Walid (0649.422.225) : finances et comptes annuels

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	455 342	109 117	142 998	105 683	140 439	89 739	39 381	91 784	34 793
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	130	261	391	-
Actifs immobilisés`21/28`	392 185	17 523	23 947	35 791	43 745	38 187	7 520	6 000	6 521
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	521
Immobilisations corporelles`22/27`	385 825	11 163	17 587	29 791	37 745	32 187	1 520	-	-
Terrains et constructions`22`	378 411	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	4 759	3 112	3 529	3 945	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	2 655	8 050	14 058	25 847	37 745	32 187	1 520	-	-
Immobilisations financières`28`	6 360	6 360	6 360	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Actifs circulants`29/58`	63 158	91 594	119 051	69 891	96 694	51 422	31 601	85 393	28 272
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	42 544	38 747	96 867	53 833	3 865	4 254	9 560	19 521	23 157
Stocks`30/36`	42 544	38 747	96 867	53 833	3 865	4 254	9 560	19 521	23 157
Créances à un an au plus`40/41`	17 793	45 000	8 523	-	8 974	6 025	-	63 338	999
Créances commerciales`40`	15 110	-	-	-	-	1 790	-	59 865	999
Autres créances`41`	2 683	45 000	8 523	-	8 974	4 235	-	3 474	-
Valeurs disponibles`54/58`	2 821	7 847	13 660	16 059	83 855	41 144	19 541	2 535	4 117
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	455 342	109 117	142 998	105 683	140 439	89 739	39 381	91 784	34 793
Capitaux propres`10/15`	83 811	81 282	72 749	57 112	56 730	40 127	17 307	9 788	-24 037
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 350	12 350	12 350	12 350
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	75 751	73 222	64 689	49 052	48 670	32 067	9 247	1 728	-30 237
Dettes`17/49`	371 532	27 835	70 249	48 570	83 709	49 613	22 075	81 996	58 831
Dettes à plus d'un an`17`	-	3 430	10 290	17 150	24 010	34 300	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	3 430	10 290	17 150	24 010	34 300	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	371 532	24 405	59 959	31 420	29 576	15 312	22 075	81 996	55 821
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	3 430	6 860	6 860	6 860	6 860	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	7 975	2 316	13 811	31	10 984	1 671	2 241	75 784	15 583
Fournisseurs`440/4`	7 975	2 316	13 811	31	10 984	1 671	2 241	75 784	15 583
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	53 228	12 854	21 171	18 636	11 731	13 642	6 646	1 212	22 346
Impôts`450/3`	1 629	8 950	6 363	13 990	11 618	12 946	6 646	1 212	4 729
Rémunérations et charges sociales`454/9`	51 598	3 904	14 808	4 645	113	696	-	-	17 617
Autres dettes`47/48`	306 899	2 375	18 117	5 893	-	-	13 188	5 000	17 891
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	30 123	-	-	-	3 010
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	317 692	-	-	199 006	184 075	-
Marge brute d'exploitation`9900`	166 048	73 184	51 050	25 590	30 601	36 086	12 337	48 250	9 680
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	295 882	-	-	186 669	136 363	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	87 566	39 818	16 720	12 519	1 115	2 703	641	12 309	38 099
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	20 537	10 425	12 315	12 115	9 120	2 813	510	130	130
Autres charges d'exploitation`640/8`	53 706	10 547	865	2 795	660	838	941	442	1 233
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 239	12 395	21 150	-1 840	19 706	29 732	10 244	35 369	-29 782
Produits financiers`75/76B`	1	-	-	3 050	-	-	43	31	0
Produits financiers récurrents`75`	1	-	-	3 050	-	-	43	31	0
Charges financières`65/66B`	1 079	383	333	620	686	559	872	362	456
Charges financières récurrentes`65`	1 079	383	333	620	686	559	872	362	456
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 161	12 011	20 817	590	19 021	29 173	9 415	35 037	-30 237
Impôts sur le résultat`67/77`	632	3 478	5 181	208	2 417	6 353	1 896	1 212	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 529	8 533	15 636	382	16 604	22 820	7 519	33 825	-30 237
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 529	8 533	15 636	382	16 604	22 820	7 519	33 825	-30 237
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	75 751	73 222	64 689	49 052	48 670	32 067	9 247	3 588	-30 237
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	73 222	64 689	49 052	48 670	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	6,2	-	-	1,3	-	-	-	-	0,8
Heures prestées`1013`	5 719	-	-	967	-	-	-	-	1 619
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	30-09-2025	2025-00534668	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-12-2024	2024-00627697	PDF
31-12-2022	schéma micro	10-01-2024	2024-00546479	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-09-2022	2022-20445622	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-12-2021	2021-82200559	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-12-2020	2020-77300381	PDF
31-12-2018	schéma micro	11-10-2019	2019-70000036	PDF
31-12-2017	schéma micro	10-09-2018	2018-62500500	PDF
31-12-2016	schéma micro	05-07-2017	2017-29500068	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	24 776	22 819	33 464	10 275	28 826	32 545	10 755	35 499	-29 652
Cash-flow	23 066	18 958	27 951	12 497	25 723	25 633	8 029	33 956	-30 107
Investissements en immobilisations (approximation)	395 199	4 001	470	4 161	14 547	33 350	1 900	-391	6 651
Variation des valeurs disponibles	-5 026	-5 813	-2 398	-67 797	42 712	21 603	17 006	-1 582	-
Fonds de roulement	-308 374	67 189	59 092	38 471	67 118	36 109	9 526	3 397	-27 548
Marge EBIT	-	-	-	-0,6 %	-	-	5,1 %	19,2 %	-
Solvabilité	18,4 %	74,5 %	50,9 %	54,0 %	40,4 %	44,7 %	43,9 %	10,7 %	-69,1 %
Liquidité générale	0,17	3,75	1,99	2,22	3,27	3,36	1,43	1,04	0,51
Liquidité immédiate	0,06	2,17	0,37	0,51	3,14	3,08	1,00	0,80	0,09
Taux d'endettement	4,43	0,34	0,97	0,85	1,48	1,24	1,28	8,38	-
ROE	3,0 %	10,5 %	21,5 %	0,7 %	29,3 %	56,9 %	43,4 %	345,6 %	-
ROA	0,6 %	7,8 %	10,9 %	0,4 %	11,8 %	25,4 %	19,1 %	36,9 %	-86,9 %
Couverture des intérêts	22,97	59,53	plus de 100	16,57	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	119 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	0 jours	-	-	4 jours	203 jours	-

Poste	31-12-2024	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	8	-
à temps partiel	8	-
en équivalents temps plein	4,4	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,6	0,5
Sous contrat à durée indéterminée	5	-
Entrées	15	6
Sorties	12	7

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	395 199 €	4 001 €	110 €	4 161 €
Immobilisations financières	-	-	360 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	20 537 €	10 425 €	12 315 €	12 115 €

Walid

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité18,4 %

Liquidité0,17

Rentabilité0,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP14 124 €

Entrées et sorties+3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023, 1 mention, 375 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Walid

Étapes suivantes