	51 003	38 140
Autres immobilisations corporelles`26`	539 571	567 552	533 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	12,4 M	5,2 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	4,6 M	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	93	93	93
Entreprises liées`280/1`	12,4 M	5,2 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	4,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	12,4 M	5,2 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	4,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	348 862	293 491	627 867	316 573	314 491	3,5 M	1,6 M	2,6 M	3,0 M	3,1 M	4,5 M	4,8 M	4,8 M	4,7 M	5,0 M	4,5 M	5,3 M	5,5 M	5,8 M	6,0 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	25 110	22 915	-	-	-	0	224 566	420 312	702 207	789 193	890 451	877 464	911 962	906 051	863 143	993 111	1,2 M	1,6 M	1,6 M	2,2 M
Stocks`30/36`	25 110	22 915	-	-	-	0	224 566	420 312	702 207	789 193	890 451	877 464	911 962	906 051	863 143	993 111	1,2 M	1,6 M	1,6 M	2,2 M
Marchandises`34`	25 110	22 915	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	224 655	244 476	621 417	315 225	308 372	856 952	1,3 M	2,1 M	2,3 M	2,1 M	3,5 M	3,8 M	3,7 M	3,6 M	4,0 M	3,3 M	3,8 M	3,8 M	4,2 M	3,8 M
Créances commerciales`40`	186 191	235 603	281 126	266 316	253 023	829 584	1,2 M	2,0 M	2,2 M	2,0 M	3,4 M	3,7 M	3,6 M	3,5 M	3,6 M	3,3 M	3,8 M	3,7 M	4,1 M	3,7 M
Autres créances`41`	38 464	8 873	340 292	48 909	55 349	27 369	115 979	100 046	117 559	102 628	93 280	99 272	89 930	176 640	363 263	8 023	5 441	16 615	113 234	78 036
Valeurs disponibles`54/58`	-	26 100	5 734	1 300	2 684	2,6 M	75 157	51 505	40 429	190 187	38 137	78 796	141 604	100 324	116 393	218 620	216 244	109 130	44 625	41 383
Comptes de régularisation`490/1`	99 096	-	715	48	3 436	-	-	-	-	-	22	41	3	74	1 321	365	523	246	556	488
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	15,5 M	8,6 M	9,2 M	6,7 M	6,3 M	8,1 M	1,6 M	2,6 M	3,1 M	3,1 M	4,5 M	4,8 M	4,8 M	4,7 M	5,0 M	4,6 M	5,3 M	5,5 M	5,9 M	6,1 M
Capitaux propres`10/15`	4,1 M	774 472	2,4 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	954 593	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,5 M	1,4 M
Apport`10/11`	7,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259
Capital`10`	7,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	7,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259	793 259
Réserves`13`	216 957	216 957	216 957	216 957	172 032	169 412	161 334	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	997 672	967 596	822 995	572 313	572 313	572 313	572 313	572 313	572 313
Réserves indisponibles`130/1`	90 024	90 024	90 024	90 024	90 024	87 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	90 024	90 024	90 024	90 024	90 024	87 404	79 326	79 326	79 326	79 326	79 326	79 326	79 326	79 326	79 326	79 326	79 326	79 326	79 326	79 326
Réserves immunisées`132`	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364	27 364
Réserves disponibles`133`	99 568	99 568	99 568	99 568	54 644	54 644	54 644	1,0 M	1,0 M	991 367	977 483	890 982	860 906	716 305	465 623	465 623	465 623	465 623	465 623	465 623
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-3,1 M	-2,4 M	-847 062	-	49 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 432	-11 406	-71 530	-119 041	144 136	79 986
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 865	138 865	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 865	138 865	-	-
Dettes`17/49`	11,4 M	7,8 M	6,8 M	3,4 M	3,1 M	4,9 M	678 853	653 472	1,2 M	1,2 M	2,6 M	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,5 M	3,2 M	3,9 M	4,1 M	4,4 M	4,6 M
Dettes à plus d'un an`17`	355 792	439 504	461 503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	355 792	439 504	461 503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`173`	355 792	439 504	461 503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	10,9 M	7,0 M	6,3 M	3,4 M	3,0 M	4,9 M	661 958	630 076	1,1 M	1,2 M	2,6 M	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,4 M	3,2 M	3,9 M	4,1 M	4,3 M	4,6 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	83 712	83 712	62 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	875 000	875 000	750 000	625 000	1,2 M	1,1 M	1,5 M	1,7 M	2,1 M	2,3 M
