WALLO (0737.987.975), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	431 010	512 533	596 916	470 939	521 754
Actifs immobilisés`21/28`	151 218	219 553	280 413	236 115	285 517
Immobilisations incorporelles`21`	45 246	65 246	85 246	125 246	165 246
Immobilisations corporelles`22/27`	105 972	154 307	195 167	110 869	120 271
Installations, machines et outillage`23`	61 046	86 886	120 803	75 449	84 572
Mobilier et matériel roulant`24`	28 576	43 253	49 185	21 184	33 542
Autres immobilisations corporelles`26`	16 351	24 168	25 179	14 237	2 156
Actifs circulants`29/58`	279 792	292 980	316 503	234 824	236 237
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	109 826	145 427	165 653	144 275	118 624
Stocks`30/36`	109 826	145 427	165 653	144 275	118 624
Créances à un an au plus`40/41`	140 942	81 826	49 906	24 137	9 532
Créances commerciales`40`	47 480	53 619	19 695	16 098	9 532
Autres créances`41`	93 462	28 206	30 211	8 039	-
Valeurs disponibles`54/58`	27 779	38 864	74 770	65 212	102 907
Comptes de régularisation`490/1`	1 246	26 863	26 174	1 200	5 173
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	431 010	512 533	596 916	470 939	521 754
Capitaux propres`10/15`	-47 671	-23 629	92 660	131 262	128 048
Apport`10/11`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Réserves`13`	42 000	42 000	42 000	81 000	78 000
Réserves disponibles`133`	42 000	42 000	42 000	81 000	78 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-139 671	-115 629	660	262	48
Dettes`17/49`	478 682	536 163	504 255	339 677	393 706
Dettes à plus d'un an`17`	38 980	78 296	152 149	119 383	144 483
Dettes financières`170/4`	38 980	78 296	152 149	119 383	144 483
Dettes à un an au plus`42/48`	439 701	457 866	351 230	220 293	249 223
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	44 868	73 853	72 521	53 068	49 041
Dettes financières`43`	90 000	77 500	45 000	10 000	-
Établissements de crédit`430/8`	90 000	77 500	45 000	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	10 000	-
Dettes commerciales`44`	203 435	247 460	204 027	101 850	129 943
Fournisseurs`440/4`	203 435	247 460	204 027	101 850	129 943
Acomptes reçus sur commandes`46`	11 495	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	55 906	59 054	29 682	55 376	43 116
Impôts`450/3`	27 431	28 522	6 174	25 354	20 616
Rémunérations et charges sociales`454/9`	28 474	30 532	23 508	30 022	22 500
Autres dettes`47/48`	33 998	-	-	-	27 123
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	877	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	10 689	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	231 179	199 193	238 528	246 697	269 211
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	159 480	218 865	177 375	152 976	100 904
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	79 476	76 851	83 839	73 599	55 206
Autres charges d'exploitation`640/8`	997	1 759	1 203	1 901	1 509
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-8 775	-98 282	-23 890	18 221	111 592
Produits financiers`75/76B`	3 698	1 365	185	685	36
Produits financiers récurrents`75`	3 698	1 365	185	685	36
Charges financières`65/66B`	18 826	19 243	14 365	12 875	15 641
Charges financières récurrentes`65`	18 826	19 243	14 365	12 875	15 641
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-23 902	-116 160	-38 069	6 031	95 987
Impôts sur le résultat`67/77`	140	130	533	2 816	17 939
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-24 042	-116 290	-38 602	3 215	78 048
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-24 042	-116 290	-38 602	3 215	78 048
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-139 671	-115 629	-38 340	3 262	78 048
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-115 629	660	262	48	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	39 000	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	3 000	78 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	3 000	78 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	8,1	4,6	6,2	4,8	2,6
Heures prestées`1013`	6 497	8 657	8 928	7 619	5 278
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma abrégé	15-10-2025	2025-00543402	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	31-08-2024	2024-00454447	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	25-08-2023	2023-00362775	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	01-07-2022	2022-20131522	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	18-06-2021	2021-21700068	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	70 701	-21 432	59 949	91 820	166 798
Cash-flow	55 434	-39 439	45 237	76 814	133 253
Investissements en immobilisations	11 141	15 990	136 447	24 198	340 723
Variation des valeurs disponibles	-11 086	-35 906	9 558	-37 696	-
Fonds de roulement	-159 909	-164 886	-34 727	14 530	-12 986
Solvabilité	-11,1 %	-4,6 %	15,5 %	27,9 %	24,5 %
Liquidité générale	0,64	0,64	0,90	1,07	0,95
Liquidité immédiate	0,39	0,32	0,43	0,41	0,47
Taux d'endettement	-	-	5,44	2,59	3,07
ROE	-	-	-41,7 %	2,4 %	61,0 %
ROA	-5,6 %	-22,7 %	-6,5 %	0,7 %	15,0 %
Couverture des intérêts	3,76	-1,11	4,17	7,13	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	5	5	7	7
à temps plein	3	1	4	5
à temps partiel	2	4	3	2
en équivalents temps plein	4,3	3	6,1	6,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	8,1	4,6	6,2	4,8
Sous contrat à durée indéterminée	3	5	4	3
Entrées	-	15	10	12
Sorties	-	14	8	8

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	11 141 €	15 990 €	136 447 €	24 198 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	79 476 €	76 851 €	83 839 €	73 599 €

WALLO

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-11,1 %

Liquidité0,64

Rentabilité-5,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP19 689 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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