Finances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 31-07-2026 à la BNB les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 66 000 €
Estimé : probablement entre 41 000 € et 89 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-9 139 €▲ 57,1 %
2024 · -21 317 €
Fonds de roulement
-112 087 €▼ 49,9 %
2024 · -74 784 €
Dans les classements
#3 entreprise par capitaux propres à Ham-sur-Heure-Nalinnes, secteur Services administratifs et de soutien#5 entreprise par total du bilan à Ham-sur-Heure-Nalinnes, secteur Services administratifs et de soutien
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
3 744 €
2025
20182025
Résultat net
-9 139 €
▲ 57,1 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Capitaux propres
892 929 €
▼ 1,0 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
1,3 M €
▼ 2,9 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
390 299 €
▼ 7,0 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-112 087 €
▼ 49,9 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Solvabilité
69,6 %
▲ 1,3pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
0,11
▼ 0,19
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
-0,7 %
▲ 0,9pp
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
0
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,03 M €-0,06 M €▲ 67,8 %-0,008 M €0,009 M €0,02 M €▲ 145 %0,04 M €▲ 69,3 %-0,002 M €0,004 M €
Résultat net0,2 M €-0,2 M €▲ 8,2 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 50,1 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 13,5 %0,06 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 43,9 %0,06 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6 %-0,02 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,009 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 57,1 %
Capitaux propres0,3 M €-0,6 M €▲ 73,8 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,2 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,1 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,4 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,9 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,3 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,0 %
Total actif1,7 M €-1,7 M €▲ 0,6 %1,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,7 %1,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 20,6 %1,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,9 %1,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,1 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,7 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,9 %
Dettes1,4 M €-1,2 M €▼ 16,8 %1,0 M €▼ 11,5 %0,6 M €▼ 44,8 %0,5 M €▼ 8,2 %0,5 M €▼ 8,5 %0,4 M €▼ 12,3 %0,4 M €▼ 7,0 %
Fonds de roulement-0,5 M €--0,3 M €▲ 30,2 %-0,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 19,3 %-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 72,0 %-0,03 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 70,9 %-0,03 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,4 %-0,07 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 126 %-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 49,9 %
Solvabilité19,1 %-33,1 %▲ 13,9pp40,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,3pp58,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 18,2pp62,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,8pp65,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,6pp68,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,4pp69,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,3pp
Liquidité générale0,05-0,06▲ 0,010,05en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,010,31en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,260,78en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,470,74en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,040,30en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,440,11en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,19
Rentabilité des actifs (ROA)13,0 %-14,0 %▲ 1,0pp7,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 7,0pp7,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6pp4,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,4pp4,3 %dans la moitié centrale du secteur=-1,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,9pp-0,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,9pp
Personnel (ETP)0en dessous de la moitié centrale du secteur0en dessous de la moitié centrale du secteur0dans la moitié centrale du secteur
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 82. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 3 744 €, après une perte de 2 028 € en 2024.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,3 M €
Actifs immobilisés
1,3 M € ▼ 1,5 %
Actifs circulants
14 132 € ▼ 56,9 %
Passif 1,3 M €
Capitaux propres
892 929 € ▼ 1,0 %
Dettes
390 299 € ▼ 7,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 31,7 % à 30,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
ROE
-1,0 %▲
2024 · -2,4 %
Dettes ≤ 1 an
126 219 €▲
2024 · 107 587 €
Dettes > 1 an
264 080 €▼
2024 · 311 904 €
Impôts
239 €▼
2024 · 261 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 214 € | 72 737 € | 51 782 € | 2 376 € | 1 855 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 10 983 € | 4 657 € | 12 197 € | 21 240 € | 21 516 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 405 € | 11 018 € | 11 179 € | 10 983 € | 4 657 € | 12 197 € | 21 240 € | 21 516 € | ▲ 1,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 049 € | 1 083 € | 1 193 € | 1 179 € | 1 400 € | ▲ 18,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | 186 € | 0 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 43 186 € | 69 505 € | 4 535 € | 20 676 € | 26 882 € | 49 376 € | 20 391 € | 26 659 € | ▲ 30,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 34 728 € | 58 285 € | -7 653 € | 8 644 € | 21 142 € | 35 801 € | -2 028 € | 3 744 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 110 000 € | 46 951 € | 43 844 € | 662 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 215 000 € | 213 000 € | 145 000 € | 110 000 € | 46 951 € | 43 844 € | 662 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 12 589 € | 8 675 € | 15 122 € | 19 690 € | 12 644 € | ▼ 35,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 21 661 € | 17 945 € | 15 262 € | 12 589 € | 8 675 € | 15 122 € | 19 690 € | 12 644 € | ▼ 35,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 228 067 € | 253 340 € | 122 086 € | 106 055 € | 59 418 € | 64 523 € | -21 056 € | -8 900 € | ▲ 57,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 864 € | 8 490 € | 0 € | 455 € | 155 € | 4 920 € | 261 € | 239 € | ▼ 8,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 226 203 € | 244 851 € | 122 086 € | 105 600 € | 59 264 € | 59 603 € | -21 317 € | -9 139 € | ▲ 57,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 226 203 € | 244 851 € | 122 086 € | 105 600 € | 59 264 € | 59 603 € | -21 317 € | -9 139 € | ▲ 57,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▼ 2,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▼ 1,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,009 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | ▼ 21,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 115 € | ▼ 77,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,002 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | ▼ 20,9 % |
| Immobilisations financières28 | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | ▼ 56,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 15,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 15,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0 € | - | 446 € | 0 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | ▼ 93,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,005 M € | 0,002 M € | ▼ 64,4 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▼ 2,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 1,0 % |
| Apport10/11 | 0,1 M € | 0,1 M € | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves13 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 1,2 % |
| Dettes17/49 | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 7,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 15,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 15,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 17,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▲ 4,0 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,001 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,001 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,004 M € | 0,001 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,007 M € | 0,001 M € | 0,003 M € | ▲ 92,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,007 M € | 0,001 M € | 0,003 M € | ▲ 92,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,007 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,006 M € | 0,01 M € | ▲ 92,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,007 M € | 0,006 M € | 0,005 M € | 0,006 M € | 0,008 M € | ▲ 32,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 0,003 M € | 0,002 M € | 0 € | 0,004 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | ▲ 18,4 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | 0,004 M € | 0 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 226 203 € | 244 851 € | 122 086 € | 105 600 € | 59 264 € | 59 603 € | -21 317 € | -9 139 € | ▲ 57,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 405 € | 11 018 € | 11 179 € | 10 983 € | 4 657 € | 12 197 € | 21 240 € | 21 516 € | ▲ 1,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 234 608 € | 255 869 € | 133 265 € | 116 583 € | 63 920 € | 71 799 € | -77 € | 12 377 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -23 633 € | -1 039 € | 376 786 € | 51 013 € | -51 597 € | -2 376 € | -1 855 € | ▲ 21,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -758 € | 800 € | 27 447 € | 72 422 € | -30 475 € | -59 470 € | -13 159 € | ▲ 77,9 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 31-07-2026 | 2026-00376768 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 07-08-2025 | 2025-00369475 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 29-08-2024 | 2024-00417903 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 23-08-2023 | 2023-00355080 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 17-08-2022 | 2022-20298847 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 09-07-2021 | 2021-33900576 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-06-2020 | 2020-24000166 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-08-2019 | 2019-60500180 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 31-08-2018 | 2018-59900175 |