WALIMA (0467.773.491), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	292 789	271 310	126 827	126 013	104 167	115 121	126 877	150 528	216 866	246 905	445 837	456 319	467 701	474 415	489 603	497 847	506 285	405 230
Actifs immobilisés`21/28`	96 747	81 665	29 441	26 967	25 567	30 967	12 216	2 202	-	246 809	320 857	330 777	340 698	350 619	366 897	383 850	404 654	403 687
Immobilisations corporelles`22/27`	93 747	78 665	29 441	17 967	25 567	30 967	12 216	2 202	-	246 809	320 857	330 777	340 698	350 619	366 897	383 850	404 654	403 527
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246 809	320 857	330 777	-	350 619	360 540	370 460	380 381	390 302
Installations, machines et outillage`23`	1 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 698	-	-	-	-	174
Mobilier et matériel roulant`24`	68 735	78 665	29 441	17 967	25 567	30 967	1 651	2 202	-	-	-	-	-	-	6 357	13 389	24 273	13 051
Location-financement et droits similaires`25`	23 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	3 000	3 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
Actifs circulants`29/58`	196 042	189 645	97 386	99 046	78 600	84 153	114 661	148 327	216 866	96	124 980	125 542	127 003	123 796	122 707	113 997	101 631	1 543
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	9 720	3 368	3 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	9 720	3 368	3 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	78 505	102 796	69 380	70 400	56 562	36 443	92 422	42 466	90	-	123 682	123 682	123 682	123 682	122 221	112 969	101 222	332
Créances commerciales`40`	23 899	41 062	21 441	26 438	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	54 606	61 735	47 939	43 962	41 562	36 443	92 422	42 466	90	-	123 682	123 682	123 682	123 682	122 221	112 969	101 222	332
Valeurs disponibles`54/58`	117 538	86 849	28 006	28 646	22 038	37 989	18 871	102 817	216 776	96	52	614	2 075	114	485	1 028	409	1 211
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 246	1 246	1 246	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	292 789	271 310	126 827	126 013	104 167	115 121	126 877	150 528	216 866	246 905	445 837	456 319	467 701	474 415	489 603	497 847	506 285	405 230
Capitaux propres`10/15`	144 939	131 218	89 900	108 430	86 301	98 909	92 968	94 278	140 586	7 499	-9 938	-13 144	-19 067	-26 736	-24 882	-21 759	-7 019	11 993
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	16 259	16 259	16 259	16 259	16 259	16 259	16 259	16 259	16 259	16 259	16 259	16 259	16 259	16 259	16 259
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	124 488	110 767	69 449	73 578	51 449	64 058	58 117	59 426	105 735	-27 353	-44 789	-47 995	-53 918	-61 588	-59 733	-56 610	-41 870	-22 858
Dettes`17/49`	147 850	140 091	36 927	17 583	17 866	16 211	33 909	56 251	76 280	239 407	455 775	469 464	486 768	501 151	514 485	519 606	513 303	393 237
Dettes à plus d'un an`17`	41 839	51 781	-	-	-	4 699	20 149	-	-	152 873	236 843	251 822	266 026	278 294	292 996	312 611	332 859	336 068
Dettes financières`170/4`	41 839	51 781	-	-	-	4 699	20 149	-	-	152 873	236 843	251 822	266 026	278 294	292 996	312 611	332 859	336 068
Dettes à un an au plus`42/48`	106 011	88 310	36 927	17 583	17 866	11 512	13 760	56 251	76 280	86 534	218 932	217 641	220 742	222 857	221 489	206 995	180 444	57 169
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	17 207	10 704	-	-	4 699	6 875	8 672	-	-	10 925	14 979	14 204	14 559	15 725	21 760	21 277	19 340	16 035
