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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés le 27-01-2022 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 67 000 € et 220 000 €
Total actif
129 585 €
Résultat net
9 655 €
Fonds de roulement
6 063 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 129 585 €
Actifs immobilisés
13 592 €
Actifs circulants
115 993 €
Passif 129 585 €
Capitaux propres
19 655 €
Dettes
109 930 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 84,8 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
11 730 €
Cash-flow
10 183 €
Liquidité générale
1,06
Liquidité immédiate
0,96
ROE
49,1 %
ROA
7,5 %
Dettes ≤ 1 an
109 930 €
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 528 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 43 538 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 11 202 € |
| Charges financières récurrentes65 | 1 547 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 9 655 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 655 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 9 655 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 129 585 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 13 592 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 10 292 € | |
| Immobilisations financières28 | 3 300 € | |
| Actifs circulants29/58 | 115 993 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 10 000 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 104 556 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 437 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 129 585 € | |
| Capitaux propres10/15 | 19 655 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 9 655 € | |
| Dettes17/49 | 109 930 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 109 930 € | |
| Dettes commerciales44 | 104 424 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 655 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 528 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 183 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2021 | schéma micro | 27-01-2022 | 2022-02000464 |