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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (92 jours) Déposés le 31 octobre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00522402.
Capitaux propres
-27 455 €▲ 30,2 %
2022 · -39 318 €
Total actif
181 483 €▼ 14,4 %
2022 · 212 093 €
Résultat net
11 863 €
2022 · -96 888 €
Fonds de roulement
-18 541 €▲ 76,2 %
2022 · -77 816 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2023 : 26 184 € après une perte de 87 927 € en 2022, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation26 184 €
2023
Résultat net11 863 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif181 483 €
2023
Capitaux propres-27 455 €
2023
Dettes208 937 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-18 541 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)6,5 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-15,1 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,90
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 25 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation66 928 €-16 455 €▼ 75,4 %-56 634 €-129 420 €▼ 129 %-87 927 €▲ 32,1 %26 184 €
Résultat net48 840 €-7 790 €▼ 84,0 %-65 875 €en dessous de la moitié centrale du secteur-143 452 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 118 %-96 888 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 32,5 %11 863 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres259 108 €-266 898 €▲ 3,0 %201 023 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 24,7 %57 570 €dans la moitié centrale du secteur▼ 71,4 %-39 318 €en dessous de la moitié centrale du secteur-27 455 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 30,2 %
Total actif380 046 €-512 944 €▲ 35,0 %420 502 €dans la moitié centrale du secteur▼ 18,0 %273 111 €dans la moitié centrale du secteur▼ 35,1 %212 093 €dans la moitié centrale du secteur▼ 22,3 %181 483 €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,4 %
Dettes120 939 €-246 046 €▲ 103 %219 479 €▼ 10,8 %215 540 €▼ 1,8 %251 411 €▲ 16,6 %208 937 €▼ 16,9 %
Fonds de roulement239 968 €-196 615 €▼ 18,1 %143 627 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 27,0 %6 734 €dans la moitié centrale du secteur▼ 95,3 %-77 816 €en dessous de la moitié centrale du secteur-18 541 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 76,2 %
Solvabilité68,2 %-52,0 %▼ 16,1pp47,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,2pp21,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 26,7pp-18,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 39,6pp-15,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,4pp
Liquidité générale2,98-2,49▼ 0,502,13dans la moitié centrale du secteur▼ 0,361,05dans la moitié centrale du secteur▼ 1,080,62en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,420,90en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,28
Rentabilité des actifs (ROA)12,9 %-1,5 %▼ 11,3pp-15,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 17,2pp-52,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 36,9pp-45,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,8pp6,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 52,2pp
Personnel (ETP)1,2-1▼ 16,7 %1dans la moitié centrale du secteur=1=1=1=
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 25 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 181 483 €
Actifs immobilisés
14 925 € ▼ 82,3 %
Actifs circulants
166 558 € ▲ 30,6 %
Passif
Capitaux propres-27 455 €
Dettes208 937 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (208 937 €) dépassent le total du bilan (181 483 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
54 860 €▲
2022 · -52 131 €
Cash-flow
40 539 €▲
2022 · -61 093 €
Liquidité immédiate
0,85▲
2022 · 0,57
Couverture des intérêts
3,49▲
2022 · -3,65
Dettes ≤ 1 an
185 099 €▼
2022 · 205 381 €
Dettes > 1 an
23 838 €▼
2022 · 46 031 €
Impôts
158 €▲
2022 · -3 573 €
Frais de personnel
60 068 €▲
2022 · 49 542 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 78 € | 2 839 € | 102 114 € | ▲ 3 497 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 56 456 € | 49 542 € | 60 068 € | ▲ 21,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 919 € | 34 641 € | 34 641 € | 34 919 € | 35 796 € | 28 676 € | ▼ 19,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | - | -18 348 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 870 € | 9 362 € | 36 122 € | ▲ 286 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 151 182 € | 9 584 € | 15 489 € | ▲ 61,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 136 253 € | 117 977 € | 93 066 € | 118 006 € | 16 357 € | 148 191 € | ▲ 806 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 66 928 € | 16 455 € | -56 634 € | -129 420 € | -87 927 € | 26 184 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 192 € | 1 763 € | 1 559 € | ▼ 11,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 4 696 € | 2 001 € | 1 502 € | 1 192 € | 1 763 € | 1 559 € | ▼ 11,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 10 320 € | 14 297 € | 15 722 € | ▲ 10,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 704 € | 10 525 € | 10 495 € | 10 320 € | 14 297 € | 15 722 € | ▲ 10,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 62 920 € | 7 930 € | -65 627 € | -138 549 € | -100 461 € | 12 021 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 14 080 € | 140 € | 248 € | 4 903 € | -3 573 € | 158 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 48 840 € | 7 790 € | -65 875 € | -143 452 € | -96 888 € | 11 863 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 48 840 € | 7 790 € | -65 875 € | -143 452 € | -96 888 € | 11 863 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 380 046 € | 512 944 € | 420 502 € | 273 111 € | 212 093 € | 181 483 € | ▼ 14,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 19 140 € | 184 115 € | 149 474 € | 120 325 € | 84 529 € | 14 925 € | ▼ 82,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 17 659 € | 182 634 € | 147 993 € | 118 844 € | 83 048 € | 3 185 € | ▼ 96,2 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 11 734 € | 11 734 € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 50 024 € | 42 163 € | 1 967 € | ▼ 95,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 042 € | 1 630 € | 1 217 € | ▼ 25,3 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 55 044 € | 27 522 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 1 481 € | 1 481 € | 1 481 € | 1 481 € | 1 481 € | 11 740 € | ▲ 693 % |