Dettes financières`43`	-	8 788	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	8 788	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	43 892	65 762	33 834	6 919	2 142	1 414	1 224	34 104	102	1 505	1 681	3 552	1 604	637	812	843	2 901	1 095
Fournisseurs`440/4`	43 892	65 762	33 834	6 919	2 142	1 414	1 224	34 104	102	1 505	1 681	3 552	1 604	637	812	843	2 901	1 095
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	44 806	3 056	3 093	10 581	11 025	3 223	3 864	4 295	-	-	-	-	-	-	684	4 442	297	219
Impôts`450/3`	41 708	-	-	1 320	413	705	469	1 258	-	-	-	-	-	-	684	4 442	297	219
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 098	3 056	3 093	9 261	10 612	2 518	3 395	3 037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	107	-	-	-	-	-	-	17 851	76 178	74 105	202 271	199 886	204 580	206 495	198 232	180 432	157 905	39 820
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	20 854	15 000	-	-	-	-	-	143 073	-	-	-	-	-	2 641	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	103 630	70 827	3 744	30 877	22 948	29 108	23 130	9 607	173 974	26 523	30 979	32 096	33 928	29 437	27 421	22 983	20 070	14 723
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 502	11 847	16 415	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	18 357	-	-	-	27 238	22 075	24 602	18 331	-	-	-	-	-	300	-	-	-	10 550
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	32 024	20 266	8 981	7 600	7 600	5 326	3 191	550	-	9 921	9 921	9 921	9 921	16 278	16 953	17 849	20 973	15 448
Autres charges d'exploitation`640/8`	11 276	8 164	501	790	3 123	365	103	74	453	126 286	3 632	475	1 930	119	2 594	7 925	9 698	5 344
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	1 455	149
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	41 973	42 397	-5 738	22 487	-15 313	1 342	-4 767	-9 349	173 521	-109 684	17 427	21 701	22 077	12 741	7 874	-2 791	-10 601	-16 620
Produits financiers`75/76B`	5 070	0	2 799	-	3 289	5 397	5 656	1 859	-	-	-	-	-	-	2 771	2	9 008	485
Produits financiers récurrents`75`	5 070	0	2 799	-	3 289	5 397	5 656	1 859	-	-	-	-	-	-	2 771	2	9 008	485
Charges financières`65/66B`	3 686	1 079	1 191	358	585	798	2 199	178	39 434	15 953	13 953	13 872	14 408	14 596	13 408	14 010	15 962	18 268
Charges financières récurrentes`65`	3 686	1 079	1 191	358	585	798	2 199	178	39 434	15 953	13 953	13 872	14 408	14 596	13 408	14 010	15 962	18 268
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	43 357	41 318	-4 130	22 129	-12 608	5 941	-1 310	-7 669	134 087	17 437	3 473	7 829	7 669	-1 855	-2 763	-14 740	-19 010	-34 552
Impôts sur le résultat`67/77`	29 636	-	-	-	-	-	-	38 640	1 000	-	267	1 906	-	-	360	-	1	983
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	13 721	41 318	-4 130	22 129	-12 608	5 941	-1 310	-46 308	133 087	17 437	3 206	5 923	7 669	-1 855	-3 123	-14 740	-19 012	-35 535
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	13 721	41 318	-4 130	22 129	-12 608	5 941	-1 310	-46 308	133 087	17 437	3 206	5 923	7 669	-1 855	-3 123	-14 740	-19 012	-35 535
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	124 488	110 767	69 449	73 578	51 449	64 058	58 117	59 426	105 735	-27 353	-44 789	-47 995	-53 918	-61 588	-59 733	-56 610	-41 870	-22 858
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	110 767	69 449	73 578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	10-10-2024	2024-00503644	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00291265	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-07-2022	2022-20246912	PDF