Établissements de crédit`430/8`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	875 000	875 000	750 000	625 000	1,2 M	1,1 M	1,5 M	1,7 M	2,1 M	2,3 M
Dettes commerciales`44`	157 121	78 877	437 003	176 606	122 145	70 057	27 273	26 607	37 849	43 869	81 825	106 139	367 881	517 308	417 298	510 023	618 887	700 963	1,0 M	1,1 M
Fournisseurs`440/4`	157 121	78 877	437 003	176 606	122 145	70 057	27 273	26 607	37 849	43 869	81 825	106 139	367 881	517 308	417 298	510 023	618 887	700 963	1,0 M	1,1 M
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	128 182	116 561	115 244	81 074	58 041	300	25 527	21 140	22 128	16 260	56 462	17 188	12 345	16 888	15 871	15 300	7 005	19 694	14 904	14 648
Impôts`450/3`	19 327	33 309	21 181	36 194	27 298	300	25 527	21 140	19 543	10 512	50 676	11 425	6 651	11 575	10 797	10 291	1 958	14 360	9 801	9 240
Rémunérations et charges sociales`454/9`	108 855	83 252	94 063	44 880	30 743	-	-	-	2 586	5 748	5 785	5 763	5 695	5 313	5 074	5 010	5 047	5 333	5 103	5 407
Autres dettes`47/48`	10,6 M	6,8 M	5,6 M	3,1 M	2,8 M	4,8 M	609 158	582 329	1,1 M	1,1 M	1,5 M	2,0 M	1,9 M	1,9 M	1,7 M	1,6 M	1,7 M	1,6 M	1,2 M	1,1 M
Comptes de régularisation`492/3`	110 378	339 655	100 333	67 468	60 535	24	16 896	23 396	26 535	23 154	32 081	29 686	16 721	6 582	134 682	71 304	23 326	83 050	67 540	49 926
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	2,6 M	2,0 M	1,5 M	1,6 M	1,2 M	805 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	2,5 M	1,8 M	1,3 M	1,4 M	1,2 M	798 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	98 331	189 288	163 068	135 979	2 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	16	-	38 906	-	-	2 570	-	-	8 190	-	-	-	-	-	28 000	1 500	2 000	-	5 000	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	-	-12 704	10 962	11 994	71 639	127 051	89 008	181 936	166 390	210 284	89 850	139 064	-11 321	276 774	221 714
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	3,1 M	3,1 M	2,2 M	1,5 M	1,1 M	796 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	1,1 M	737 234	257 350	289 609	198 369	689 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	1,1 M	760 149	257 350	289 609	198 369	464 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-2 196	-22 915	-	-	-	224 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	733 310	1,0 M	914 536	734 076	581 662	100 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	832 443	904 279	788 956	353 306	245 925	-	-	-2 586	16 421	47 162	47 715	48 420	50 089	47 391	46 284	46 254	46 668	43 724	38 448	45 567
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	396 249	379 185	242 000	134 784	45 374	4 866	7 619	7 886	6 997	1 218	1 916	7 075	15 484	15 681	15 997	30 604	26 369	20 316	21 296	15 503
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 676	-	-	10 200	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 500	1 946	1 988	684	2 520	1 184	1 400	1 672	1 739	1 856	2 349	11 828	2 923	1 976	11 569	2 265	7 378	14 941	6 995	14 661
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	9 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-535 948	-1,0 M	-752 504	61 944	129 351	8 947	-21 724	3 990	-13 163	21 402	75 071	27 361	113 441	101 341	126 234	10 727	58 650	-90 301	210 035	145 983
Produits financiers`75/76B`	14 384	520	0	249	833	4 837	28 872	71 705	81 109	58 766	115 765	129 988	172 741	99 873	172 032	179 569	99 623	116 342	127 815	127 611
Produits financiers récurrents`75`	14 384	520	0	249	833	4 837	28 872	71 705	80 211	58 766	115 765	129 988	172 741	99 873	172 032	179 569	99 623	116 342	127 815	127 611
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	14 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	163	520	-	249	833	4 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	119 018	558 145	93 431	63 249	56 856	4 661	29 469	43 554	45 802	66 020	76 272	91 665	140 071	74 691	190 428	131 671	112 762	289 217	271 219	209 309