| Actifs circulants29/58 | 360 907 € | 328 829 € | 271 028 € | 152 786 € | 127 564 € | 166 558 € | ▲ 30,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 12 980 € | 11 680 € | 11 600 € | 12 800 € | 10 000 € | 10 000 € | = |
| Stocks30/36 | - | - | - | 12 800 € | 10 000 € | 10 000 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 308 249 € | 276 246 € | 250 223 € | 134 761 € | 107 706 € | 101 152 € | ▼ 6,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 94 729 € | 67 674 € | 72 456 € | ▲ 7,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 40 032 € | 40 032 € | 28 696 € | ▼ 28,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 22 394 € | 29 878 € | 2 669 € | 1 303 € | 8 130 € | 53 089 € | ▲ 553 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 922 € | 1 729 € | 2 317 € | ▲ 34,0 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 380 046 € | 512 944 € | 420 502 € | 273 111 € | 212 093 € | 181 483 € | ▼ 14,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 259 108 € | 266 898 € | 201 023 € | 57 570 € | -39 318 € | -27 455 € | ▲ 30,2 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 103 439 € | 103 439 € | 103 439 € | 103 439 € | 103 439 € | 103 439 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 11 093 € | 11 093 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 11 093 € | 11 093 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 92 346 € | 92 346 € | 103 439 € | ▲ 12,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 137 076 € | 144 867 € | 78 991 € | -64 461 € | -161 349 € | -149 486 € | ▲ 7,4 % |
| Dettes17/49 | 120 939 € | 246 046 € | 219 479 € | 215 540 € | 251 411 € | 208 937 € | ▼ 16,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 113 833 € | 92 078 € | 69 488 € | 46 031 € | 23 838 € | ▼ 48,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 69 488 € | 46 031 € | 23 838 € | ▼ 48,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 120 939 € | 132 214 € | 127 401 € | 146 052 € | 205 381 € | 185 099 € | ▼ 9,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 22 590 € | 23 497 € | 22 232 € | ▼ 5,4 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 18 957 € | 26 009 € | 21 720 € | ▼ 16,5 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 18 957 € | 26 009 € | 21 720 € | ▼ 16,5 % |
| Dettes commerciales44 | - | 1 397 € | 8 013 € | 22 026 € | 69 908 € | 68 588 € | ▼ 1,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 22 026 € | 69 908 € | 68 588 € | ▼ 1,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 76 512 € | 83 008 € | 67 800 € | ▼ 18,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 47 456 € | 30 797 € | 50 664 € | ▲ 64,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 29 056 € | 52 211 € | 17 136 € | ▼ 67,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 5 967 € | 2 959 € | 4 760 € | ▲ 60,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 48 840 € | 7 790 € | -65 875 € | -143 452 € | -96 888 € | 11 863 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 919 € | 34 641 € | 34 641 € | 34 919 € | 35 796 € | 28 676 € | ▼ 19,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 49 759 € | 42 432 € | -31 234 € | -108 533 € | -61 093 € | 40 539 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -199 617 € | 0 € | -5 770 € | 0 € | 40 928 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 7 484 € | -27 208 € | -1 366 € | 6 827 € | 44 959 € | ▲ 559 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 29 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 31-10-2024 | 2024-00522402 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 28-08-2023 | 2023-00358277 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 29-08-2022 | 2022-20332863 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 16-12-2021 | 2021-80400243 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-10-2020 | 2020-66200278 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 16-10-2019 | 2019-70800548 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 31-08-2018 | 2018-59300134 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 29-08-2017 | 2017-53300573 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 26-08-2016 | 2016-48900262 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 31-08-2015 | 2015-52700310 |
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A.D. MECANIQUE GENERALE
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BE 0563.940.182
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INDUSTRIE ET MAINTENANCE
BE 0874.069.869
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Les chiffres de cette entreprise ne contiennent ni capitaux propres positifs ni effectif, une comparaison par taille est donc impossible. Ces entreprises ne partagent que le secteur et la région. Sur les 3 421 entreprises actives dont l'activité principale est « Usinage des métaux » (NACE 25530), les chiffres de 1 647 sont connus. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.