31-12-2020	schéma micro	18-07-2021	2021-37900482	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-07-2020	2020-34900399	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-07-2019	2019-34300024	PDF
31-12-2017	schéma micro	24-07-2018	2018-37300318	PDF
31-12-2016	schéma complet	18-07-2017	2017-32800301	PDF
31-12-2015	schéma complet	27-07-2016	2016-37200086	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-07-2015	2015-36600443	PDF
31-12-2013	schéma complet	01-07-2014	2014-25200580	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-06-2014	2014-23600536	PDF
31-12-2011	schéma complet	20-02-2013	2013-04300358	PDF
31-12-2010	schéma complet	11-08-2011	2011-39600461	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-08-2010	2010-47300483	PDF
31-12-2008	schéma complet	15-08-2009	2009-58000074	PDF
31-12-2007	schéma complet	29-09-2008	2008-76000291	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-08-2007	2007-69100349	PDF
31-12-2005	schéma complet	30-08-2006	2006-72700451	PDF
31-12-2004	schéma complet	21-09-2005	2005-69402735	PDF
31-12-2003	schéma complet	28-07-2004	2004-52505044	PDF
31-12-2002	schéma complet	25-07-2003	2003-50302004	PDF
31-12-2001	schéma complet	25-07-2003	2003-50302016	PDF
31-12-2000	schéma complet	25-07-2003	2003-50301996	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	73 997	62 663	3 243	30 087	-7 713	6 668	-1 575	-8 799	-	-99 763	27 347	31 621	31 998	29 018	24 827	15 058	10 372	-1 171
Cash-flow	45 745	61 584	4 851	29 729	-5 008	11 267	1 882	-45 758	-	27 357	13 127	15 844	17 590	14 423	13 830	3 109	1 962	-20 086
Investissements en immobilisations (approximation)	47 106	33 883	20 455	9 000	2 199	32 000	13 205	2 752	-	-64 127	0	0	0	0	0	-2 956	22 100	407 394
Variation des valeurs disponibles	30 689	58 842	-640	6 608	-15 951	19 119	-83 946	-113 959	216 680	44	-562	-1 461	1 962	-372	-543	619	-802	-
Fonds de roulement	90 031	101 335	60 459	81 463	60 734	72 641	100 901	92 076	140 586	-86 438	-93 952	-92 099	-93 739	-99 061	-98 782	-92 997	-78 814	-55 626
Solvabilité	49,5 %	48,4 %	70,9 %	86,0 %	82,8 %	85,9 %	73,3 %	62,6 %	64,8 %	3,0 %	-2,2 %	-2,9 %	-4,1 %	-5,6 %	-5,1 %	-4,4 %	-1,4 %	3,0 %
Liquidité générale	1,85	2,15	2,64	5,63	4,40	7,31	8,33	2,64	2,84	0,00	0,57	0,58	0,58	0,56	0,55	0,55	0,56	0,03
Liquidité immédiate	1,85	2,15	2,64	5,63	4,40	6,47	8,09	2,58	2,84	0,00	0,57	0,58	0,58	0,56	0,55	0,55	0,56	0,03
Taux d'endettement	1,02	1,07	0,41	0,16	0,21	0,16	0,36	0,60	0,54	31,93	-	-	-	-	-	-	-	32,79
ROE	9,5 %	31,5 %	-4,6 %	20,4 %	-14,6 %	6,0 %	-1,4 %	-49,1 %	94,7 %	232,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-296,3 %
ROA	4,7 %	15,2 %	-3,3 %	17,6 %	-12,1 %	5,2 %	-1,0 %	-30,8 %	61,4 %	7,1 %	0,7 %	1,3 %	1,6 %	-0,4 %	-0,6 %	-3,0 %	-3,8 %	-8,8 %
Couverture des intérêts	20,07	58,08	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 jours	25 jours	19 jours	-	-

Poste	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	0
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5
Entrées	2
Sorties	1

Poste	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	47 106 €	30 883 €	20 455 €
Immobilisations financières	-	3 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	32 024 €	20 266 €	8 981 €

WALIMA

Comptes annuels 2023

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP12 238 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur WALIMA