Charges financières récurrentes`65`	119 018	358 145	93 431	63 249	56 856	4 661	29 469	43 554	45 802	66 020	76 272	91 665	140 071	74 691	190 428	131 671	112 762	289 217	271 219	209 309
Charges des dettes`650`	118 218	356 953	92 315	62 480	56 214	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	800	1 192	1 116	770	642	4 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières non récurrentes`66B`	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-640 582	-1,6 M	-845 935	-1 056	73 327	9 123	-22 321	32 142	22 143	14 148	114 564	65 684	146 111	126 523	135 838	60 124	47 511	-263 176	71 630	64 285
Impôts sur le résultat`67/77`	714	1 026	1 127	3 810	20 916	1 045	300	10 888	7 500	264	28 063	258	1 510	273	-	-	-	-	7 481	5 608
Impôts`670/3`	714	1 026	1 127	3 810	20 932	1 045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-641 296	-1,6 M	-847 062	-4 866	52 411	8 078	-22 621	21 254	14 643	13 884	86 501	65 426	144 601	126 250	135 838	60 124	47 511	-263 176	64 149	58 677
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-641 296	-1,6 M	-847 062	-4 866	52 411	8 078	-22 621	21 254	14 643	13 884	86 501	65 426	144 601	126 250	135 838	60 124	47 511	-263 176	64 149	58 677
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3,1 M	-2,4 M	-847 062	44 924	52 411	8 078	-22 621	21 254	14 643	13 884	86 501	65 426	144 601	250 682	124 432	-11 406	-71 530	-119 041	144 136	79 986
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-2,4 M	-847 062	-	49 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	0	972 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	44 924	2 621	8 078	-	21 254	14 643	13 884	86 501	65 426	144 601	250 682	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	2 621	8 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	44 924	-	-	-	21 254	14 643	13 884	86 501	65 426	144 601	250 682	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	0	950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	0	950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	13,1	14,3	12,3	5,6	3,5	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1
Hommes (ETP)`1003`	10,5	11,7	9,6	3,2	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	2,6	2,6	2,7	2,4	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	0,6	2,3	0,5	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	20 939	22 910	17 706	8 948	6 125	0	-	-	350	1 582	1 533	1 477	1 516	1 491	1 547	1 610	1 512	1 659	1 623	1 594
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	10-07-2026	2026-00291626	PDF
31-12-2024	schéma complet	08-07-2025	2025-00254893	PDF
31-12-2023	schéma complet	04-07-2024	2024-00222447	PDF
31-12-2022	schéma complet	12-07-2023	2023-00228773	PDF
31-12-2021	schéma complet	08-08-2022	2022-20277863	PDF
31-12-2020	schéma complet	02-08-2021	2021-44700445	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	04-06-2020	2020-14800430	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	05-08-2019	2019-43600135	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	05-07-2018	2018-29600139	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	20-07-2017	2017-34300238	PDF
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31-12-2005	schéma abrégé	02-08-2006	2006-60602517	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	27-06-2005	2005-36100993	PDF
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31-12-2001	schéma abrégé	17-06-2002	2002-25305125	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	06-07-2001	2001-34801269	PDF
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31-12-1998	schéma abrégé	19-07-1999	1999-35001176	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	22-06-1998	1998-20101830	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	15-07-1997	1997-29902840	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	12-06-1996	1996-15001619	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	09-06-1995	1995-22301045	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	15-06-1994	1994-15200538	PDF
31-12-1992	schéma complet	24-09-1993	1993-37200590	PDF
31-12-1991	schéma complet	25-08-1992	1992-29304061	PDF
31-12-1990	schéma complet	24-09-1991	1991-26102825	PDF
31-12-1989	schéma complet	12-06-1990	1990-08003530	PDF
31-12-1988	schéma complet	14-07-1989	1989-16901740	PDF
31-12-1987	schéma complet	16-06-1988	1988-08401462	PDF
31-12-1986	schéma complet	29-12-1987	1987-26200995	PDF
31-12-1985	schéma complet	10-06-1986	1986-12600060	PDF
31-12-1984	schéma complet	16-07-1985	1985-24001103	PDF
31-12-1983	schéma non classé	02-07-1984	1984-08401168	PDF
31-12-1982	schéma non classé	27-06-1983	1983-07100183	PDF
31-12-1981	schéma non classé	29-07-1982	1982-10200458	PDF
31-12-1980	schéma non classé	16-07-1981	1981-09101426	PDF
31-12-1979	schéma non classé	03-07-1980	1980-07800378	PDF
31-12-1977	schéma non classé	18-12-1978	1978-08901698	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-139 699	-657 586	-510 504	196 728	174 724	13 813	-14 105	11 876	-6 167	22 620	76 987	34 436	128 925	117 022	142 231	41 331	85 019	-69 985	231 331	161 486
Cash-flow	-245 047	-1,2 M	-605 062	129 918	97 785	12 944	-15 002	29 140	21 640	15 102	88 417	72 501	160 085	141 930	151 835	90 728	73 879	-242 860	85 446	74 180
Investissements en immobilisations (approximation)	7,3 M	318 193	2,4 M	502 593	1,4 M	4,6 M	0	1 491	33 748	1 535	-0	2 829	2 559	1 284	1 533	35 551	33 354	0	29 607	44 922
Variation des valeurs disponibles	-	20 366	4 434	-1 383	-2,6 M	2,6 M	23 651	11 076	-149 758	152 050	-40 659	-62 808	41 280	-16 069	-102 227	2 377	107 113	64 506	3 242	-
Fonds de roulement	-10,6 M	-6,7 M	-5,6 M	-3,1 M	-2,7 M	-1,4 M	955 288	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M
Marge EBIT	-21,9 %	-56,6 %	-60,2 %	4,3 %	10,8 %	1,1 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	26,6 %	9,0 %	25,8 %	48,3 %	51,2 %	39,2 %	58,4 %	74,7 %	62,1 %	61,7 %	42,0 %	37,3 %	36,7 %	34,6 %	29,9 %	29,4 %	24,3 %	22,6 %	25,6 %	23,9 %
Liquidité générale	0,03	0,04	0,10	0,09	0,10	0,71	2,44	4,06	2,68	2,66	1,74	1,61	1,59	1,52	1,47	1,43	1,36	1,35	1,35	1,32
Liquidité immédiate	0,03	0,04	0,10	0,09	0,10	0,71	2,10	3,39	2,06	1,97	1,40	1,32	1,28	1,23	1,22	1,12	1,04	0,95	0,98	0,84
Taux d'endettement	2,76	10,10	2,88	1,07	0,95	1,55	0,71	0,34	0,61	0,62	1,38	1,68	1,72	1,89	2,35	2,40	3,01	3,32	2,90	3,19
ROE	-15,5 %	-206,0 %	-35,7 %	-0,2 %	1,6 %	0,3 %	-2,4 %	1,1 %	0,8 %	0,7 %	4,6 %	3,7 %	8,2 %	7,8 %	9,1 %	4,4 %	3,7 %	-21,1 %	4,2 %	4,1 %
ROA	-4,1 %	-18,6 %	-9,2 %	-0,1 %	0,8 %	0,1 %	-1,4 %	0,8 %	0,5 %	0,5 %	1,9 %	1,4 %	3,0 %	2,7 %	2,7 %	1,3 %	0,9 %	-4,8 %	1,1 %	1,0 %
Couverture des intérêts	-1,18	-1,84	-5,53	3,15	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	28 jours	47 jours	82 jours	68 jours	77 jours	379 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	31 jours	16 jours	136 jours	63 jours	57 jours	32 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	13	15	14	7	4
à temps plein	11	13	11	5	3
à temps partiel	2	2	3	2	1
en équivalents temps plein	12,5	14,5	13,3	6,5	3,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	13,1	14,3	12,3	5,6	3,5
Sous contrat à durée indéterminée	13	15	14	7	4
Entrées	0	9	8	4	5
Sorties	2	8	1	1	1
Intérimaires, nombre moyen	0,6	2,3	0,5	0,4	-
Heures de formation	33	57	133	13	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 243 €	91 977 €	1,5 M €	-	359 200 €
Immobilisations incorporelles	89 392 €	226 216 €	925 817 €	502 593 €	234 954 €
Immobilisations financières	7,2 M €	-	-	-	830 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	396 249 €	379 185 €	242 000 €	134 784 €	45 374 €

WALTH

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité26,6 %

Liquidité0,03

Rentabilité-4,1 %

Personnel

Hommes et femmes20 % de femmes

Coût salarial par ETP63 545 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Commissaire

Enseignements sur WALTH

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